广发科技智选股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.50%（25.94%）	-21.92%（25.94%）	-48.46%（54.93%）	42.77%（65.94%）	-0.51（23.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.63%（28.99%）	-97.79%（28.99%）	-16.82%（36.52%）	75.17%（42.46%）	-1.30（33.87%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.63%（27.39%）	-97.30%（27.39%）	-29.34%（30.43%）	56.80%（41.74%）	-1.71（38.90%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.83%（33.48%）	-73.92%（33.48%）	-39.75%（40.14%）	45.56%（48.41%）	-1.62（31.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.27%（38.41%）	-56.95%（38.41%）	-48.46%（53.91%）	51.33%（55.07%）	-1.11（32.75%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.77%（26.81%）	-16.77%（26.81%）	-48.46%（54.93%）	39.55%（69.13%）	-0.42（25.07%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-48.46%（55.07%）	33.45%（75.36%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-48.46%（55.22%）	33.45%（67.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-8.83%（99.86%）	16.94%（99.28%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	1.07	8.9	5.39	19.58
半导体设计	3.87	4.86	9.41	14.12
电池环节	4.97	8.06	8.36	0.98
消费电子	3.3	7.48	3.24	4.24
显示面板	5.41	5.61	4.57	0.58
创新药	4.05	3.4	2.53	1.39
PCB	0.76	1.3	1.43	12.1
电网设备	3.75	2.65	2.72	1.75
塑料	2.69	1.87	1.88	2.85
通信设备	2.03	3.59	5.1	0.23
自动化设备	1.39	3.4	2.89	0.79
SAAS	2.1	2.97	3.18	0.13
航空航天兵装	2.53	2.74	3.01	0.1
香港创新药	1.84	1.35	0.0	0.0
工业金属	1.64	1.83	1.87	3.15

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.14	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	8.75	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301526.SZ	国际复材	4.37	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
002384.SZ	东山精密	4.14	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688808.SH		3.76	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688498.SH	源杰科技	3.35	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002636.SZ	金安国纪	2.78	电子		-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1
000657.SZ	中钨高新	2.68	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002475.SZ	立讯精密	2.61	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688347.SH	华虹宏力	2.47	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688256.SH	寒武纪	2.38	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
601208.SH	东材科技	2.3	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
688279.SH	峰岹科技	2.02	电子		-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
002080.SZ	中材科技	2.02	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
301362.SZ	民爆光电	1.71	电子		-53.56	-41.11	183.48	11.18	-36.86	75.39	62.4	24.14
688072.SH	拓荆科技	1.68	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300604.SZ	长川科技	1.42	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300476.SZ	胜宏科技	1.4	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
600183.SH	生益科技	1.34	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
601138.SH	工业富联	1.33	计算机	连续重仓5期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.06	-27.11
交易收益		3.31
电子	41.07	-14.53	-35.38	-35.72
通信	19.86	-7.44	-37.48	-33.35
机械	7.45	-1.9	-25.5	-19.0
建材	6.86	-3.06	-44.57	-25.34
计算机	3.53	-0.52	-14.67	-13.46
有色金属	3.47	-1.61	-46.47	-8.41
基础化工	3.46	-0.87	-25.13	-18.2
电力设备及新能源	2.91	-0.48	-16.48	-21.5
医药	1.9	0.25	13.4	8.34
非银行金融	0.8	-0.1	-11.92	-2.06
建筑	0.57	-0.16	-27.42	-0.95
轻工制造	0.35	-0.03	-9.28	-1.11
传媒	0.2	0.1	47.04	3.34
电力及公用事业	0.19	-0.03	-14.89	2.94
国防军工	0.19	-0.03	-13.95	-18.84
钢铁	0.18	-0.01	-4.86	-1.44
汽车	0.08	-0.01	-15.63	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

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