易方达产业机遇混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	99.04%（100.00%）	129.88%（100.00%）	-17.70%（99.36%）	35.87%（73.93%）	3.62（100.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.58%（90.81%）	50.13%（90.81%）	-2.47%（89.32%）	28.51%（77.99%）	1.76（89.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.70%（88.25%）	-43.01%（88.25%）	-9.92%（85.47%）	27.38%（72.44%）	-1.57（73.98%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.94%（85.90%）	-27.88%（85.90%）	-17.70%（88.89%）	23.39%（82.48%）	-1.19（77.94%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	38.14%（100.00%）	91.33%（100.00%）	-17.70%（97.86%）	36.15%（82.26%）	2.53（100.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	114.14%（100.00%）	114.14%（100.00%）	-17.70%（99.36%）	33.88%（74.15%）	3.37（100.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	173.04%（100.00%）	65.24%（100.00%）	-22.95%（96.79%）	29.67%（74.15%）	2.20（100.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-22.95%（98.72%）	28.56%（70.30%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-3.27%（99.35%）	7.71%（99.35%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.85%（45.79%）	35.85%（45.79%）	-22.95%（12.39%）	25.97%（50.43%）	1.38（44.71%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	4.26	23.31	29.53	33.79
半导体设计	10.34	2.01	9.17	12.83
香港汽车	8.09	4.84	7.23	2.38
通用设备	10.78	5.57	6.17	5.19
特钢	4.25	4.04	3.47	0.0
半导体封测	10.11	5.01	5.26	6.16
电网设备	4.53	5.45	4.68	2.1
半导体材料	0.0	4.72	9.95	7.9
塑料	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	3.71	3.12	2.68	0.0
汽车智能化	1.34	0.0	0.0	1.29
教育营销	5.75	0.0	0.0	0.0
通信服务	0.52	0.0	0.0	0.0
LED及其他	3.07	0.0	0.0	0.0
PCB	2.16	0.07	0.06	0.02

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688200.SH	华峰测控	9.21	电子	连续重仓2期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
002371.SZ	北方华创	9.09	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688256.SH	寒武纪	6.44	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688521.SH	芯原股份	6.39	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688233.SH	神工股份	6.23	电子	连续重仓3期	-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688361.SH	中科飞测	5.31	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688372.SH	伟测科技	5.31	电子	连续重仓4期	-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
688652.SH	京仪装备	3.71	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688409.SH	富创精密	3.18	电子	连续重仓2期	-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
301018.SZ	申菱环境	2.52	机械	连续重仓5期	-36.78	-22.85	226.61	16.0	-22.49	201.94	107.66	73.43
603259.SH	药明康德	2.4	医药	连续重仓2期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
0175.HK	吉利汽车	2.38	香港制造	连续重仓7期	-15.48	-21.31	10.55	1.78
300604.SZ	长川科技	2.21	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300820.SZ	英杰电气	2.1	电力设备及新能源		-43.85	-28.69	96.08	8.05	-24.45	45.73	16.13	8.62
688596.SH	正帆科技	2.05	机械		-42.65	-22.85	304.85	6.47	-101.53	36.38	36.79	18.71
688785.SH		1.77	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05
300666.SZ	江丰电子	1.67	电子	连续重仓2期	-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
300567.SZ	精测电子	1.42	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
002536.SZ	飞龙股份	1.29	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
688605.SH		1.08	电子		-41.53	-41.11	122.62	12.76	-33.75	50.4	21.84	17.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.72	-8.49
交易收益		20.03
电子	62.95	-25.79	-40.97	-35.72
机械	6.99	-2.25	-32.25	-19.0
医药	2.4	0.65	27.15	8.34
香港制造	2.38	-0.24	-10.26	-10.27
汽车	2.28	-0.05	-2.38	-5.86
电力设备及新能源	2.1	-0.71	-33.72	-21.5
基础化工	0.49	-0.15	-30.22	-18.2
煤炭	0.13	0.03	22.08	18.67