金鹰科技致远混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.95%（13.91%）	-29.33%（13.91%）	-39.84%（81.45%）	35.19%（88.84%）	-0.83（6.81%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.60%（83.62%）	-49.62%（83.62%）	-9.25%（79.71%）	63.46%（60.29%）	-0.78（83.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.65%（86.96%）	-55.21%（86.96%）	-13.30%（85.94%）	50.27%（57.10%）	-1.10（89.40%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.11%（93.91%）	-22.04%（93.91%）	-20.56%（90.43%）	38.64%（69.57%）	-0.57（93.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.82%（50.43%）	-50.89%（50.43%）	-34.62%（86.52%）	37.48%（89.86%）	-1.36（5.36%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-28.24%（9.71%）	-28.24%（9.71%）	-39.84%（81.45%）	32.70%（89.28%）	-0.86（4.64%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.23%（12.69%）	1.11%（12.69%）	-39.84%（81.88%）	31.89%（82.32%）	0.03（12.99%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-39.84%（82.61%）	32.49%（74.20%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-13.66%（93.06%）	34.44%（38.40%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.53%（19.20%）	28.53%（19.20%）	-21.61%（46.23%）	28.25%（69.13%）	1.01（18.76%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	11.15	17.44	20.06	7.06
消费电子	21.65	1.74	0.96	0.0
半导体设计	13.01	5.09	12.27	5.86
工业软件	4.79	5.29	7.5	17.95
自动化设备	9.5	0.0	0.0	7.4
行业应用软件	3.04	6.57	8.9	2.39
数字政府	4.6	7.14	3.75	2.06
电子化学品	1.78	3.77	4.66	9.33
IT咨询服务	0.0	4.69	0.0	4.33
商贸	0.0	3.13	6.78	4.22
半导体材料	1.98	3.36	1.86	0.0
小家电	0.0	5.33	4.73	5.6
电池环节	1.41	0.0	0.0	4.79
教育营销	1.45	0.0	0.0	0.0
通用设备	1.19	2.36	1.31	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603002.SH	宏昌电子	9.33	基础化工	连续重仓9期	-41.87	-26.22	932.83	7.97	39.74	384.04	234.14	173.44
688039.SH	当虹科技	6.43	计算机	连续重仓9期	7.32	-14.55		3.98	-76.09	165.45	20.24	14.65
603355.SH	莱克电气	5.6	家电	连续重仓3期	24.0	1.05	25.69	2.68	-42.84	22.41	8.22	3.5
603533.SH	掌阅科技	5.58	传媒	连续重仓3期	31.15	1.28		3.88	-5.24
300037.SZ	新宙邦	4.79	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688777.SH	中控技术	4.37	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
688088.SH	虹软科技	4.33	计算机		-12.12	-14.55	54.26	5.22	21.22	22.68	20.01	16.01
300792.SZ	壹网壹创	4.22	商贸零售	连续重仓2期	-4.39	1.8	54.41	2.09	29.11	41.73	18.28	14.87
688225.SH	亚信安全	3.7	计算机	连续重仓3期	30.11	-14.55		3.2	-123.33
300378.SZ	鼎捷数智	3.43	计算机		21.66	-14.55	59.85	4.28	93.95	-22.58	-1.68	10.18
603379.SH	三美股份	3.33	基础化工		-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53
002049.SZ	紫光国微	3.3	电子		-36.57	-41.11	45.64	5.52	36.09	24.81	17.66	11.92
300454.SZ	深信服	3.11	计算机		52.54	-14.55	71.84	3.84	51.77	-38.14	14.9	9.42
301029.SZ	怡合达	3.04	机械		-4.85	-22.85	32.99	4.1	18.37	20.81	14.44	11.59
300088.SZ	长信科技	2.89	电子		-46.21	-41.11	168.64	3.39	-74.42	74.87	24.05	16.66
688058.SH	宝兰德	2.8	计算机	连续重仓6期	16.68	-14.55		2.57	29.56
600845.SH	宝信软件	2.7	计算机		6.31	-14.55	38.28	4.49	-21.12	21.77	9.51	6.4
603713.SH	密尔克卫	2.64	交通运输		-6.34	4.96	17.62	2.37	8.25	16.56	11.41	7.92
002380.SZ	科远智慧	2.59	计算机		-19.05	-14.55	53.18	3.44	-40.44	86.13	16.65	12.04
600460.SH	士兰微	2.56	电子		-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.72	-10.37
交易收益		-3.88
计算机	41.47	-0.12	-0.29	-13.46
基础化工	17.46	-5.15	-29.48	-18.2
电子	8.75	-3.67	-41.92	-35.72
传媒	7.06	0.98	13.92	3.34
家电	5.6	1.25	22.33	1.47
商贸零售	4.22	-0.2	-4.82	8.23
机械	3.04	-0.38	-12.44	-19.0
交通运输	2.64	-0.08	-2.95	9.37
医药	2.53	0.71	28.2	8.34
石油石化	1.94	0.15	7.91	14.36