富达低碳成长混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.71%（34.62%）	-25.62%（34.62%）	-50.97%（30.13%）	44.28%（35.26%）	-0.58（36.97%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.49%（23.93%）	-94.40%（23.93%）	-15.57%（23.72%）	64.28%（30.98%）	-1.47（39.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.80%（24.36%）	-95.12%（24.36%）	-27.18%（22.01%）	47.55%（35.68%）	-2.00（48.39%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.84%（14.74%）	-73.94%（14.74%）	-40.69%（17.74%）	42.78%（32.91%）	-1.73（29.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-39.17%（24.15%）	-63.14%（24.15%）	-50.97%（27.99%）	50.67%（32.91%）	-1.25（31.41%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-17.71%（38.25%）	-17.71%（38.25%）	-50.97%（30.13%）	41.33%（35.26%）	-0.43（40.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-50.97%（30.34%）	33.96%（41.45%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-50.97%（30.56%）	33.96%（27.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-0.01%（99.78%）	0.08%（99.78%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.27%（59.61%）	44.27%（59.61%）	-14.77%（73.29%）	22.27%（76.92%）	1.99（71.71%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	13.79	13.88	13.92	22.46
光通信	5.12	13.56	19.33	14.55
工业金属	7.77	7.82	2.14	2.56
行业应用软件	5.39	5.73	6.55	9.07
半导体设备	0.78	0.0	9.42	14.37
电池环节	5.98	6.84	2.76	4.1
香港互联网	4.44	4.84	3.07	0.0
香港非银	5.82	8.26	0.0	0.0
区域性银行	6.63	0.0	0.0	2.63
汽车智能化	4.99	4.93	0.0	0.0
新能源矿产	0.0	3.61	3.84	10.26
香港电子	5.59	5.3	0.0	0.0
香港银行	3.33	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	3.27	3.57	0.0
军工电子	4.27	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300469.SZ	信息发展	8.23	计算机	连续重仓5期	-7.62	-14.55		55.79	-36.61	113.38	152.91	117.13
300308.SZ	中际旭创	7.98	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688048.SH	长光华芯	7.79	电子	连续重仓3期	-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
300502.SZ	新易盛	6.57	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688012.SH	中微公司	5.95	电子	连续重仓2期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002460.SZ	赣锋锂业	5.68	有色金属	连续重仓3期	-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
688498.SH	源杰科技	5.47	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688072.SH	拓荆科技	5.42	电子	连续重仓2期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
603986.SH	兆易创新	5.06	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688661.SH	和林微纳	4.6	机械		-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58
000792.SZ	盐湖股份	4.45	基础化工	连续重仓2期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
688008.SH	澜起科技	4.13	电子	连续重仓5期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002240.SZ	盛新锂能	3.91	有色金属		-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
300604.SZ	长川科技	3.0	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
600926.SH	杭州银行	2.63	银行		17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22
002353.SZ	杰瑞股份	2.61	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002709.SZ	天赐材料	2.45	基础化工		-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
301196.SZ	唯科科技	1.75	机械		-28.64	-22.85	82.09	6.3	-2.99	27.41	18.72	20.02
300450.SZ	先导智能	1.64	机械		-25.34	-22.85	42.5	3.92	213.8	111.37	50.74	30.21
300811.SZ	铂科新材	1.63	有色金属		-26.16	-16.73	89.13	12.53	18.51	34.99	24.12	18.49

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.94	-33.03
交易收益		-2.73
电子	37.47	-15.25	-40.69	-35.72
通信	14.55	-5.67	-38.98	-33.35
有色金属	12.82	-4.5	-35.13	-8.41
机械	11.49	-3.34	-29.05	-19.0
计算机	9.07	-0.47	-5.16	-13.46
基础化工	6.9	-1.65	-23.84	-18.2
银行	2.63	0.58	21.94	16.76