国寿安保农业产业股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.79%（51.63%）	-15.25%（51.63%）	-21.10%（72.28%）	18.54%（39.67%）	-0.82（55.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.39%（21.20%）	84.77%（21.20%）	-3.06%（22.28%）	18.95%（59.24%）	4.47（21.55%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.23%（28.80%）	2.73%（28.80%）	-5.54%（28.80%）	19.89%（42.93%）	0.14（28.42%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.53%（46.74%）	-5.91%（46.74%）	-12.51%（26.63%）	19.56%（20.65%）	-0.30（49.46%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.96%（19.02%）	-29.48%（19.02%）	-20.44%（24.46%）	19.83%（32.61%）	-1.49（19.57%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.74%（55.43%）	-14.74%（55.43%）	-21.10%（76.09%）	17.59%（41.85%）	-0.84（58.15%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.21%（76.80%）	1.10%（76.80%）	-24.23%（68.48%）	16.61%（64.13%）	0.07（76.80%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-24.23%（76.63%）	17.39%（75.54%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-9.17%（98.90%）	18.99%（86.26%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	14.73%（74.18%）	14.73%（74.18%）	-10.50%（70.11%）	15.51%（60.87%）	0.95（79.67%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	46.1	32.76	31.22	32.34
白酒	8.78	22.56	18.89	2.39
食品	5.14	9.24	8.91	8.06
农化工	3.13	9.75	10.35	31.8
种业林业	3.04	1.68	1.65	0.01
光通信	3.12	4.55	3.5	2.9
通用设备	3.01	5.61	4.31	0.43
电池环节	2.26	2.82	2.17	1.13
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制品	3.1	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	1.84
半导体设计	0.0	0.0	0.0	2.58
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
自动化设备	2.98	0.0	0.0	1.05

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000792.SZ	盐湖股份	8.88	基础化工		-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
000408.SZ	藏格矿业	6.2	基础化工		0.85	-26.22	23.24	7.11	84.56	79.35	25.29	15.32
002714.SZ	牧原股份	6.0	农林牧渔	连续重仓8期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
300498.SZ	温氏股份	5.9	农林牧渔	连续重仓8期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61
002840.SZ	华统股份	4.64	农林牧渔	连续重仓8期	3.29	11.05		1.63	-356.71	167.99	111.61	-7.29
600426.SH	华鲁恒升	3.94	基础化工	连续重仓5期	6.49	-26.22	13.58	1.49	26.25	21.28	10.26	6.37
002567.SZ	唐人神	3.91	农林牧渔	连续重仓7期	8.06	11.05		1.16	-847.32	570.18	120.38	10.03
600975.SH	新五丰	3.71	农林牧渔	连续重仓7期	14.39	11.05		3.01	-600.06	230.39	129.13	-15.71
603477.SH	巨星农牧	3.7	农林牧渔	连续重仓3期	-5.22	11.05		2.81	-232.84	88.35	53.36	8.17
600141.SH	兴发集团	2.97	基础化工		-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
600096.SH	云天化	2.97	基础化工		-11.77	-26.22	10.47	2.32	1.38	-1.85	3.24	2.15
605296.SH	神农集团	2.95	农林牧渔	连续重仓8期	8.46	11.05		3.42	-190.22	65.44	46.58	3.82
002100.SZ	天康生物	2.94	农林牧渔	连续重仓7期	27.89	11.05		1.28	-185.37	78.21	53.94	5.97
600486.SH	扬农化工	2.87	基础化工	连续重仓3期	5.53	-26.22	16.29	1.78	2.02	21.38	10.49	6.4
688256.SH	寒武纪	2.58	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600519.SH	贵州茅台	2.39	食品饮料	连续重仓4期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
002557.SZ	洽洽食品	1.96	食品饮料	连续重仓3期	1.0	7.5	22.19	1.83	-20.89	25.38	8.88	5.34
300373.SZ	扬杰科技	1.9	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
000902.SZ	新洋丰	1.88	基础化工	连续重仓3期	18.42	-26.22	9.09	1.2	6.09	4.57	8.62	6.53
001201.SZ	东瑞股份	1.83	农林牧渔	连续重仓5期	43.0	11.05		0.92	-1334.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.99	-4.17
交易收益		-0.78
农林牧渔	35.63	5.16	14.48	15.44
基础化工	34.61	-2.6	-7.51	-18.2
电子	6.9	-2.67	-38.78	-35.72
食品饮料	5.81	0.31	5.39	6.18
机械	5.77	-1.8	-31.15	-19.0
通信	2.9	-1.1	-38.02	-33.35
有色金属	0.91	-0.56	-61.42	-8.41
电力设备及新能源	0.47	-0.14	-29.79	-21.5

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