睿远港股通核心价值混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.25%（90.91%）	-3.92%（90.91%）	-16.81%（93.14%）	16.58%（83.33%）	-0.24（89.90%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.07%（91.18%）	261.93%（91.18%）	-0.85%（87.25%）	16.19%（78.43%）	16.18（91.09%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	3.01%（92.16%）	41.39%（92.16%）	-4.11%（94.12%）	15.16%（83.33%）	2.73（94.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.76%（87.25%）	-10.47%（87.25%）	-10.77%（82.35%）	12.25%（89.22%）	-0.85（88.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.23%（84.31%）	-17.67%（84.31%）	-14.13%（89.22%）	15.04%（87.25%）	-1.18（75.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.08%（88.76%）	-4.08%（88.76%）	-16.81%（93.14%）	16.60%（79.41%）	-0.25（87.64%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-16.81%（94.12%）	19.70%（71.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-16.81%（97.06%）	19.70%（70.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-1.17%（98.63%）	5.47%（98.63%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.09%（79.45%）	44.09%（79.45%）	-12.40%（71.72%）	22.08%（51.52%）	2.00（86.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	19.37	17.49	14.75	9.06
香港非银	15.38	20.04	17.99	11.86
香港银行	10.19	9.39	13.61	13.84
香港能源	9.03	9.9	9.32	5.88
香港家电家居	6.04	10.77	0.81	6.1
香港地产	2.19	2.19	12.02	11.62
电池环节	8.75	9.51	9.74	2.14
香港有色	4.84	4.55	4.06	0.0
香港创新药	5.93	1.8	2.49	7.07
香港硬件	3.45	0.0	0.0	6.17
香港公用	1.63	1.88	2.67	6.57
香港电信	0.0	0.0	1.03	0.0
光通信	0.0	0.0	2.27	7.24
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
香港纺服	1.7	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
2888.HK	渣打集团	10.06	香港金地	连续重仓3期	-1.5	8.95	11.72	1.28
1109.HK	华润置地	8.12	香港金地	连续重仓2期	-0.91	8.95	7.6	0.67
0700.HK	腾讯控股	7.91	香港科技	连续重仓6期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
0388.HK	香港交易所	7.33	香港金地	连续重仓6期	3.97	8.95	24.4	7.91
300502.SZ	新易盛	7.24	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
6869.HK	长飞光纤光缆	6.17	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
0300.HK	美的集团	6.1	香港消费	连续重仓3期	14.53	0.01	12.69	2.54
0883.HK	中国海洋石油	5.88	香港周期	连续重仓6期	18.08	7.48	6.9	1.09
2269.HK	药明生物	4.05	香港医药		32.37	5.47	26.38	2.74
0005.HK	汇丰控股	3.78	香港金地	连续重仓5期	-3.18	8.95	14.61	1.84
1038.HK	长江基建集团	3.58	香港周期	连续重仓3期	14.03	7.48	18.2	59.69
2057.HK	中通快递-W	2.99	香港周期		-8.51	7.48	12.84	1.8
0683.HK	嘉里建设	2.85	香港金地	连续重仓3期	1.71	8.95	27.91	0.25
2476.HK	胜宏科技	2.76	香港科技		-57.36	-28.38	65.59	35.62
0867.HK	康哲药业	2.69	香港医药	连续重仓5期	-0.11	5.47	15.17	1.3
300750.SZ	宁德时代	2.14	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
2601.HK	中国太保	1.92	香港金地	连续重仓4期	-0.72	8.95	4.3	0.77
2318.HK	中国平安	1.35	香港金地	连续重仓4期	-2.0	8.95	6.23	0.83
9899.HK	网易云音乐	1.15	香港科技	连续重仓3期	-11.08	-28.38	7.11	1.52
2628.HK	中国人寿	0.78	香港金地		-10.33	8.95	4.67	1.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.68	-3.47
交易收益		-2.56
香港金地	37.32	1.35	3.61	11.72
香港科技	18.33	-3.65	-19.91	-19.21
香港周期	12.45	1.49	11.94	14.99
通信	7.24	-2.83	-39.01	-33.35
香港医药	7.07	2.44	34.47	12.97
香港消费	6.1	0.82	13.38	3.32
电力设备及新能源	2.14	-0.51	-23.96	-21.5
电子	0.02	-0.01	-50.38	-35.72
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-10.66	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-26.78	-18.2
机械	0.0	-0.0	-11.1	-19.0
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

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