博道大盘成长股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：022003.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：刘玮明

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.92%（18.41%）	-18.92%（18.41%）	-45.79%（3.16%）	42.59%（1.27%）	-0.44（40.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.76%（0.95%）	-97.87%（0.95%）	-16.94%（1.58%）	81.85%（0.63%）	-1.20（68.99%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.28%（0.63%）	-96.66%（0.63%）	-28.04%（0.95%）	59.16%（0.95%）	-1.63（76.58%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.35%（7.28%）	-59.30%（7.28%）	-36.50%（1.58%）	47.53%（0.95%）	-1.25（50.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.94%（3.69%）	-56.51%（3.69%）	-45.79%（2.53%）	50.26%（0.95%）	-1.12（61.74%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.56%（19.55%）	-13.56%（19.55%）	-45.79%（3.16%）	39.51%（1.58%）	-0.34（40.98%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-45.79%（3.48%）	31.35%（5.70%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-45.79%（3.80%）	31.35%（7.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-1.56%（96.97%）	5.71%（96.97%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	53.57%（92.64%）	53.57%（92.64%）	-10.81%（50.90%）	19.64%（24.55%）	2.73（97.40%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	4.54	10.7	12.82	6.99
工业金属	0.92	8.07	11.29	14.16
半导体设计	8.2	3.16	3.04	14.32
券商	12.68	2.33	0.36	0.0
创新药	8.28	3.75	1.62	0.27
PCB	4.32	4.34	0.91	6.65
消费电子	0.38	5.55	6.6	3.85
军工电子	2.81	6.53	9.32	1.7
通用设备	2.37	3.67	6.92	1.7
光通信	2.06	1.26	1.24	4.86
电网设备	0.46	1.69	5.3	0.5
白色家电	1.39	0.14	0.14	0.0
半导体设备	0.84	1.44	1.42	3.14
环保综合	0.27	1.02	2.78	6.12
新能源矿产	1.58	0.0	0.0	3.83

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	4.29	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603588.SH	高能环境	4.24	电力及公用事业		-35.31	-1.23	24.05	2.9	138.79	57.7	18.39	12.07
002384.SZ	东山精密	4.2	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
000657.SZ	中钨高新	3.97	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300857.SZ	协创数据	3.83	电子	连续重仓2期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
688766.SH	普冉股份	3.53	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
603986.SH	兆易创新	3.35	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300475.SZ	香农芯创	3.05	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
603061.SH	金海通	2.78	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
301219.SZ	腾远钴业	2.69	有色金属		-32.52	-16.73	13.82	2.19	109.27	49.33	8.33	1.43
688388.SH	嘉元科技	2.46	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
002716.SZ	湖南白银	2.39	有色金属		-3.96	-16.73	48.83	5.63	156.63
688110.SH	东芯股份	2.32	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
001309.SZ	德明利	2.1	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688717.SH	艾罗能源	1.97	电力设备及新能源		-55.25	-28.69	93.29	2.98	-123.1	302.04	53.14	19.25
000534.SZ	万泽股份	1.95	国防军工		-30.04	-18.55	69.09	8.12	-5.21	47.37	28.08	21.98
002636.SZ	金安国纪	1.81	电子		-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1
688002.SH	睿创微纳	1.7	电子	连续重仓3期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
002792.SZ	通宇通讯	1.68	通信		-16.62	-42.7	1094.92	6.64	-107.62	145.17	27.94	51.22
002645.SZ	华宏科技	1.4	机械		-49.58	-22.85	53.18	4.93	268.02	48.24	29.46	19.33

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.35	-25.35
交易收益		2.45
电子	41.03	-17.51	-42.68	-35.72
有色金属	20.04	-1.92	-9.57	-8.41
通信	6.56	-2.33	-35.43	-33.35
机械	5.69	-1.79	-31.5	-19.0
基础化工	4.41	-0.95	-21.47	-18.2
电力及公用事业	4.24	-0.55	-12.9	2.94
电力设备及新能源	3.68	-1.53	-41.54	-21.5
国防军工	1.96	-0.47	-24.06	-18.84
计算机	1.24	-0.43	-34.18	-13.46
传媒	0.85	-0.07	-8.74	3.34
钢铁	0.51	-0.19	-36.15	-1.44
石油石化	0.47	0.12	24.6	14.36
医药	0.28	-0.03	-10.69	8.34
建筑	0.24	-0.12	-50.76	-0.95
汽车	0.07	-0.02	-33.92	-5.86
建材	0.04	-0.02	-47.08	-25.34
交通运输	0.03	0.01	27.56	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化