博时科技驱动混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.64%（69.42%）	0.77%（69.42%）	-55.03%（25.80%）	50.18%（35.94%）	0.02（69.42%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.74%（55.22%）	-87.69%（55.22%）	-12.46%（62.32%）	61.14%（65.36%）	-1.43（23.69%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.31%（40.00%）	-94.74%（40.00%）	-26.28%（43.19%）	47.26%（63.77%）	-2.00（22.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.85%（39.13%）	-70.92%（39.13%）	-41.21%（34.49%）	45.89%（46.96%）	-1.55（41.45%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.05%（42.61%）	-55.33%（42.61%）	-55.03%（25.51%）	55.30%（41.16%）	-1.00（52.17%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	5.61%（72.75%）	5.61%（72.75%）	-55.03%（25.80%）	47.68%（34.35%）	0.12（72.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	81.12%（80.15%）	34.58%（80.15%）	-55.03%（25.80%）	41.40%（34.64%）	0.84（76.72%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-55.03%（25.80%）	39.46%（28.41%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-13.78%（92.61%）	25.94%（75.63%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	78.92%（81.83%）	78.92%（81.83%）	-21.79%（43.91%）	35.47%（26.81%）	2.22（80.50%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	10.33	27.81	24.37	0.71
半导体设计	9.8	6.43	11.16	3.05
PCB	6.37	9.5	10.16	1.05
香港硬件	0.0	0.0	4.18	0.0
消费电子	5.42	3.75	5.47	3.52
被动元件	0.0	0.0	0.0	28.78
香港互联网	3.66	0.0	0.0	0.0
军工电子	3.43	3.93	3.27	6.74
电网设备	1.57	6.48	5.25	0.0
工业金属	0.52	3.96	0.89	11.92
汽车智能化	4.67	2.25	1.87	0.0
游戏影视	3.51	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	1.99	1.66	0.0
半导体制造	0.0	0.0	0.0	5.09
香港家电家居	0.73	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603678.SH	火炬电子	6.74	国防军工	-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
600549.SH	厦门钨业	6.26	有色金属	-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
300408.SZ	三环集团	6.17	电子	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300285.SZ	国瓷材料	5.78	基础化工	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
002484.SZ	江海股份	5.77	电子	-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
301013.SZ	利和兴	5.5	机械	-61.11	-22.85		25.23	-275.73
002138.SZ	顺络电子	5.39	电子	-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
002859.SZ	洁美科技	5.21	电子	-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688396.SH	华润微	5.09	电子	-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
605376.SH	博迁新材	4.23	有色金属	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
688260.SH	昀冢科技	3.52	电子	-46.67	-41.11		107.0	7.61	55.72	28.53	17.11
000636.SZ	风华高科	3.47	电子	-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
300975.SZ	商络电子	2.77	电子	-60.0	-41.11	68.0	13.62	506.13
605111.SH	新洁能	2.67	电子	-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
603115.SH	海星股份	2.53	基础化工	-57.78	-26.22	132.73	13.68	38.41	48.35	68.32	43.89
000657.SZ	中钨高新	2.41	有色金属	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300373.SZ	扬杰科技	2.09	电子	-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
600460.SH	士兰微	2.05	电子	-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38
603256.SH	宏和科技	1.24	基础化工	-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
600183.SH	生益科技	1.05	电子	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.1	-41.07
交易收益		-2.3
电子	46.25	-20.14	-43.53	-35.72
有色金属	13.61	-6.98	-51.26	-8.41
基础化工	9.56	-4.53	-47.42	-18.2
国防军工	6.74	-3.51	-52.17	-18.84
机械	5.5	-3.12	-56.82	-19.0
香港科技	0.73	-0.33	-44.66	-19.21
通信	0.71	-0.16	-22.2	-33.35