汇添富均衡回报混合发起式A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：021202.OF 一级类型：全市场 二级类型：港股灵活仓位 基金经理：王天宜
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-38.27%（1.96%）-44.20%（1.96%）-56.30%（1.37%）45.19%（2.94%）-0.98（21.76%）
2026-10-232026-11-06近2周-9.74%（5.49%）-93.03%（5.49%）-15.61%（4.12%）69.11%（6.08%）-1.35（24.70%）
2026-10-082026-11-06近1月-24.25%（3.33%）-96.08%（3.33%）-29.17%（2.94%）51.11%（7.06%）-1.88（39.05%）
2026-08-042026-11-06近3月-30.07%（3.14%）-75.67%（3.14%）-45.49%（1.18%）49.46%（2.16%）-1.53（48.24%）
2026-05-112026-11-06近6月-37.49%（5.49%）-61.08%（5.49%）-56.30%（1.18%）56.65%（2.35%）-1.08（62.94%）
2025-10-312026-11-06近1年-39.10%（2.75%）-39.10%（2.75%）-56.30%（1.37%）41.39%（3.33%）-0.94（21.18%）
2024-11-012026-11-06近2年-18.09%（6.21%）-9.50%（6.21%）-56.30%（1.37%）32.25%（7.06%）-0.29（13.08%）
2023-11-032026-11-06近3年-56.30%（1.57%）29.65%（10.59%）
2020-12-312021-12-312021Y
2021-12-312022-12-302022Y
2022-12-302023-12-292023Y
2023-12-292024-12-312024Y-5.74%（97.35%）9.74%（98.01%）
2024-12-312025-12-312025Y33.04%（69.25%）33.04%（69.25%）-14.91%（39.61%）18.57%（59.61%）1.78（79.42%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
香港互联网17.538.716.810.0
香港电子6.754.120.018.46
电池环节9.145.738.20.0
全国性银行6.465.256.360.0
创新药5.05.89.310.0
工业金属6.023.982.520.0
半导体设备3.433.834.77.15
香港家电家居3.854.685.180.0
香港非银0.03.763.460.0
半导体封测0.00.00.017.05
保险0.08.425.070.0
金融科技4.123.382.520.0
消费电子1.620.00.00.0
半导体设计0.02.770.06.42
香港有色1.131.771.630.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
0981.HK中芯国际
9.34
香港科技
-47.36
-28.38
141.34.59
1347.HK华虹宏力
9.11
香港科技
-68.66
-28.38
665.57.27
688362.SH甬矽电子
7.12
电子
-53.51
-41.11
521.5511.537.37138.3752.5739.56
688249.SH晶合集成
6.42
电子
-52.52
-41.11
191.335.41-8.9326.3429.2924.8
688627.SH精智达
6.07
机械
-56.26
-22.85
699.6939.015.44244.8278.2157.5
688396.SH华润微
5.0
电子
-45.63
-41.11
142.85.6127.1920.8920.7514.84
301235.SZ华康洁净
4.8
医药
-54.55
3.57
62.54.3216.974.0637.2423.21
603005.SH晶方科技
4.66
电子
-56.65
-41.11
95.037.679.7359.0232.720.38
688403.SH汇成股份
4.64
电子
-57.15
-41.11
388.238.91-67.5278.169.965.47
688630.SH芯碁微装
4.61
电子
-48.94
-41.11
229.2615.67112.4989.5366.9545.56
688172.SH燕东微
4.5
电子连续重仓3期
-60.45
-41.11
6.57-2641.87-969.63-600.68118.76
688652.SH京仪装备
3.97
电子
-41.25
-41.11
212.1814.96-8.284.3341.3332.57
688610.SH埃科光电
3.73
电子
-58.67
-41.11
228.0311.54170.36119.9589.6360.45
688419.SH耐科装备
1.93
机械
-48.32
-22.85
125.398.9521.18
002484.SZ江海股份
1.91
电子
-63.11
-41.11
130.4514.395.0630.5419.0415.25
300024.SZ机器人
1.34
机械
-29.07
-22.85
7.48-116.34
688072.SH拓荆科技
1.26
电子
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
301479.SZ
1.0
电子
-26.46
-41.11
40.825.933.2444.8227.122.06
688352.SH颀中科技
0.62
电子
-43.05
-41.11
4.99-154.64168.6426.2110.39
600962.SH国投中鲁
0.52
农林牧渔
-27.41
11.05
435.48.35-66.8145.730.942.45
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计82.83-38.66
交易收益-0.8
电子49.71-23.09-46.45-35.72
香港科技18.46-8.43-45.66-19.21
机械9.34-3.93-42.1-19.0
医药4.8-2.31-48.148.34
农林牧渔0.52-0.09-17.8715.44
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化