| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -1.65%（52.55%） | -1.99%（52.55%） | -21.68%（70.41%） | 26.89%（85.20%） | -0.07（50.51%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 0.94%（55.61%） | 27.58%（55.61%） | -3.99%（75.00%） | 29.09%（88.78%） | 0.95（61.73%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -6.17%（47.96%） | -52.42%（47.96%） | -10.62%（59.69%） | 26.46%（84.18%） | -1.98（9.18%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 0.87%（75.51%） | 3.47%（75.51%） | -13.73%（82.14%） | 28.40%（82.14%） | 0.12（75.51%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -2.33%（64.80%） | -4.63%（64.80%） | -13.73%（92.35%） | 26.59%（88.78%） | -0.17（57.65%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -10.42%（51.02%） | -10.42%（51.02%） | -21.68%（72.45%） | 25.65%（85.20%） | -0.41（43.88%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 23.60%（59.16%） | 11.18%（59.16%） | -29.02%（62.24%） | 26.20%（77.04%） | 0.43（69.11%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -29.02%（77.55%） | 24.68%（87.76%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -13.03%（94.82%） | 16.43%（97.41%） | |||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 31.44%（68.39%） | 31.44%（68.39%） | -19.55%（47.96%） | 26.71%（55.61%） | 1.18（73.06%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港创新药 | 39.32 | 40.12 | 35.36 | 22.91 |
| 创新药 | 22.74 | 31.11 | 24.14 | 13.59 |
| 医疗器械 | 2.22 | 2.71 | 1.33 | 3.12 |
| 生物制品 | 5.76 | 2.78 | 1.46 | 3.03 |
| CXO | 1.44 | 1.39 | 4.47 | 10.26 |
| 原料药 | 3.74 | 1.02 | 0.53 | 6.02 |
| 医疗服务 | 1.94 | 2.5 | 1.0 | 0.18 |
| 化学制剂 | 0.09 | 2.5 | 1.31 | 0.0 |
| 化学制品 | 0.02 | 0.47 | 2.24 | 1.34 |
| 中药 | 1.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港医疗服务 | 0.0 | 0.29 | 0.27 | 0.0 |
| 白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港食品 | 0.0 | 0.35 | 0.04 | 0.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 连续重仓8期 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | |||
| 688131.SH | 皓元医药 | 医药 | 连续重仓3期 | 82.25 | 6.42 | -8.38 | 29.99 | 22.93 | 18.45 | |||
| 300759.SZ | 康龙化成 | 医药 | 31.38 | 3.23 | 23.99 | 21.68 | 19.05 | 13.21 | ||||
| 6990.HK | 科伦博泰生物 | 香港医药 | 连续重仓8期 | -240.52 | 18.88 | |||||||
| 6160.HK | 百济神州 | 香港医药 | 连续重仓7期 | 65.59 | ||||||||
| 000739.SZ | 普洛药业 | 医药 | 21.66 | 3.07 | -12.31 | 19.88 | 10.24 | 8.75 | ||||
| 1801.HK | 信达生物 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 153.62 | 6.46 | |||||||
| 688073.SH | 毕得医药 | 医药 | 29.14 | 2.45 | 30.68 | 28.5 | 20.48 | 14.24 | ||||
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药 | 53.53 | 6.11 | 46.48 | 19.79 | 22.87 | 16.03 | ||||
| 2268.HK | 药明合联 | 香港医药 | 43.91 | 6.06 | ||||||||
| 3759.HK | 康龙化成 | 香港医药 | 连续重仓3期 | 17.66 | 2.27 | |||||||
| 301080.SZ | 百普赛斯 | 医药 | 46.86 | 3.08 | 19.33 | 30.38 | 23.92 | 17.96 | ||||
| 688382.SH | 益方生物 | 医药 | 连续重仓3期 | 6.95 | -130.04 | 39.42 | 31.75 | 17.34 | ||||
| 9606.HK | 映恩生物-B | 香港医药 | 连续重仓3期 | -5.71 | 6.11 | |||||||
| 0013.HK | 和黄医药 | 香港医药 | 连续重仓8期 | 4.12 | 1.52 | |||||||
| 688179.SH | 阿拉丁 | 基础化工 | 连续重仓2期 | 93.78 | 7.62 | 76.98 | 43.98 | 34.34 | 24.36 | |||
| 000403.SZ | 派林生物 | 医药 | 连续重仓5期 | 23.66 | 1.03 | -59.06 | 23.93 | 3.04 | 2.13 | |||
| 301257.SZ | 普蕊斯 | 医药 | 31.39 | 2.8 | -45.04 | 57.63 | 13.29 | 10.84 | ||||
| 300702.SZ | 天宇股份 | 医药 | 73.29 | 1.91 | -40.52 | 135.46 | 32.12 | 18.02 | ||||
| 1093.HK | 石药集团 | 香港医药 | 21.88 | 2.19 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 61.27 | 10.35 | ||
| 交易收益 | -2.0 | |||
| 医药 | 36.54 | 7.51 | 20.55 | 8.34 |
| 香港医药 | 22.91 | 5.15 | 22.49 | 12.97 |
| 基础化工 | 1.34 | -0.37 | -27.29 | -18.2 |
| 香港消费 | 0.48 | 0.05 | 9.87 | 3.32 |