南方半导体产业股票发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	5.83%（77.54%）	7.10%（77.54%）	-51.55%（42.17%）	53.96%（17.54%）	0.13（76.67%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.18%（70.58%）	-74.89%（70.58%）	-12.23%（63.62%）	82.19%（30.14%）	-0.91（78.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.98%（67.39%）	-86.89%（67.39%）	-21.99%（61.45%）	61.64%（30.29%）	-1.41（71.26%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.14%（82.46%）	-45.26%（82.46%）	-35.40%（55.65%）	52.82%（24.06%）	-0.86（89.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.86%（62.03%）	-45.16%（62.03%）	-51.55%（41.59%）	61.72%（17.83%）	-0.73（78.55%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	10.75%（81.16%）	10.75%（81.16%）	-51.55%（42.17%）	50.06%（22.03%）	0.21（79.42%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	90.06%（83.88%）	37.86%（83.88%）	-51.55%（42.17%）	42.54%（26.96%）	0.89（81.19%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-51.55%（42.32%）	39.11%（30.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-10.28%（96.60%）	25.46%（76.81%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	65.66%（72.53%）	65.66%（72.53%）	-16.34%（85.22%）	31.31%（49.86%）	2.10（75.33%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	9.07	17.75	19.15	19.18
显示面板	18.83	29.32	26.32	25.28
半导体设计	20.16	0.0	0.0	0.0
军工电子	4.94	8.01	8.87	9.02
通用设备	7.32	8.29	0.0	0.0
其他专用设备	4.83	7.84	7.63	9.38
香港电子	5.59	8.73	0.0	0.0
安防	4.37	7.7	6.38	6.73
半导体封测	0.0	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.0	0.0	0.0	5.43
通信设备	4.29	3.75	5.46	4.33
住宅开发	1.91	0.0	6.52	0.0
半导体材料	0.0	0.0	0.0	3.76
创新药	4.12	0.0	1.89	0.0
电网设备	4.16	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688037.SH	芯源微	9.72	电子	连续重仓3期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
301421.SZ	波长光电	9.54	电子	连续重仓5期	-45.79	-41.11	337.99	10.03	123.69
688010.SH	福光股份	9.49	电子	连续重仓4期	-47.77	-41.11	539.62	4.56	81.23	-85.73	77.89	62.75
301392.SZ	汇成真空	9.38	机械	连续重仓5期	-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
002338.SZ	奥普光电	9.02	国防军工	连续重仓4期	-32.74	-18.55	140.36	9.61	74.08
688072.SH	拓荆科技	7.95	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688307.SH	中润光学	6.73	电子	连续重仓4期	-55.0	-41.11	146.88	11.26	38.55	142.08	52.14	34.03
688502.SH	茂莱光学	6.25	机械	连续重仓4期	-48.6	-22.85	1970.93	31.08	-99.7	158.83	30.22	26.07
688371.SH	菲沃泰	5.43	电子		-56.48	-41.11	4870.26	6.75	-169.43	207.63	34.13	27.64
688785.SH		4.82	电子	连续重仓2期	-41.24	-41.11	339.95	15.05
301307.SZ	美利信	4.33	机械	连续重仓5期	-42.26	-22.85		6.49	-150.61	262.2	43.34	27.7
300706.SZ	阿石创	3.76	电子		-55.34	-41.11		19.14	118.87	68.08	22.54	25.71
300656.SZ	民德电子	1.67	电子		-37.04	-41.11		7.58	-71.57	148.69	38.74	12.53
688206.SH	概伦电子	1.26	电子	连续重仓7期	-22.09	-41.11	947.35	9.6	-109.54	662.3	139.83	73.56
688652.SH	京仪装备	0.24	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
001248.SZ		0.04
688808.SH		0.01	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
001399.SZ		0.01			-54.37		73.62	8.05
688797.SH		0.01			-70.12		433.25	37.37
688802.SH		0.01	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.63	-39.79
交易收益		-3.65
电子	60.62	-23.63	-38.97	-35.72
机械	19.98	-9.58	-47.97	-19.0
国防军工	9.02	-2.92	-32.38	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-30.34	-8.41
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-20.43	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

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