华泰紫金远见回报12个月持有混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.77%（54.51%）	-11.69%（54.51%）	-21.17%（75.49%）	19.37%（71.57%）	-0.60（49.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.94%（72.16%）	112.64%（72.16%）	-1.56%（78.24%）	18.20%（74.51%）	6.19（70.36%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.69%（82.75%）	21.61%（82.75%）	-4.52%（83.53%）	17.78%（77.06%）	1.22（82.84%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.94%（59.80%）	-24.74%（59.80%）	-13.03%（72.94%）	14.74%（81.37%）	-1.68（38.63%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-11.91%（69.80%）	-22.49%（69.80%）	-19.28%（65.49%）	19.77%（70.00%）	-1.14（57.06%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.43%（68.04%）	-7.43%（68.04%）	-21.17%（76.27%）	18.47%（72.35%）	-0.40（62.16%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.30%（47.23%）	3.59%（47.23%）	-21.17%（78.63%）	15.94%（85.49%）	0.23（52.77%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-21.17%（83.73%）	14.73%（92.16%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-3.95%（98.45%）	5.92%（99.34%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.33%（32.96%）	18.33%（32.96%）	-9.71%（87.84%）	13.63%（88.04%）	1.34（54.65%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	5.24	3.45	2.73	7.01
农化工	7.89	8.12	4.31	4.47
香港电信	6.38	6.91	2.96	0.0
香港互联网	7.44	5.86	9.15	2.03
其他专用设备	5.89	5.42	1.04	0.0
香港公用	1.9	3.2	3.59	0.0
食品	2.6	4.59	6.79	5.03
香港旅游服务	4.49	2.89	6.24	1.12
塑料	3.44	2.31	1.83	0.0
半导体设计	4.73	6.83	2.87	4.22
香港有色	5.28	4.24	1.51	0.0
工业金属	5.36	2.96	2.94	1.38
通用设备	2.73	2.13	1.69	0.0
香港机械	3.15	3.6	0.0	0.0
电池环节	0.0	1.22	6.01	7.66

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	5.53	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
600885.SH	宏发股份	5.26	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
688545.SH		5.0	基础化工		-55.17	-26.22	220.15	16.46	26.3	46.72	38.3	27.86
002831.SZ	裕同科技	4.68	轻工制造		-26.57	-7.89	28.69	3.95	9.1	10.45	10.42	7.09
600141.SH	兴发集团	4.47	基础化工		-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
002475.SZ	立讯精密	4.41	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300750.SZ	宁德时代	4.34	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688099.SH	晶晨股份	4.22	电子	连续重仓3期	-2.16	-41.11	50.77	5.78	3.23	51.35	22.8	16.9
000725.SZ	京东方A	4.13	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
000333.SZ	美的集团	3.86	家电	连续重仓3期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002832.SZ	比音勒芬	3.63	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
0189.HK	东岳集团	3.63	香港周期	连续重仓3期	-50.18	7.48	18.19	2.08
002245.SZ	蔚蓝锂芯	3.32	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
0981.HK	中芯国际	3.14	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
603345.SH	安井食品	3.01	食品饮料	连续重仓3期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
1070.HK	TCL电子	2.53	香港消费	连续重仓2期	26.84	0.01	12.06	1.69
603296.SH	华勤技术	2.18	电子		-2.61	-41.11	26.35	3.76	46.56	9.49	15.42	12.79
3690.HK	美团-W	2.03	香港科技	连续重仓5期	4.6	-28.38	-9.51	2.53
002273.SZ	水晶光电	1.91	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
002028.SZ	思源电气	1.75	电力设备及新能源	连续重仓7期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.24	-14.77
交易收益		-0.17
电子	23.72	-5.61	-23.65	-35.72
电力设备及新能源	15.32	-2.53	-16.52	-21.5
基础化工	9.47	-4.43	-46.82	-18.2
食品饮料	6.88	0.38	5.56	6.18
香港科技	5.17	-1.03	-19.88	-19.21
轻工制造	4.68	-1.2	-25.66	-1.11
家电	4.58	0.37	8.17	1.47
香港消费	3.66	0.9	24.72	3.32
纺织服装	3.63	1.25	34.4	3.31
香港周期	3.63	-1.54	-42.4	14.99
有色金属	3.04	-1.16	-38.18	-8.41
香港金地	0.47	-0.01	-2.74	11.72

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