汇添富弘盛回报混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	7.34%（95.88%）	8.95%（95.88%）	-22.98%（66.67%）	33.90%（16.86%）	0.26（94.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.19%（30.39%）	-43.81%（30.39%）	-3.89%（48.04%）	22.35%（62.16%）	-1.96（8.30%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.45%（34.90%）	-64.30%（34.90%）	-11.07%（42.35%）	22.38%（59.41%）	-2.87（10.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.51%（38.63%）	-38.31%（38.63%）	-20.70%（39.61%）	26.00%（34.90%）	-1.47（50.78%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.07%（57.65%）	-27.96%（57.65%）	-21.83%（56.08%）	30.03%（36.47%）	-0.93（72.75%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	22.60%（100.00%）	22.60%（100.00%）	-22.98%（67.84%）	33.70%（13.53%）	0.67（98.82%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-22.98%（70.20%）	29.08%（14.71%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-22.98%（76.86%）	29.08%（12.55%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-8.36%（91.76%）	20.59%（43.33%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	3.13	43.73	40.54	37.46
香港有色	0.0	20.81	7.42	0.84
农化工	0.0	6.52	7.47	0.9
贵金属	0.0	2.77	7.49	1.28
新能源矿产	0.0	5.17	1.16	3.49
化学制品	1.08	2.72	2.88	2.6
香港互联网	8.44	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.65	2.12	2.25	2.81
玻璃	0.0	0.0	0.0	5.24
动力煤	0.0	0.0	1.27	2.97
半导体材料	0.0	0.0	0.0	4.11
石油开采炼化	0.0	0.0	3.18	0.61
化学原料	0.0	3.44	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	2.95
被动元件	0.0	0.0	0.0	2.8

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600549.SH	厦门钨业	4.83	有色金属	连续重仓3期	-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
000962.SZ	东方钽业	4.71	有色金属	连续重仓2期	-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
000657.SZ	中钨高新	4.01	有色金属	连续重仓4期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002409.SZ	雅克科技	3.85	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
600301.SH	华锡有色	3.57	有色金属	连续重仓3期	-25.13	-16.73	46.78	8.19	37.92	42.65	19.77	12.5
000960.SZ	锡业股份	3.41	有色金属		-41.04	-16.73	30.09	3.46	41.12	80.96	11.22	4.07
601958.SH	金钼股份	3.32	有色金属		-36.86	-16.73	26.85	4.58	22.94	19.56	11.38	4.46
600111.SH	北方稀土	3.12	有色金属	连续重仓3期	-23.98	-16.73	63.43	6.92	78.45	60.37	26.59	16.33
601168.SH	西部矿业	3.12	有色金属	连续重仓3期	15.25	-16.73	14.63	3.26	86.86	45.29	15.07	6.23
600397.SH	江钨装备	2.97	煤炭		-47.96	12.92		139.63	97.53	18.53	1.57	1.05
002046.SZ	国机精工	2.91	机械		-24.68	-22.85	242.6	9.28	-51.26	55.53	14.78	10.9
002080.SZ	中材科技	2.62	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600176.SH	中国巨石	2.62	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
603977.SH	国泰集团	2.6	基础化工		-38.82	-26.22	41.18	2.97	38.29	48.35	20.46	17.55
601899.SH	紫金矿业	2.42	有色金属	连续重仓3期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
603993.SH	洛阳钼业	2.37	有色金属	连续重仓3期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
300037.SZ	新宙邦	2.3	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688593.SH	新相微	2.13	电子		-27.19	-41.11	1457.47	11.51	-44.76	28.15	41.13	37.45
688630.SH	芯碁微装	1.62	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
002484.SZ	江海股份	1.56	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.35	-9.06
交易收益		13.84
有色金属	41.51	-9.7	-23.38	-8.41
电子	12.69	-5.41	-42.65	-35.72
基础化工	8.44	-2.34	-27.75	-18.2
建材	5.24	-2.35	-44.76	-25.34
煤炭	2.97	-1.3	-43.63	18.67
机械	2.95	-0.74	-25.06	-19.0
医药	1.51	-0.29	-19.3	8.34
电力设备及新能源	1.27	-0.5	-39.25	-21.5
香港周期	1.27	-0.17	-13.42	14.99
石油石化	0.61	-0.05	-7.6	14.36
房地产	0.32	0.04	12.04	6.18
国防军工	0.3	-0.04	-12.12	-18.84
计算机	0.26	-0.06	-21.39	-13.46
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86

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