国寿安保产业升级股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	43.25%（99.36%）	54.44%（99.36%）	-36.93%（79.49%）	34.68%（77.56%）	1.57（99.79%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.12%（78.63%）	-25.34%（78.63%）	-4.21%（82.26%）	28.26%（78.42%）	-0.90（75.65%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.30%（83.55%）	-53.17%（83.55%）	-9.36%（86.75%）	26.39%（74.57%）	-2.02（47.74%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.78%（79.91%）	-36.28%（79.91%）	-16.73%（90.17%）	21.41%（89.10%）	-1.69（31.69%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.86%（80.77%）	-32.63%（80.77%）	-36.93%（77.56%）	34.51%（86.11%）	-0.95（67.95%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	48.01%（99.36%）	48.01%（99.36%）	-36.93%（79.49%）	33.43%（76.07%）	1.44（99.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	91.25%（95.22%）	38.29%（95.22%）	-36.93%（79.49%）	29.89%（72.01%）	1.28（97.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-36.93%（80.13%）	27.68%（75.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-14.39%（86.18%）	17.62%（92.87%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.37%（38.44%）	32.37%（38.44%）	-20.95%（24.36%）	26.99%（44.02%）	1.20（34.34%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
其他专用设备	10.06	17.77	5.92	6.52
通用设备	9.0	7.03	2.33	11.92
工程机械	5.78	3.97	0.0	2.24
PCB	4.55	5.28	3.57	7.53
消费电子	11.0	0.0	0.0	5.79
半导体设备	0.0	3.75	7.13	13.07
半导体设计	7.74	6.71	6.07	5.21
汽车智能化	7.02	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	2.29	3.87	2.84	2.52
电池环节	4.61	0.0	0.63	0.0
电网设备	2.32	0.0	0.0	3.09
被动元件	0.0	0.0	0.0	0.0
LED及其他	3.98	3.57	2.63	0.0
光通信	0.0	3.44	2.61	3.76
半导体封测	0.0	6.22	6.29	5.43

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688627.SH	精智达	5.73	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688525.SH	佰维存储	5.43	电子	连续重仓3期	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
001309.SZ	德明利	5.21	电子	连续重仓4期	-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688409.SH	富创精密	4.92	电子	连续重仓2期	-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688037.SH	芯源微	4.71	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
301123.SZ	奕东电子	4.05	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
002384.SZ	东山精密	4.01	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
301319.SZ	唯特偶	3.96	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
688668.SH	鼎通科技	3.76	电子	连续重仓3期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
301603.SZ		3.76	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
002008.SZ	大族激光	3.73	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
603186.SH	华正新材	3.52	电子	连续重仓2期	-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
301095.SZ	广立微	3.44	电子		-48.45	-41.11	257.87	7.62	15.38	40.45	35.93	31.16
688411.SH		3.09	电力设备及新能源		-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
300274.SZ	阳光电源	3.02	电力设备及新能源	连续重仓2期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688518.SH	联赢激光	2.76	机械	连续重仓5期	-42.7	-22.85	63.43	3.24	20.59	82.61	35.95	22.13
002353.SZ	杰瑞股份	2.52	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
301338.SZ	凯格精机	2.5	机械	连续重仓3期	-56.17	-22.85	111.05	14.78	133.31	107.96	63.59	39.84
688379.SH	华光新材	2.44	基础化工		-43.88	-26.22	61.54	5.69	-1.44	40.55	28.2	18.24
688531.SH	日联科技	2.35	机械	连续重仓5期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.25	-30.42
交易收益		7.98
电子	47.96	-22.2	-46.29	-35.72
机械	25.91	-8.47	-32.7	-19.0
基础化工	6.38	-2.58	-40.51	-18.2
电力设备及新能源	6.11	-2.87	-47.04	-21.5
香港科技	1.94	-1.02	-52.76	-19.21
通信	1.63	-0.69	-42.34	-33.35
汽车	1.32	-0.56	-42.29	-5.86

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