景顺长城精锐成长混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-31.44%（16.67%）	-36.65%（16.67%）	-54.27%（18.16%）	38.45%（60.47%）	-0.95（10.90%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.77%（40.81%）	-83.85%（40.81%）	-8.75%（53.63%）	35.95%（67.95%）	-2.33（9.27%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.18%（32.69%）	-92.79%（32.69%）	-21.88%（37.61%）	31.37%（66.45%）	-2.96（17.20%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-34.12%（4.91%）	-80.78%（4.91%）	-41.29%（16.24%）	33.70%（59.83%）	-2.40（4.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-50.69%（4.06%）	-75.83%（4.06%）	-54.27%（16.88%）	40.84%（70.30%）	-1.86（3.63%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-25.95%（23.29%）	-25.95%（23.29%）	-54.27%（18.16%）	37.40%（56.62%）	-0.69（19.44%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-54.27%（18.59%）	36.16%（26.07%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-54.27%（18.80%）	36.16%（14.53%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-27.51%（2.35%）	33.79%（8.12%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	22.23	10.55	0.0	0.0
香港互联网	15.79	8.07	0.0	0.0
电池环节	0.0	5.74	15.88	19.45
香港电子	2.83	0.0	0.0	14.25
半导体设计	4.97	2.71	3.83	0.0
工业金属	0.0	0.0	7.8	18.63
储能	0.0	1.74	12.39	12.28
PCB	5.98	7.55	5.38	0.07
汽车智能化	7.32	2.59	3.65	0.0
电网设备	0.85	1.84	8.75	9.79
香港硬件	2.99	0.0	0.0	0.0
计算机设备	6.02	4.28	0.0	0.0
香港家电家居	2.21	0.0	0.0	0.0
化学原料	0.0	0.0	4.77	2.8
光伏	0.0	0.0	0.0	7.51

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002056.SZ	横店东磁	7.51	电力设备及新能源		-42.21	-28.69	27.87	4.93	-19.3	6.89	8.08	5.91
0981.HK	中芯国际	7.39	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
1347.HK	华虹宏力	6.86	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
605117.SH	德业股份	6.62	电力设备及新能源	连续重仓2期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
002203.SZ	海亮股份	6.3	有色金属		-34.35	-16.73	50.63	3.07	9.56	125.38	47.32	23.8
000962.SZ	东方钽业	6.25	有色金属		-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
300438.SZ	鹏辉能源	6.17	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
300390.SZ	天华新能	6.15	基础化工	连续重仓2期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
300274.SZ	阳光电源	5.66	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
301150.SZ	中一科技	5.17	电子	连续重仓3期	-48.95	-41.11	146.65	5.67	1412.86	353.89	444.68	140.49
300763.SZ	锦浪科技	5.02	电力设备及新能源	连续重仓2期	-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
688390.SH	固德威	4.77	电力设备及新能源		-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
002738.SZ	中矿资源	4.41	有色金属		-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
002192.SZ	融捷股份	3.5	有色金属		-48.14	-16.73	43.25	5.99	787.51
002371.SZ	北方华创	3.24	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
000510.SZ	新金路	2.8	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
300568.SZ	星源材质	1.96	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
000688.SZ	国城矿业	1.68	有色金属	连续重仓2期	-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
688090.SH	瑞松科技	1.41	机械		-48.85	-22.85	563.68	18.54	673.4	202.7	142.21	121.86
002916.SZ	深南电路	0.06	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.99	-42.92
交易收益		-6.6
电力设备及新能源	35.76	-14.46	-40.44	-21.5
有色金属	22.13	-7.47	-33.75	-8.41
香港科技	14.25	-6.47	-45.41	-19.21
基础化工	10.91	-4.23	-38.79	-18.2
电子	8.51	-3.16	-37.08	-35.72
机械	1.43	-0.53	-37.07	-19.0
汽车	0.0	-0.0	-22.58	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31