路博迈资源精选股票发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.48%（71.63%）	-5.39%（71.63%）	-30.27%（49.65%）	35.32%（24.11%）	-0.15（73.05%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.84%（69.50%）	24.29%（69.50%）	-3.35%（51.06%）	30.39%（30.50%）	0.80（65.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.66%（17.73%）	-76.46%（17.73%）	-15.41%（22.70%）	35.72%（13.48%）	-2.14（48.23%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.69%（30.50%）	-38.80%（30.50%）	-21.19%（36.88%）	31.20%（25.53%）	-1.24（46.10%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.88%（24.11%）	-45.20%（24.11%）	-27.89%（30.50%）	35.09%（26.24%）	-1.29（43.26%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	5.27%（76.60%）	5.27%（76.60%）	-30.27%（49.65%）	34.40%（24.11%）	0.15（73.05%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	73.27%（98.52%）	31.63%（98.52%）	-30.27%（49.65%）	29.93%（21.28%）	1.06（93.33%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-30.27%（54.61%）	29.19%（19.15%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-9.36%（91.97%）	14.38%（89.78%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	97.28%（98.54%）	97.28%（98.54%）	-15.97%（12.06%）	26.33%（12.06%）	3.69（97.81%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	29.62	27.08	12.58	23.36
香港有色	28.14	22.96	20.89	13.5
石油开采炼化	1.93	1.72	7.82	9.86
橡胶化纤	0.0	7.95	4.0	21.39
香港公用	6.82	3.75	6.9	5.11
铁路公路	0.0	6.49	7.52	12.1
动力煤	0.0	0.0	0.0	0.0
工程机械	0.0	0.02	1.57	0.0
其他专用设备	6.28	6.54	5.7	0.0
新能源矿产	3.27	0.0	0.0	5.2
航空航天兵装	1.71	0.06	3.9	0.02
通用设备	5.9	4.21	0.56	0.0
塑料	0.0	4.3	4.88	0.0
贵金属	2.65	2.83	3.86	0.0
旅游&服务	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603225.SH	新凤鸣	7.81	石油石化	连续重仓3期	-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
601872.SH	招商轮船	7.22	交通运输	连续重仓3期	-3.37	4.96	17.94	3.15	129.08	99.07	11.48	0.94
603993.SH	洛阳钼业	6.93	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
601233.SH	桐昆股份	6.6	石油石化	连续重仓3期	0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
603979.SH	金诚信	5.97	有色金属		1.46	-16.73	14.62	3.22	36.5	26.12	14.25	11.56
000949.SZ	新乡化纤	5.54	基础化工		-16.72	-26.22	36.68	1.55	205.95	147.06	47.21	29.59
002064.SZ	华峰化学	5.22	基础化工		-5.67	-26.22	23.29	1.72	69.54	47.6	15.63	8.65
9696.HK	天齐锂业	5.11	香港周期	连续重仓4期	-41.81	7.48	27.32	1.44
1138.HK	中远海能	5.11	香港周期	连续重仓4期	26.86	7.48	12.28	1.47
601975.SH	招商南油	4.88	交通运输		1.07	4.96	11.97	1.47	22.22	21.79	7.8	3.51
1772.HK	赣锋锂业	4.83	香港周期	连续重仓4期	-55.23	7.48	24.8	2.11
000807.SZ	云铝股份	4.29	有色金属	连续重仓7期	13.64	-16.73	8.85	2.24	135.39	72.08	11.2	4.71
2600.HK	中国铝业	3.56	香港周期	连续重仓3期	-0.78	7.48	7.78	1.54
000703.SZ	恒逸石化	3.26	石油石化	连续重仓2期	-2.41	11.57	23.55	1.97	19476.86	10308.63	-800.15	255.72
600595.SH	中孚实业	3.09	有色金属		0.89	-16.73	10.2	1.31	188.37	105.16	-0.61	-1.4
002532.SZ	天山铝业	3.07	有色金属	连续重仓3期	7.65	-16.73	8.31	1.65	54.75	44.72	4.75	2.31
600409.SH	三友化工	2.83	基础化工		-7.69	-26.22	740.89	0.92	-24.73	161.96	51.27	31.76
002756.SZ	永兴材料	2.77	有色金属		-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
603799.SH	华友钴业	2.43	有色金属		-33.4	-16.73	12.42	1.85	32.95	15.87	20.82	10.57
300804.SZ	广康生化	2.3	基础化工		32.6	-26.22	100.45	1.71	-64.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.91	4.89
交易收益		-2.15
有色金属	28.56	1.81	6.34	-8.41
香港周期	18.61	-0.07	-0.39	14.99
石油石化	17.66	0.22	1.27	14.36
基础化工	15.88	2.2	13.83	-18.2
交通运输	12.1	3.37	27.82	9.37
国防军工	1.01	-0.45	-44.43	-18.84
电子	0.06	-0.03	-47.57	-35.72
机械	0.02	-0.0	-16.42	-19.0
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-20.71	-21.5
汽车	0.0	-0.0	-21.54	-5.86
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

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