东方低碳经济混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.75%（40.14%）	-26.82%（40.14%）	-45.91%（26.99%）	38.93%（28.37%）	-0.69（50.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.75%（77.85%）	102.33%（77.85%）	-6.59%（55.36%）	46.34%（43.60%）	2.21（71.97%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.08%（32.87%）	-74.59%（32.87%）	-19.16%（20.07%）	39.06%（42.56%）	-1.91（33.56%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.93%（55.02%）	-42.14%（55.02%）	-28.96%（37.02%）	33.84%（40.14%）	-1.25（67.13%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.15%（41.52%）	-55.46%（41.52%）	-45.91%（22.49%）	41.38%（32.87%）	-1.34（58.82%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.52%（59.86%）	-14.52%（59.86%）	-45.91%（27.34%）	37.99%（26.64%）	-0.38（66.78%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-45.91%（27.34%）	32.85%（33.56%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-45.91%（27.34%）	32.85%（30.80%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-13.52%（86.16%）	25.41%（53.98%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	6.83	17.09	14.6	4.72
电网设备	13.61	5.03	7.1	11.15
工业金属	0.0	9.91	18.32	12.91
电池环节	20.92	0.0	0.0	4.17
建筑	0.0	6.73	20.45	0.0
光通信	7.96	8.12	7.73	4.26
光伏	2.47	5.31	2.81	16.52
香港汽车	0.0	0.0	0.0	0.0
LED及其他	0.0	4.45	0.0	13.71
航空航天兵装	7.46	9.46	1.61	0.0
印刷造纸	2.5	5.35	7.08	2.26
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
自动化设备	2.52	0.0	0.0	4.69
军工电子	0.0	6.56	0.0	0.0
储能	0.96	0.0	0.0	10.31

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000969.SZ	安泰科技	8.24	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.36	-28.69	67.57	4.54	50.88	-4.33	9.56	8.89
600353.SH	旭光电子	7.87	电子		-49.41	-41.11	229.33	20.21	53.52	32.17	32.71	25.21
300274.SZ	阳光电源	6.34	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688719.SH	爱科赛博	5.88	电力设备及新能源		-42.09	-28.69		5.28	-342.8	619.53	117.1	79.97
688103.SH	国力电子	5.84	电力设备及新能源		-9.13	-28.69	108.5	6.29	29.2	171.31	76.56	57.9
300316.SZ	晶盛机电	4.92	机械		-45.33	-22.85	190.88	4.65	-54.58	41.8	11.99	8.81
603011.SH	合锻智能	4.72	机械	连续重仓5期	-43.32	-22.85		8.77	-224.29	352.37	15.76	8.5
300757.SZ	罗博特科	4.69	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
000962.SZ	东方钽业	4.68	有色金属	连续重仓3期	-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
300751.SZ	迈为股份	4.53	机械	连续重仓3期	-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
600105.SH	永鼎股份	4.26	通信	连续重仓5期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
605117.SH	德业股份	3.97	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
603806.SH	福斯特	3.85	电力设备及新能源		-20.87	-28.69	64.38	2.77	27.58	56.47	24.37	16.93
688711.SH	宏微科技	3.6	电子	连续重仓3期	-48.93	-41.11	571.72	9.21	229.42	177.65	172.53	108.54
688411.SH		2.92	电力设备及新能源		-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
002202.SZ	金风科技	2.78	电力设备及新能源		-37.05	-28.69	32.42	2.54	60.18	65.98	26.9	15.76
300820.SZ	英杰电气	2.34	电力设备及新能源		-43.85	-28.69	96.08	8.05	-24.45	45.73	16.13	8.62
002056.SZ	横店东磁	2.32	电力设备及新能源		-42.21	-28.69	27.87	4.93	-19.3	6.89	8.08	5.91
002735.SZ	王子新材	2.26	轻工制造	连续重仓5期	-38.14	-7.89		3.9	-152.3	323.56	40.57	34.64
300037.SZ	新宙邦	2.22	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.28	-34.51
交易收益		-2.67
电力设备及新能源	46.12	-14.34	-31.09	-21.5
机械	21.08	-6.85	-32.51	-19.0
电子	11.56	-5.12	-44.26	-35.72
有色金属	4.84	-2.03	-41.83	-8.41
通信	4.26	-2.21	-51.88	-33.35
轻工制造	2.26	-0.77	-34.07	-1.11
基础化工	2.23	-0.67	-30.22	-18.2
电力及公用事业	0.93	0.15	15.96	2.94
汽车	0.01	-0.0	-22.73	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31