汇百川远航混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：021663.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：刘歆钰、吴昱斌

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.06%（54.55%）	-9.66%（54.55%）	-26.80%（56.86%）	26.68%（42.42%）	-0.36（56.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.19%（11.23%）	-85.65%（11.23%）	-10.35%（11.76%）	47.57%（16.40%）	-1.80（20.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.41%（18.36%）	-81.35%（18.36%）	-16.42%（18.18%）	35.63%（21.03%）	-2.28（42.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.02%（37.97%）	-44.96%（37.97%）	-20.93%（46.17%）	25.80%（35.47%）	-1.74（43.49%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.22%（35.12%）	-42.71%（35.12%）	-26.80%（54.90%）	27.01%（55.26%）	-1.58（21.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.32%（56.33%）	-6.32%（56.33%）	-26.80%（56.86%）	25.14%（42.78%）	-0.25（57.22%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.70%（47.25%）	8.49%（47.25%）	-26.80%（57.22%）	22.79%（41.71%）	0.37（45.79%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-26.80%（62.57%）	23.55%（36.90%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-8.84%（97.44%）	26.58%（23.77%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.53%（32.91%）	24.53%（32.91%）	-18.88%（5.88%）	19.17%（45.99%）	1.28（26.69%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	3.68	9.2	7.12	9.03
工业金属	4.55	5.22	9.46	8.73
电网设备	6.1	5.33	5.6	5.41
通用设备	4.3	3.54	3.2	7.5
汽车智能化	2.84	2.41	2.22	1.71
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制品	4.91	3.82	5.52	3.43
底盘轮胎及装饰	1.47	2.8	2.57	0.0
塑料	3.04	5.94	3.96	1.95
光通信	0.2	1.05	0.97	2.86
环保综合	3.18	1.57	2.68	4.87
家居&服饰	5.21	1.21	1.58	1.09
LED及其他	1.17	1.69	1.56	3.45
食品	1.97	2.9	2.67	2.66
其他专用设备	0.97	0.8	0.73	1.14

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002407.SZ	多氟多	2.38	基础化工		-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
300184.SZ	力源信息	2.36	电子		-38.23	-41.11	74.98	4.82	173.36	228.94	119.26	68.86
688257.SH	新锐股份	2.31	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688411.SH		2.29	电力设备及新能源	连续重仓3期	-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
301086.SZ	鸿富瀚	2.22	电子		-39.32	-41.11	216.61	13.6	79.29	401.67	179.4	97.61
301150.SZ	中一科技	2.19	电子		-48.95	-41.11	146.65	5.67	1412.86	353.89	444.68	140.49
300438.SZ	鹏辉能源	2.13	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
603124.SH		1.93	电子		-49.57	-41.11	104.52	14.64	49.12	154.49	78.35	39.52
688668.SH	鼎通科技	1.83	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
001389.SZ	广合科技	1.75	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
301603.SZ		1.74	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
600595.SH	中孚实业	1.69	有色金属	连续重仓3期	0.89	-16.73	10.2	1.31	188.37	105.16	-0.61	-1.4
603618.SH	杭电股份	1.66	电力设备及新能源		-42.3	-28.69		12.75	-46.59	1382.01	209.4	82.88
002203.SZ	海亮股份	1.6	有色金属		-34.35	-16.73	50.63	3.07	9.56	125.38	47.32	23.8
688717.SH	艾罗能源	1.59	电力设备及新能源		-55.25	-28.69	93.29	2.98	-123.1	302.04	53.14	19.25
002539.SZ	云图控股	1.5	基础化工		-0.88	-26.22	15.59	1.44	18.88	30.09	17.87	10.94
301369.SZ	联动科技	1.48	电子		-62.63	-41.11	632.93	16.74	51.33	290.77	182.79	121.98
688309.SH	恒誉科技	1.39	机械		4.4	-22.85	71.42	6.05	298.58	178.62	149.92	138.52
301489.SZ	思泉新材	1.35	电子		-46.67	-41.11	269.42	17.19	5.5	323.24	140.91	71.99
002756.SZ	永兴材料	1.33	有色金属		-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.34	-4.67
交易收益		5.81
电子	17.94	-7.24	-40.35	-35.72
机械	14.74	-2.14	-14.49	-19.0
基础化工	11.75	-1.32	-11.19	-18.2
电力设备及新能源	10.99	-3.2	-29.07	-21.5
有色金属	8.8	-1.82	-20.71	-8.41
电力及公用事业	5.04	0.58	11.56	2.94
食品饮料	3.25	0.44	13.54	6.18
医药	3.11	0.76	24.37	8.34
交通运输	2.87	0.29	10.2	9.37
轻工制造	2.06	0.76	36.88	-1.11
纺织服装	1.96	0.19	9.46	3.31
汽车	1.71	0.13	7.7	-5.86
商贸零售	1.67	0.27	16.25	8.23
消费者服务	1.65	0.42	25.42	10.09
房地产	1.12	0.21	18.49	6.18
传媒	1.1	0.39	35.09	3.34
农林牧渔	1.06	0.13	12.43	15.44
香港周期	1.04	0.55	52.4	14.99
通信	1.03	-0.25	-24.24	-33.35
煤炭	0.89	0.28	30.8	18.67
家电	0.55	0.09	16.26	1.47

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化