安信周期优选股票型发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.68%（10.64%）	-29.02%（10.64%）	-41.16%（18.44%）	39.10%（14.89%）	-0.74（21.99%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.75%（10.64%）	-71.76%（10.64%）	-8.07%（14.18%）	34.85%（21.28%）	-2.06（12.86%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.92%（17.02%）	-77.25%（17.02%）	-17.51%（12.06%）	33.46%（22.70%）	-2.31（38.30%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.00%（7.09%）	-56.52%（7.09%）	-29.71%（12.06%）	36.14%（11.35%）	-1.56（21.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.51%（14.18%）	-54.60%（14.18%）	-40.05%（12.06%）	40.82%（12.06%）	-1.34（39.72%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.02%（13.48%）	-18.02%（13.48%）	-41.16%（18.44%）	37.77%（14.89%）	-0.48（24.82%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.38%（27.41%）	5.06%（27.41%）	-41.16%（18.44%）	30.74%（19.15%）	0.16（20.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-41.16%（19.15%）	30.34%（13.48%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-8.52%（93.43%）	11.42%（95.62%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	59.10%（70.80%）	59.10%（70.80%）	-13.94%（29.08%）	24.16%（20.57%）	2.45（60.58%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	14.31	31.28	29.43	28.43
香港有色	13.15	11.3	5.65	4.49
贵金属	2.97	5.08	7.26	1.28
电池环节	8.42	2.2	4.05	11.07
新能源矿产	6.09	8.87	5.21	2.62
农化工	1.4	7.95	3.17	0.0
玻璃	0.0	0.0	0.0	19.94
动力煤	0.0	0.0	4.06	0.0
香港地产	0.43	0.0	0.0	0.0
光通信	2.05	1.2	2.98	4.22
原料药	1.48	0.0	0.0	0.0
通用设备	2.91	0.0	0.0	5.09
区域性银行	0.01	0.0	0.0	0.0
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
香港非银	0.02	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600176.SH	中国巨石	5.69	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
600549.SH	厦门钨业	5.63	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
600330.SH	天通股份	5.48	有色金属		-27.89	-16.73		4.9	-900.58	721.85	153.98	96.62
301526.SZ	国际复材	5.37	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
601899.SH	紫金矿业	5.18	有色金属	连续重仓7期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300390.SZ	天华新能	5.06	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
601168.SH	西部矿业	4.91	有色金属		15.25	-16.73	14.63	3.26	86.86	45.29	15.07	6.23
002080.SZ	中材科技	4.59	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
0358.HK	江西铜业股份	4.49	香港周期		-6.02	7.48	11.59	1.19
603993.SH	洛阳钼业	4.48	有色金属	连续重仓7期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
603256.SH	宏和科技	4.29	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
300308.SZ	中际旭创	4.22	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002738.SZ	中矿资源	3.06	有色金属		-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
301511.SZ	德福科技	3.04	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
301217.SZ	铜冠铜箔	2.97	电子		-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
605376.SH	博迁新材	2.62	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
301377.SZ	鼎泰高科	2.62	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
688308.SH	欧科亿	2.46	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
002378.SZ	章源钨业	2.1	有色金属		-44.62	-16.73	63.93	15.62	393.46	141.27	13.9	6.44
600301.SH	华锡有色	1.8	有色金属		-25.13	-16.73	46.78	8.19	37.92	42.65	19.77	12.5

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.85	-22.35
交易收益		1.91
有色金属	37.81	-4.74	-12.54	-8.41
建材	15.65	-7.09	-45.28	-25.34
基础化工	9.35	-4.75	-50.83	-18.2
机械	8.33	-3.9	-46.88	-19.0
电子	6.01	-2.47	-41.05	-35.72
香港周期	4.49	0.33	7.44	14.99
通信	4.22	-1.65	-38.95	-33.35

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