富国资源精选混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.01%（15.60%）	-25.96%（15.60%）	-51.27%（6.38%）	43.98%（4.26%）	-0.59（35.46%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.55%（6.38%）	-77.35%（6.38%）	-9.51%（9.22%）	37.50%（17.73%）	-2.06（11.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.91%（4.96%）	-86.75%（4.96%）	-19.43%（7.80%）	33.41%（23.40%）	-2.60（21.99%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.47%（5.67%）	-59.55%（5.67%）	-34.77%（4.26%）	37.89%（9.22%）	-1.57（20.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-47.17%（1.42%）	-72.23%（1.42%）	-49.46%（3.55%）	45.93%（4.96%）	-1.57（17.02%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.31%（20.57%）	-14.31%（20.57%）	-51.27%（6.38%）	41.31%（7.09%）	-0.35（31.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	4.63%（14.81%）	2.29%（14.81%）	-51.27%（6.38%）	31.87%（12.06%）	0.07（14.81%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-51.27%（6.38%）	30.22%（14.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-8.10%（94.16%）	12.52%（92.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.12%（44.53%）	41.12%（44.53%）	-12.44%（47.52%）	19.92%（56.74%）	2.06（45.99%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	27.15	31.93	23.65	50.4
新能源矿产	2.66	10.07	24.58	16.21
香港能源	4.12	1.3	0.0	0.0
贵金属	14.46	7.41	4.7	0.0
电池环节	7.07	6.11	8.57	3.23
石油开采炼化	1.16	3.18	0.0	0.0
普钢	0.0	3.69	7.01	0.0
能源设备服务	6.02	2.24	1.01	0.0
化学制品	1.55	3.19	5.71	0.0
农化工	2.88	2.8	5.85	0.0
工程机械	0.0	2.46	1.11	0.0
香港有色	0.0	7.17	3.4	0.0
电网设备	3.05	0.57	0.26	0.0
光伏	2.92	0.0	0.0	0.0
化学原料	0.0	0.0	0.0	4.07

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605376.SH	博迁新材	9.24	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300835.SZ	龙磁科技	8.46	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
000688.SZ	国城矿业	4.97	有色金属	连续重仓2期	-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
600259.SH	中稀有色	4.83	有色金属		-39.38	-16.73	136.09	9.46	506.64	367.12	85.68	41.96
603115.SH	海星股份	4.81	基础化工		-57.78	-26.22	132.73	13.68	38.41	48.35	68.32	43.89
000962.SZ	东方钽业	4.74	有色金属	连续重仓3期	-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
002756.SZ	永兴材料	4.58	有色金属	连续重仓7期	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
600392.SH	盛和资源	4.46	有色金属		-44.29	-16.73	52.29	4.05	106.66	32.83	28.32	20.67
600301.SH	华锡有色	4.43	有色金属	连续重仓3期	-25.13	-16.73	46.78	8.19	37.92	42.65	19.77	12.5
300748.SZ	金力永磁	4.38	有色金属		-15.9	-16.73	57.51	5.8	81.16	25.76	23.64	15.82
603678.SH	火炬电子	4.23	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
300308.SZ	中际旭创	3.95	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300408.SZ	三环集团	3.94	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301319.SZ	唯特偶	3.93	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
002812.SZ	恩捷股份	3.23	基础化工		-29.24	-26.22	174.37	2.57	212.28	129.92	70.16	29.13
301323.SZ	新莱福	2.86	基础化工		-28.4	-26.22	57.99	3.83	13.07	25.65	34.46	31.13
000510.SZ	新金路	2.8	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
600549.SH	厦门钨业	2.76	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
002240.SZ	盛新锂能	2.39	有色金属	连续重仓2期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
002203.SZ	海亮股份	2.31	有色金属		-34.35	-16.73	50.63	3.07	9.56	125.38	47.32	23.8

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.83	-36.48
交易收益		-2.34
有色金属	61.8	-21.15	-34.22	-8.41
基础化工	14.96	-5.27	-35.21	-18.2
电子	7.86	-3.48	-44.22	-35.72
国防军工	4.23	-2.21	-52.17	-18.84
通信	3.95	-1.54	-38.95	-33.35
电力设备及新能源	1.02	-0.5	-48.89	-21.5

富国资源精选混合发起式A - 基金分析报告