平安产业趋势混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.94%（25.22%）	-22.42%（25.22%）	-53.69%（33.19%）	46.50%（51.59%）	-0.48（25.36%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.47%（87.68%）	-31.96%（87.68%）	-6.28%（90.43%）	41.99%（86.67%）	-0.76（83.58%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.04%（72.90%）	-82.88%（72.90%）	-18.28%（75.65%）	34.30%（87.39%）	-2.42（8.85%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.70%（46.38%）	-67.40%（46.38%）	-34.45%（61.16%）	39.28%（68.12%）	-1.72（20.72%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-44.33%（14.64%）	-69.15%（14.64%）	-53.69%（32.90%）	51.93%（52.32%）	-1.33（7.54%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.98%（24.06%）	-18.98%（24.06%）	-53.69%（33.19%）	44.56%（47.83%）	-0.43（24.78%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-53.69%（33.19%）	41.30%（35.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-53.69%（33.19%）	41.30%（20.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			0.00%（100.00%）	0.00%（100.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	52.96%（56.13%）	52.96%（56.13%）	-23.13%（34.20%）	37.43%（16.23%）	1.41（37.96%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	17.92	25.4	30.76	14.95
PCB	19.29	9.57	3.73	10.18
半导体设计	16.0	10.86	5.82	11.74
香港互联网	5.28	3.7	0.0	0.0
工业金属	0.53	26.97	7.85	3.71
香港创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	18.04
汽车智能化	2.26	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	4.25	3.53	0.0
电池环节	5.65	5.02	0.0	0.0
电网设备	0.0	0.0	13.6	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	10.36
LED及其他	4.66	0.0	0.0	0.0
通用设备	2.16	0.0	0.0	3.61
化学原料	0.0	3.73	5.09	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002484.SZ	江海股份	7.96	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
688521.SH	芯原股份	6.88	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300308.SZ	中际旭创	6.66	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	6.29	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300604.SZ	长川科技	5.37	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300502.SZ	新易盛	5.25	通信	连续重仓6期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688200.SH	华峰测控	4.97	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688347.SH	华虹宏力	4.86	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
603678.SH	火炬电子	4.53	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
002008.SZ	大族激光	4.45	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
688072.SH	拓荆科技	4.27	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
603186.SH	华正新材	3.86	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
000657.SZ	中钨高新	3.71	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
688627.SH	精智达	3.61	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
002080.SZ	中材科技	3.15	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
688981.SH	中芯国际	3.01	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688668.SH	鼎通科技	2.72	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300666.SZ	江丰电子	2.63	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
601636.SH	旗滨集团	2.63	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
688037.SH	芯源微	2.45	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.99	-42.77
交易收益		-3.64
电子	58.68	-23.81	-40.58	-35.72
通信	12.23	-4.82	-39.38	-33.35
机械	8.06	-3.79	-47.0	-19.0
建材	5.78	-2.62	-45.37	-25.34
国防军工	4.53	-2.36	-52.17	-18.84
有色金属	3.71	-1.72	-46.45	-8.41