平安港股通红利精选混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.52%（100.00%）	10.39%（100.00%）	-15.63%（97.06%）	13.81%（94.12%）	0.75（100.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.70%（86.27%）	230.41%（86.27%）	-1.76%（60.78%）	15.81%（79.41%）	14.57（86.14%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.00%（91.18%）	25.95%（91.18%）	-4.78%（87.25%）	14.53%（88.24%）	1.79（90.10%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	6.00%（99.02%）	25.89%（99.02%）	-4.78%（99.02%）	11.81%（91.18%）	2.19（100.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	1.15%（99.02%）	2.31%（99.02%）	-13.87%（90.20%）	14.30%（90.20%）	0.16（99.02%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.33%（100.00%）	7.33%（100.00%）	-15.63%（97.06%）	13.44%（95.10%）	0.55（100.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	32.14%（90.14%）	14.95%（90.14%）	-15.63%（97.06%）	13.97%（97.06%）	1.07（98.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-15.63%（99.02%）	14.54%（95.10%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-10.28%（94.52%）	15.85%（91.78%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	15.39%（4.11%）	15.39%（4.11%）	-10.87%（73.74%）	14.12%（79.80%）	1.09（30.14%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港银行	37.49	36.51	36.25	39.78
香港能源	21.23	22.86	28.72	25.42
香港电信	18.36	16.88	12.02	12.46
香港公用	7.29	5.45	5.81	6.08
香港非银	2.64	3.43	3.55	2.84
香港有色	2.12	3.96	3.6	2.11
香港机械	0.38	0.43	0.46	0.42
香港纺服	0.0	0.32	0.3	0.27
香港建筑建材	0.0	0.0	0.0	0.5
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
黑色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
小家电	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)
3988.HK	中国银行	8.9	香港金地	连续重仓9期	22.66	8.95	5.86	0.54
0939.HK	建设银行	8.81	香港金地	连续重仓7期	24.63	8.95	5.52	0.53
0941.HK	中国移动	8.81	香港科技	连续重仓9期	4.94	-28.38	10.88	1.04
1398.HK	工商银行	7.84	香港金地	连续重仓3期	15.29	8.95	5.52	0.54
0883.HK	中国海洋石油	7.81	香港周期	连续重仓9期	18.08	7.48	6.9	1.09
0857.HK	中国石油股份	7.74	香港周期	连续重仓9期	16.62	7.48	8.71	0.87
1288.HK	农业银行	5.65	香港金地	连续重仓9期	26.13	8.95	5.67	0.61
0998.HK	中信银行	4.91	香港金地	连续重仓8期	21.8	8.95	4.64	0.46
0386.HK	中国石油化工股份	3.93	香港周期	连续重仓9期	14.6	7.48	11.83	0.53
3328.HK	交通银行	3.22	香港金地	连续重仓9期	24.37	8.95	5.51	0.47
1898.HK	中煤能源	2.66	香港周期	连续重仓7期	0.36	7.48	8.11	0.74
1378.HK	中国宏桥	2.11	香港周期		-5.18	7.48	7.86	1.34
1308.HK	海丰国际	2.0	香港周期	连续重仓9期	56.87	7.48	8.94	4.41
1336.HK	新华保险	1.96	香港金地	连续重仓5期	-10.58	8.95	3.49	1.16
1088.HK	中国神华	1.95	香港周期	连续重仓9期	4.51	7.48	14.75	1.91
0728.HK	中国电信	1.71	香港科技	连续重仓9期	5.02	-28.38	11.02	0.77
0006.HK	电能实业	1.46	香港周期	连续重仓9期	7.42	7.48	19.51	1.34
1171.HK	兖矿能源	1.33	香港周期	连续重仓9期	-5.11	7.48	10.1	1.4
1919.HK	中远海控	1.1	香港周期	连续重仓7期	27.47	7.48	7.06	0.77
0762.HK	中国联通	1.04	香港科技		-14.89	-28.38	8.44	0.46

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.86	15.19
交易收益		-2.29
香港金地	42.62	9.88	23.19	11.72
香港周期	34.1	6.69	19.62	14.99
香港科技	12.46	0.95	7.63	-19.21
香港制造	0.42	-0.08	-18.41	-10.27
香港消费	0.27	0.03	9.35	3.32

平安港股通红利精选混合发起式A - 基金分析报告