中海科技创新混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	16.58%（98.63%）	20.38%（98.63%）	-56.20%（1.57%）	55.03%（0.78%）	0.37（96.27%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.69%（5.69%）	-92.93%（5.69%）	-18.68%（2.35%）	91.30%（0.98%）	-1.02（34.19%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.61%（5.10%）	-94.16%（5.10%）	-29.42%（2.75%）	64.24%（1.57%）	-1.47（54.04%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.35%（11.37%）	-61.30%（11.37%）	-43.47%（1.96%）	54.68%（1.57%）	-1.12（63.53%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.13%（48.63%）	-33.08%（48.63%）	-56.20%（1.37%）	62.74%（1.18%）	-0.53（89.61%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	12.84%（97.45%）	12.84%（97.45%）	-56.20%（1.57%）	50.76%（0.98%）	0.25（94.90%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-56.20%（1.57%）	45.62%（0.98%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-56.20%（1.76%）	45.62%（0.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-15.80%（31.96%）	18.92%（57.45%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	4.99	14.47	38.81	0.0
香港互联网	23.61	8.19	0.0	0.0
消费电子	2.13	12.61	11.66	3.85
半导体设备	1.54	5.58	5.33	13.07
半导体封测	0.0	0.0	0.0	23.68
光通信	4.43	6.62	11.11	0.0
光伏	0.0	6.2	9.63	2.32
PCB	3.22	5.13	4.9	2.59
显示面板	2.37	0.0	0.0	12.79
香港硬件	7.75	2.08	0.94	0.0
香港电子	0.0	8.6	1.53	0.0
香港创新药	4.61	1.97	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	8.7
电池环节	3.73	2.03	1.94	0.0
香港汽车	2.87	2.67	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688820.SH		4.73	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
002156.SZ	通富微电	4.64	电子		-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
600584.SH	长电科技	4.63	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
688630.SH	芯碁微装	4.46	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
000021.SZ	深科技	3.85	电子		-54.58	-41.11	84.4	7.77	20.11	30.01	22.62	14.07
000725.SZ	京东方A	3.82	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688120.SH	华海清科	3.76	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688082.SH	盛美上海	3.57	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688403.SH	汇成股份	3.47	电子		-57.15	-41.11	388.23	8.91	-67.52	78.16	9.96	5.47
688352.SH	颀中科技	3.33	电子		-43.05	-41.11		4.99	-154.64	168.64	26.21	10.39
688362.SH	甬矽电子	3.06	电子		-53.51	-41.11	521.55	11.53	7.37	138.37	52.57	39.56
920438.BJ		3.02			-56.94		715.02	23.49
688079.SH	美迪凯	3.02	电子		-60.42	-41.11		10.13	-91.5	166.97	28.56	32.94
920186.BJ		2.93			-42.6		25.72	7.5
688012.SH	中微公司	2.89	电子	连续重仓4期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688072.SH	拓荆科技	2.85	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688603.SH	天承科技	2.79	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
603005.SH	晶方科技	2.71	电子		-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
002436.SZ	兴森科技	2.59	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
002409.SZ	雅克科技	2.44	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.97	-38.92
交易收益		-3.45
电子	69.97	-28.28	-40.41	-35.72
机械	8.84	-4.25	-48.12	-19.0
基础化工	6.17	-2.94	-47.65	-18.2