永赢信息产业智选混合发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-49.79%（0.43%）	-56.53%（0.43%）	-64.86%（0.58%）	47.01%（48.84%）	-1.20（1.16%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.92%（36.52%）	-96.32%（36.52%）	-16.13%（40.43%）	71.21%（48.41%）	-1.35（28.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.79%（41.30%）	-94.31%（41.30%）	-25.52%（45.36%）	53.32%（50.29%）	-1.77（34.54%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.06%（44.64%）	-68.02%（44.64%）	-35.65%（54.20%）	45.27%（49.13%）	-1.50（45.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-54.44%（0.72%）	-79.37%（0.72%）	-56.65%（17.83%）	47.40%（68.12%）	-1.67（1.01%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-53.90%（0.43%）	-53.90%（0.43%）	-64.86%（0.58%）	44.01%（51.01%）	-1.22（0.72%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-64.86%（0.58%）	41.16%（35.65%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-64.86%（0.58%）	41.16%（21.01%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-24.55%（23.19%）	33.77%（35.36%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
金融科技	8.54	7.36	1.95	0.0
工业软件	14.99	13.58	0.0	0.0
办公软件	18.56	14.97	3.7	0.0
行业应用软件	7.0	13.62	3.94	5.06
香港软件	8.22	5.35	0.0	0.0
SAAS	10.1	11.81	1.71	0.0
通用软件	2.07	6.62	0.0	5.1
游戏影视	0.0	0.0	18.65	4.98
服务器	7.08	7.37	4.1	0.0
计算机设备	0.0	0.0	3.83	3.0
自动化设备	0.0	0.0	6.86	7.8
出版电视	0.0	3.47	5.87	4.84
黑色家电	0.0	0.0	7.0	5.03
半导体设计	0.0	0.0	0.0	8.25
香港电子	5.01	0.0	1.9	4.33

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688777.SH	中控技术	7.8	计算机	连续重仓2期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
002463.SZ	沪电股份	6.08	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688692.SH	达梦数据	5.1	计算机		-24.09	-14.55	48.54	7.33	15.02	27.29	18.46	13.69
688615.SH		5.06	计算机		-15.99	-14.55	44.94	7.75	12.11	23.26	18.53	14.34
002429.SZ	兆驰股份	5.03	家电	连续重仓2期	-35.03	1.05	39.92	2.85	-23.66	37.13	17.37	10.49
603533.SH	掌阅科技	4.98	传媒		31.15	1.28		3.88	-5.24
300364.SZ	中文在线	4.84	传媒	连续重仓3期	3.86	1.28		68.08	-52.75	159.72	15.51	10.16
301171.SZ	易点天下	4.79	传媒		-7.51	1.28	543.8	5.69	-61.78	39.38	16.29	12.1
688110.SH	东芯股份	4.69	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
301308.SZ	江波龙	4.46	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
1888.HK	建滔积层板	4.33	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
003018.SZ	金富科技	3.93	轻工制造		-41.49	-7.89	206.56	12.22	15.6	70.6	57.44	28.64
002475.SZ	立讯精密	3.58	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
001309.SZ	德明利	3.56	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
603083.SH	剑桥科技	3.27	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
300502.SZ	新易盛	3.23	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	3.18	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
601138.SH	工业富联	3.0	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
000811.SZ	冰轮环境	2.98	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
603757.SH	大元泵业	2.21	机械		-25.71	-22.85	120.84	6.78	-65.13	44.03	26.05	17.89

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.55	-28.55
交易收益		-2.72
计算机	25.41	-8.42	-33.14	-13.46
电子	21.08	-8.75	-41.52	-35.72
传媒	14.61	1.43	9.8	3.34
通信	8.48	-2.83	-33.31	-33.35
家电	5.03	-1.35	-26.76	1.47
香港科技	4.33	-2.19	-50.58	-19.21
轻工制造	3.93	-1.32	-33.53	-1.11
电力设备及新能源	2.98	-1.18	-39.45	-21.5
机械	2.71	-0.26	-9.73	-19.0
建材	1.97	-0.97	-48.88	-25.34

永赢信息产业智选混合发起A - 基金分析报告