广发制造智选股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.06%（43.25%）	-26.02%（43.25%）	-39.96%（51.21%）	37.65%（33.22%）	-0.69（49.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.91%（4.50%）	-96.30%（4.50%）	-15.88%（5.19%）	74.55%（8.30%）	-1.29（28.72%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.69%（5.88%）	-94.23%（5.88%）	-25.23%（6.57%）	54.81%（17.30%）	-1.72（46.02%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.70%（26.99%）	-57.97%（26.99%）	-33.70%（18.69%）	41.71%（21.11%）	-1.39（61.25%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.26%（41.18%）	-55.60%（41.18%）	-39.96%（45.67%）	44.11%（24.57%）	-1.26（63.67%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.67%（47.75%）	-18.67%（47.75%）	-39.96%（51.21%）	34.93%（38.41%）	-0.53（49.83%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-39.96%（51.90%）	29.50%（54.33%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-39.96%（52.94%）	29.50%（49.13%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-9.63%（98.96%）	17.45%（96.19%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	5.89	8.93	7.05	10.31
汽车智能化	8.82	4.86	5.14	5.18
PCB	4.37	4.06	5.45	9.55
电网设备	5.99	4.78	5.42	4.87
电池环节	2.95	4.74	3.86	5.23
航空航天兵装	5.86	6.16	6.48	1.29
半导体设计	3.07	4.02	3.72	9.35
底盘轮胎及装饰	4.16	2.46	9.48	0.44
通用设备	2.23	4.61	5.12	4.1
显示面板	4.07	4.57	5.92	1.74
能源设备服务	1.85	4.56	3.65	5.52
LED及其他	4.43	3.76	3.55	1.9
自动化设备	3.14	2.22	2.29	4.07
工程机械	2.85	4.02	4.22	0.83
光通信	0.0	3.36	0.0	8.99

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002353.SZ	杰瑞股份	4.42	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300308.SZ	中际旭创	4.11	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300750.SZ	宁德时代	3.08	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002475.SZ	立讯精密	3.03	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300502.SZ	新易盛	2.15	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688256.SH	寒武纪	1.83	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002384.SZ	东山精密	1.79	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300476.SZ	胜宏科技	1.37	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
300857.SZ	协创数据	1.26	电子		-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
000338.SZ	潍柴动力	1.23	汽车	连续重仓3期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
001389.SZ	广合科技	1.19	电子	连续重仓3期	-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
301536.SZ	星宸科技	1.14	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
600590.SH	泰豪科技	1.02	电力设备及新能源		-27.23	-28.69	114.65	2.67	105.25	39.52	9.75	2.72
002600.SZ	领益智造	0.94	电子		-33.29	-41.11	66.6	4.49	6.11	46.62	28.97	19.69
300879.SZ	大叶股份	0.91	机械		14.92	-22.85		2.57	-233.44
001309.SZ	德明利	0.91	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688041.SH	海光信息	0.88	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300604.SZ	长川科技	0.85	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
301502.SZ	华阳智能	0.84	机械		-6.79	-22.85	175.22	4.83	-27.18
000977.SZ	浪潮信息	0.83	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.49	-20.07
交易收益		4.33
电子	39.11	-12.64	-32.32	-35.72
机械	16.77	-3.52	-21.0	-19.0
电力设备及新能源	12.63	-2.71	-21.49	-21.5
通信	10.19	-3.52	-34.53	-33.35
汽车	3.49	-0.31	-8.81	-5.86
计算机	3.1	-0.6	-19.19	-13.46
基础化工	2.65	-0.96	-36.11	-18.2
国防军工	2.27	-0.22	-9.75	-18.84
家电	0.64	0.06	8.62	1.47
轻工制造	0.21	0.07	33.11	-1.11
传媒	0.21	-0.02	-9.47	3.34
电力及公用事业	0.18	-0.02	-13.15	2.94
有色金属	0.02	-0.01	-30.17	-8.41
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

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