中加科技创新混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.53%（32.90%）	-18.46%（32.90%）	-54.56%（27.97%）	57.50%（10.58%）	-0.32（38.70%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-21.38%（8.70%）	-99.81%（8.70%）	-23.80%（7.25%）	99.79%（7.25%）	-1.00（71.08%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-34.50%（8.70%）	-99.28%（8.70%）	-36.51%（7.10%）	74.46%（6.67%）	-1.33（78.66%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-33.81%（18.41%）	-80.42%（18.41%）	-47.23%（9.28%）	60.84%（5.36%）	-1.32（68.26%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.93%（22.46%）	-65.26%（22.46%）	-54.56%（27.68%）	65.23%（10.29%）	-1.00（52.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.84%（45.22%）	-7.84%（45.22%）	-54.56%（27.97%）	54.79%（8.99%）	-0.14（48.99%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	77.30%（78.21%）	33.15%（78.21%）	-54.56%（27.97%）	49.21%（4.78%）	0.67（63.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-54.56%（27.97%）	47.11%（3.33%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-30.97%（13.15%）	39.16%（19.05%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	105.92%（94.53%）	105.92%（94.53%）	-29.50%（5.80%）	43.24%（5.65%）	2.45（86.85%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	22.52	41.86	34.51	30.27
PCB	7.17	11.89	2.88	6.1
半导体设计	1.68	9.41	15.69	10.1
游戏影视	8.03	0.94	4.91	4.16
香港互联网	13.35	2.6	1.71	0.0
香港软件	5.03	5.13	4.86	3.94
计算机设备	5.85	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.0	8.79	0.0	9.42
半导体设备	0.0	1.36	1.23	8.72
消费电子	2.23	0.0	0.0	0.0
自动化设备	0.0	2.06	4.28	1.87
香港汽车	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	4.91	0.0
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	1.96	1.77	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.46	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	9.41	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	6.61	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300814.SZ	中富电路	6.1	电子	连续重仓3期	-48.41	-41.11	1028.54	23.9	73.41	287.17	185.1	95.45
688478.SH	晶升股份	6.01	电子		-59.39	-41.11		8.17	-443.7	716.83	190.24	148.27
688313.SH	仕佳光子	5.04	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
2556.HK	迈富时	3.94	香港科技	连续重仓6期	60.42	-28.38	82.98	3.96
300394.SZ	天孚通信	3.78	通信	连续重仓4期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688808.SH		3.56	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
2631.HK	天岳先进	3.55	香港科技		-55.0	-28.38	-158.87	6.17
688286.SH	敏芯股份	3.49	电子		-26.79	-41.11	283.18	6.08	-139.09	239.19	76.05	38.34
688012.SH	中微公司	3.2	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300418.SZ	昆仑万维	2.66	传媒		0.02	1.28		4.05	117.02	-28.86	6.92	9.2
688143.SH	长盈通	2.58	国防军工		-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2
688167.SH	炬光科技	2.51	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
688234.SH	天岳先进	2.46	电子		-50.5	-41.11		11.82	-415.64	397.71	75.7	37.88
600353.SH	旭光电子	2.23	电子		-49.41	-41.11	229.33	20.21	53.52	32.17	32.71	25.21
002371.SZ	北方华创	2.12	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688548.SH	广钢气体	2.11	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
300604.SZ	长川科技	1.97	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.94	-26.81
交易收益		-0.27
电子	39.08	-15.84	-40.52	-35.72
通信	27.69	-9.63	-34.79	-33.35
传媒	9.09	0.4	4.45	3.34
香港科技	7.48	1.04	13.86	-19.21
机械	5.43	-0.75	-13.88	-19.0
基础化工	3.58	-1.56	-43.67	-18.2
国防军工	2.58	-0.19	-7.27	-18.84

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