东兴医药生物量化选股混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：020830.OF 一级类型：行业主题 二级类型：医药 基金经理：李兵伟
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD9.84%（87.24%）12.02%（87.24%）-15.95%（96.94%）24.95%（89.29%）0.48（89.29%）
2026-10-232026-11-06近2周2.43%（77.04%）86.76%（77.04%）-3.41%（87.24%）30.48%（85.71%）2.85（86.22%）
2026-10-082026-11-06近1月-1.15%（82.14%）-12.67%（82.14%）-5.98%（89.29%）24.45%（90.82%）-0.52（81.12%）
2026-08-042026-11-06近3月4.88%（90.31%）20.72%（90.31%）-8.03%（96.43%）22.96%（92.35%）0.90（94.39%）
2026-05-112026-11-06近6月1.43%（77.55%）2.89%（77.55%）-14.19%（91.33%）26.09%（89.80%）0.11（78.06%）
2025-10-312026-11-06近1年2.15%（88.27%）2.15%（88.27%）-15.95%（96.94%）23.47%（89.29%）0.09（89.29%）
2024-11-012026-11-06近2年28.13%（67.02%）13.20%（67.02%）-17.18%（97.45%）22.11%（92.35%）0.60（82.72%）
2023-11-032026-11-06近3年-17.18%（100.00%）21.52%（95.41%）
2020-12-312021-12-312021Y
2021-12-312022-12-302022Y
2022-12-302023-12-292023Y
2023-12-292024-12-312024Y-12.51%（95.34%）19.21%（94.82%）
2024-12-312025-12-312025Y23.94%（49.74%）23.94%（49.74%）-11.53%（94.39%）19.03%（91.33%）1.26（77.72%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
医疗器械17.5124.4216.5624.26
创新药34.116.7113.914.18
中药7.6414.0818.377.94
生物制品8.427.998.6311.05
原料药8.128.6312.95.88
化学制剂6.018.449.215.47
药店流通5.817.032.816.64
CXO3.932.52.643.24
医疗服务0.00.01.570.47
建筑1.10.00.980.0
白酒0.00.00.00.0
非白酒0.00.00.00.0
食品0.00.00.00.0
白色家电0.00.00.00.0
黑色家电0.00.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
603939.SH益丰药房
3.9
医药
42.91
3.57
12.611.919.399.347.575.17
301130.SZ西点药业
3.54
医药连续重仓3期
8.47
3.57
80.492.11-85.57
600535.SH天士力
3.53
医药
5.94
3.57
17.031.5714.514.327.965.96
301393.SZ昊帆生物
3.32
医药
-9.54
3.57
61.742.96-24.0256.5423.0218.71
688578.SH艾力斯
3.22
医药
-18.86
3.57
20.356.5846.7810.1211.57.78
688410.SH山外山
3.21
医药连续重仓4期
4.33
3.57
28.092.5131.0429.2635.5226.11
002566.SZ益盛药业
2.97
医药连续重仓2期
9.11
3.57
60.060.9-1.19
300181.SZ佐力药业
2.89
医药
-5.26
3.57
15.213.118.2324.9714.147.94
300357.SZ我武生物
2.87
医药连续重仓3期
-16.31
3.57
28.674.4620.778.1410.678.74
688356.SH键凯科技
2.54
医药连续重仓3期
4.18
3.57
64.723.5477.74340.0674.5352.51
301033.SZ迈普医学
2.52
医药
0.97
3.57
31.664.4930.5524.223.9619.2
688198.SH佰仁医疗
2.45
医药
-19.24
3.57
60.729.77-9.0345.2326.5117.56
688247.SH宣泰医药
2.45
医药
13.43
3.57
78.272.61-73.48
688293.SH奥浦迈
2.4
医药连续重仓3期
39.89
3.57
87.631.94271.9787.068.6845.21
688617.SH惠泰医疗
2.32
医药
47.61
3.57
29.648.9523.4314.0316.3712.69
603998.SH方盛制药
2.18
医药连续重仓3期
16.48
3.57
12.942.3816.4110.2312.359.42
603309.SH维力医疗
2.06
医药
-4.63
3.57
42.341.89-75.5887.4310.348.06
600557.SH康缘药业
2.01
医药
6.2
3.57
22.231.364.1313.636.685.12
688236.SH春立医疗
1.98
医药连续重仓3期
-9.91
3.57
20.081.8273.36.3917.4112.39
301290.SZ东星医疗
1.87
医药
-8.22
3.57
1.28-142.6190.6641.415.88
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计79.1214.81
交易收益4.85
医药79.019.9512.598.34
基础化工0.070.0225.48-18.2
国防军工0.03-0.01-24.01-18.84
轻工制造0.020.02.92-1.11
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化