万家科技量化选股混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.91%（53.19%）	-8.30%（53.19%）	-40.26%（80.58%）	38.60%（80.29%）	-0.22（50.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.67%（39.86%）	-94.67%（39.86%）	-15.54%（43.19%）	78.29%（35.94%）	-1.21（44.19%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.00%（57.97%）	-90.13%（57.97%）	-22.48%（59.57%）	57.58%（39.86%）	-1.57（54.28%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.39%（62.32%）	-61.36%（62.32%）	-33.28%（68.12%）	43.37%（55.36%）	-1.41（57.25%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.93%（61.74%）	-45.28%（61.74%）	-40.26%（78.84%）	44.18%（77.83%）	-1.02（47.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.66%（49.86%）	-5.66%（49.86%）	-40.26%（80.58%）	36.54%（80.14%）	-0.15（47.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	37.72%（45.22%）	17.35%（45.22%）	-40.26%（80.87%）	31.70%（83.33%）	0.55（52.54%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-40.26%（81.59%）	30.98%（82.17%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-4.29%（98.23%）	13.74%（97.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	43.15%（40.32%）	43.15%（40.32%）	-16.64%（82.61%）	26.95%（77.54%）	1.60（49.93%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.16	17.35	15.64	16.13
PCB	2.62	9.8	5.83	8.26
消费电子	3.02	5.79	6.53	4.77
显示面板	8.83	0.0	0.0	3.36
电池环节	2.66	5.11	11.62	3.82
出版电视	2.92	0.0	1.03	0.0
行业应用软件	3.84	3.91	0.9	0.0
LED及其他	7.28	0.0	0.0	0.0
计算机设备	3.1	1.84	1.86	2.84
半导体设备	0.7	7.86	7.66	2.04
安防	1.85	3.57	3.46	1.79
军工电子	0.0	6.57	0.0	5.56
半导体封测	6.12	3.92	1.79	5.07
游戏影视	1.96	5.3	3.76	6.08
电子化学品	1.67	1.9	1.88	2.63

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300666.SZ	江丰电子	3.1	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
603986.SH	兆易创新	3.04	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688525.SH	佰维存储	2.77	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
688019.SH	安集科技	2.63	基础化工	连续重仓3期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
688521.SH	芯原股份	2.6	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688498.SH	源杰科技	2.55	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688396.SH	华润微	2.41	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
688702.SH	盛科通信	2.37	电子	连续重仓3期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300373.SZ	扬杰科技	2.35	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
301308.SZ	江波龙	2.3	计算机	连续重仓4期	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
688256.SH	寒武纪	2.22	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
601869.SH	长飞光纤	2.17	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
300857.SZ	协创数据	2.16	电子	连续重仓3期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
300502.SZ	新易盛	2.13	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688629.SH	华丰科技	2.1	电子		-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
688388.SH	嘉元科技	2.1	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
688167.SH	炬光科技	2.08	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
301095.SZ	广立微	2.04	电子	连续重仓3期	-48.45	-41.11	257.87	7.62	15.38	40.45	35.93	31.16
301200.SZ	大族数控	2.02	电子	连续重仓3期	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
603019.SH	中科曙光	1.95	计算机		-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.82	-23.26
交易收益		3.41
电子	57.07	-19.82	-34.73	-35.72
计算机	14.36	-2.98	-20.76	-13.46
传媒	6.08	-0.52	-8.54	3.34
通信	6.07	-2.15	-35.38	-33.35
消费者服务	2.74	0.31	11.29	10.09
基础化工	2.63	-1.07	-40.67	-18.2
机械	1.72	-0.31	-17.86	-19.0
国防军工	1.65	-0.23	-13.78	-18.84
汽车	1.49	0.1	6.41	-5.86

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