长江旭日混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.17%（50.00%）	-13.35%（50.00%）	-20.40%（77.45%）	14.46%（92.94%）	-0.92（25.69%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.58%（60.20%）	50.34%（60.20%）	-2.17%（66.27%）	18.74%（72.75%）	2.69（61.26%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.48%（75.69%）	5.72%（75.69%）	-4.36%（84.71%）	17.73%（77.65%）	0.32（75.74%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-4.72%（70.00%）	-17.38%（70.00%）	-8.70%（89.61%）	13.68%（85.10%）	-1.27（59.02%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.97%（76.27%）	-19.01%（76.27%）	-13.55%（90.00%）	14.18%（91.76%）	-1.34（38.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.05%（48.04%）	-13.05%（48.04%）	-20.40%（78.04%）	13.83%（93.33%）	-0.94（21.37%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.55%（56.54%）	5.62%（56.54%）	-20.40%（80.59%）	14.19%（91.96%）	0.40（68.07%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-20.40%（86.27%）	14.85%（91.76%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-6.34%（96.90%）	15.30%（88.05%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.57%（40.04%）	20.57%（40.04%）	-13.79%（53.33%）	14.91%（83.53%）	1.38（57.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	14.68	10.85	10.28	5.56
医疗器械	2.74	5.52	9.35	9.11
被动元件	3.73	2.24	1.99	1.32
香港互联网	6.79	6.45	7.99	6.5
底盘轮胎及装饰	5.89	5.13	4.56	7.86
安防	2.83	4.31	4.71	5.53
计算机设备	4.0	3.93	3.88	1.97
化学制品	0.0	4.58	5.67	9.46
半导体设计	2.86	2.03	1.81	1.85
工程机械	2.72	2.77	2.47	3.0
通信设备	3.44	2.07	1.84	0.05
食品	3.0	3.95	4.99	3.27
其他专用设备	2.8	1.36	1.21	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	1.81
电网设备	3.1	4.08	3.89	2.72

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002415.SZ	海康威视	5.53	电子	连续重仓7期	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
688029.SH	南微医学	4.99	医药	连续重仓3期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
603181.SH	皇马科技	4.9	基础化工	连续重仓3期	-30.58	-26.22	21.35	2.74	5.7	23.97	11.72	5.84
603658.SH	安图生物	4.12	医药	连续重仓3期	20.78	3.57	16.03	1.97	-13.25	10.27	6.52	5.1
300910.SZ	瑞丰新材	3.56	基础化工	连续重仓3期	-9.56	-26.22	15.76	3.05	0.94	9.73	10.24	9.13
603345.SH	安井食品	3.27	食品饮料	连续重仓4期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
600031.SH	三一重工	3.0	机械	连续重仓5期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
603100.SH	川仪股份	2.97	电力设备及新能源	连续重仓5期	1.55	-28.69	14.44	1.98	-18.71	7.4	5.66	5.28
0700.HK	腾讯控股	2.88	香港科技	连续重仓6期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
000100.SZ	TCL科技	2.81	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
603556.SH	海兴电力	2.72	电力设备及新能源	连续重仓4期	1.08	-28.69	15.75	1.43	-23.18	12.55	9.86	6.47
300470.SZ	中密控股	2.59	机械	连续重仓4期	-3.33	-22.85	16.87	2.1	-18.14	16.73	5.3	4.26
9988.HK	阿里巴巴-W	2.32	香港科技	连续重仓6期	5.33	-28.38	15.2	1.47
601799.SH	星宇股份	2.08	汽车		-26.42	-8.77	15.62	2.34	4.37	7.98	13.44	8.45
688188.SH	柏楚电子	1.97	计算机	连续重仓8期	-5.72	-14.55	36.87	7.38	22.09	11.93	15.68	12.83
600741.SH	华域汽车	1.95	汽车	连续重仓5期	3.4	-8.77	6.81	0.72	3.64	5.24	4.69	2.87
0179.HK	德昌电机控股	1.94	香港制造		-28.01	-21.31	11.45	0.82
600660.SH	福耀玻璃	1.91	汽车	连续重仓5期	6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
600690.SH	海尔智家	1.88	家电	连续重仓3期	0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
002180.SZ	奔图科技	1.85	电子	连续重仓5期	0.79	-41.11		2.55	40.48	142.08	25.31	17.68

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	77.86	-1.71
交易收益		-0.06
电子	14.78	-2.53	-17.1	-35.72
基础化工	11.16	-1.19	-10.64	-18.2
汽车	10.16	0.26	2.51	-5.86
医药	9.11	1.43	15.68	8.34
香港科技	8.94	0.77	8.65	-19.21
机械	6.21	-0.36	-5.76	-19.0
电力设备及新能源	5.7	0.23	3.97	-21.5
食品饮料	3.27	0.11	3.28	6.18
计算机	1.97	-0.21	-10.67	-13.46
香港制造	1.94	-0.21	-10.64	-10.27
家电	1.88	0.12	6.2	1.47
香港医药	1.39	0.14	9.7	12.97
国防军工	0.66	-0.05	-7.27	-18.84
香港消费	0.62	-0.16	-25.93	3.32
通信	0.05	0.01	19.66	-33.35