华安高端装备股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.67%（86.27%）	2.03%（86.27%）	-42.90%（5.53%）	33.70%（11.59%）	0.06（84.31%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.50%（76.29%）	13.94%（76.29%）	-4.35%（62.39%）	27.64%（60.61%）	0.50（76.07%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.27%（62.92%）	-53.00%（62.92%）	-10.80%（55.08%）	25.96%（52.58%）	-2.04（52.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.45%（24.60%）	-50.85%（24.60%）	-24.74%（26.74%）	27.37%（30.30%）	-1.86（34.58%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.64%（32.80%）	-43.33%（32.80%）	-42.90%（5.53%）	37.44%（13.37%）	-1.16（65.60%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.55%（80.75%）	1.55%（80.75%）	-42.90%（5.53%）	31.99%（10.52%）	0.05（79.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-42.90%（5.70%）	30.56%（2.67%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-42.90%（5.88%）	30.56%（2.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-14.14%（36.54%）	25.35%（4.10%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	11.85	8.83	9.68	8.77
光通信	6.79	6.6	9.08	15.56
工程机械	4.11	14.73	11.56	3.57
PCB	7.73	4.87	5.56	6.72
半导体设备	2.41	5.58	6.02	8.61
半导体设计	7.03	3.04	3.09	3.36
玻璃	0.0	3.65	0.0	11.52
汽车智能化	3.11	0.0	4.95	5.35
电网设备	4.68	3.6	3.77	0.0
摩托及商用车	0.0	6.11	5.22	0.0
通用设备	0.0	4.39	5.24	0.0
航空航天兵装	0.0	3.06	5.97	0.0
储能	3.1	3.86	0.0	1.88
被动元件	3.2	0.0	0.0	4.5
香港汽车	1.06	2.89	3.08	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	5.6	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688361.SH	中科飞测	5.53	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
603950.SH	长源东谷	5.35	汽车		-49.15	-8.77	69.43	8.96	30.98	8.46	14.35	11.81
300308.SZ	中际旭创	4.62	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300408.SZ	三环集团	4.5	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
600176.SH	中国巨石	4.26	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300502.SZ	新易盛	4.12	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603256.SH	宏和科技	3.94	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
600183.SH	生益科技	3.84	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688549.SH	中巨芯	3.75	基础化工		-52.62	-26.22		18.06	-121.77	1052.67	261.22	174.72
300394.SZ	天孚通信	3.58	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300433.SZ	蓝思科技	3.56	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
688256.SH	寒武纪	3.36	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
301526.SZ	国际复材	3.31	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
603083.SH	剑桥科技	3.24	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
300373.SZ	扬杰科技	3.24	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
688233.SH	神工股份	3.08	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
301297.SZ	富乐德	3.08	电子		-44.07	-41.11	97.08	8.37	334.83	-21.8	75.07	66.87
688183.SH	生益电子	2.88	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
301308.SZ	江波龙	2.56	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.79	-36.21
交易收益		-2.43
电子	35.88	-12.97	-36.15	-35.72
通信	15.56	-4.99	-32.05	-33.35
基础化工	7.69	-3.93	-51.16	-18.2
建材	7.57	-3.52	-46.52	-25.34
电力设备及新能源	7.48	-2.26	-30.23	-21.5
汽车	5.35	-2.23	-41.66	-5.86
机械	4.6	-0.57	-12.4	-19.0
香港科技	3.38	-1.74	-51.58	-19.21
计算机	2.56	-1.53	-59.65	-13.46
香港制造	0.71	-0.03	-4.69	-10.27

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