东兴红利优选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.26%（78.29%）	2.73%（78.29%）	-12.92%（80.57%）	11.59%（95.14%）	0.24（79.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.60%（53.14%）	94.94%（53.14%）	-0.72%（74.00%）	8.47%（82.00%）	11.21（69.86%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.31%（80.86%）	30.60%（80.86%）	-1.96%（92.57%）	9.20%（90.57%）	3.33（85.84%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.51%（80.29%）	6.08%（80.29%）	-2.93%（95.71%）	7.94%（94.57%）	0.77（83.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-0.57%（83.43%）	-1.14%（83.43%）	-10.10%（82.86%）	11.56%（92.29%）	-0.10（83.14%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.37%（64.57%）	1.37%（64.57%）	-12.92%（80.57%）	11.06%（95.14%）	0.12（67.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-12.92%（85.14%）	9.98%（98.86%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-12.92%（94.57%）	9.98%（99.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-0.28%（99.42%）	4.15%（98.54%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	2.50%（6.41%）	2.50%（6.41%）	-4.88%（97.14%）	8.92%（96.57%）	0.28（7.58%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	13.73	15.63	16.4	16.17
铁路公路	7.78	7.42	8.42	9.06
白色家电	4.54	4.04	4.22	4.77
农化工	4.5	3.91	4.52	3.99
出版电视	3.96	3.97	4.2	3.73
电网设备	4.8	4.72	2.36	2.76
食品	4.42	4.2	4.08	4.33
家居&服饰	4.15	2.88	3.35	4.28
普钢	3.38	3.32	3.54	2.13
化学制剂	2.65	2.82	2.78	3.22
炼焦煤	3.55	2.97	3.81	3.78
白酒	0.0	2.91	3.39	1.54
动力煤	1.98	2.0	2.51	2.65
保险	3.22	1.96	2.11	1.94
医疗器械	2.21	2.0	2.11	2.15

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601328.SH	交通银行	7.79	银行	连续重仓6期	28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
601166.SH	兴业银行	4.96	银行	连续重仓6期	10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4
000333.SZ	美的集团	4.77	家电	连续重仓3期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600426.SH	华鲁恒升	3.99	基础化工	连续重仓6期	6.49	-26.22	13.58	1.49	26.25	21.28	10.26	6.37
600062.SH	华润双鹤	3.22	医药	连续重仓6期	2.06	3.57	10.25	1.37	3.64	10.45	3.91	4.39
002236.SZ	大华股份	2.96	电子		-6.58	-41.11	13.81	1.46	5.42	6.41	5.75	4.46
600312.SH	平高电气	2.76	电力设备及新能源	连续重仓6期	23.21	-28.69	20.37	2.09	10.18	12.0	12.71	7.27
002507.SZ	涪陵榨菜	2.7	食品饮料	连续重仓5期	3.8	7.5	16.22	1.42	-7.02	6.29	2.55	1.74
601298.SH	青岛港	2.3	交通运输	连续重仓5期	20.6	4.96	9.97	1.11	-4.47	3.06	2.59	1.49
600398.SH	海澜之家	2.25	纺织服装	连续重仓5期	14.55	-1.91	11.52	1.45	-1.39	4.55	4.47	3.23
600461.SH	洪城环境	2.16	电力及公用事业	连续重仓5期	-1.28	-1.23	9.88	1.14	-2.36	6.17	1.93	1.08
300760.SZ	迈瑞医疗	2.15	医药	连续重仓5期	31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
600985.SH	淮北矿业	2.03	煤炭	连续重仓5期	2.42	12.92	28.99	0.92	-41.95	59.61	13.93	3.62
600188.SH	兖矿能源	1.98	煤炭	连续重仓5期	5.57	12.92	18.53	2.33	-7.1	57.26	6.51	4.25
600018.SH	上港集团	1.98	交通运输	连续重仓5期	17.49	4.96	8.04	0.76	-3.66	7.46	1.69	1.49
601601.SH	中国太保	1.94	非银行金融	连续重仓5期	6.76	-4.53	5.09	0.86	18.2	1.74	4.62	3.7
600016.SH	民生银行	1.85	银行	连续重仓3期	12.13	16.96	4.81	0.24	-7.95	4.24	1.16	-0.43
601000.SH	唐山港	1.84	交通运输	连续重仓5期	13.98	4.96	11.78	1.19	20.57	-1.88	2.36	3.3
601699.SH	潞安环能	1.75	煤炭	连续重仓5期	-0.14	12.92	36.29	0.93	-1.7	135.66	16.54	7.85
000895.SZ	双汇发展	1.63	食品饮料	连续重仓5期	5.94	7.5	14.76	3.9	1.42	4.14	2.38	1.78

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.72	8.66
交易收益		-0.63
银行	18.47	3.17	17.15	16.76
交通运输	9.06	1.37	15.17	9.37
煤炭	6.43	0.98	15.31	18.67
食品饮料	5.87	0.2	3.34	6.18
医药	5.36	0.58	10.83	8.34
家电	4.77	0.44	9.18	1.47
基础化工	4.55	0.36	8.01	-18.2
传媒	4.07	0.2	5.03	3.34
纺织服装	3.64	0.54	14.71	3.31
非银行金融	3.46	0.11	3.21	-2.06
电子	2.96	-0.13	-4.42	-35.72
机械	2.94	0.23	7.85	-19.0
汽车	2.84	0.25	8.96	-5.86
电力设备及新能源	2.76	0.46	16.53	-21.5
电力及公用事业	2.16	0.08	3.72	2.94
钢铁	2.13	0.05	2.33	-1.44
房地产	1.62	0.36	22.03	6.18
轻工制造	0.63	0.03	4.66	-1.11