富达悦享红利优选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.20%（13.92%）	-28.47%（13.92%）	-29.25%（44.90%）	24.09%（49.80%）	-1.18（10.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.03%（23.14%）	-65.64%（23.14%）	-6.16%（31.57%）	29.41%（43.92%）	-2.23（5.34%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.86%（27.25%）	-73.86%（27.25%）	-12.85%（33.14%）	23.62%（53.53%）	-3.13（5.52%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.79%（28.04%）	-46.88%（28.04%）	-21.91%（34.31%）	22.18%（48.82%）	-2.11（11.76%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.81%（26.08%）	-43.59%（26.08%）	-27.53%（40.59%）	25.11%（50.20%）	-1.74（12.75%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.85%（16.67%）	-23.85%（16.67%）	-29.25%（45.69%）	22.92%（50.00%）	-1.04（15.69%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-3.26%（25.50%）	-1.65%（25.50%）	-29.25%（49.22%）	20.28%（60.20%）	-0.08（25.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-29.25%（53.53%）	19.21%（69.22%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-8.54%（92.26%）	14.45%（90.04%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.57%（54.87%）	26.57%（54.87%）	-10.13%（85.29%）	17.26%（69.02%）	1.54（67.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	4.65	4.55	9.5	18.1
区域性银行	11.21	4.91	4.19	4.42
香港非银	14.33	14.95	4.1	4.77
工业金属	1.91	8.99	16.88	4.63
摩托及商用车	4.63	7.54	4.09	4.91
香港银行	1.17	0.0	0.0	0.0
香港能源	0.0	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	3.89	3.9	3.4	7.04
养殖业	5.26	4.45	2.57	4.81
电池环节	1.86	0.0	1.48	5.14
白色家电	2.17	0.0	0.0	0.0
电网设备	5.07	0.0	0.0	0.0
香港旅游服务	4.44	8.93	5.1	0.0
香港互联网	5.35	4.51	0.0	0.0
生物制品	4.43	4.4	3.89	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600036.SH	招商银行	7.8	银行	连续重仓9期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
002460.SZ	赣锋锂业	7.16	有色金属	连续重仓3期	-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
600901.SH	江苏金租	7.07	非银行金融		21.39	-4.53	10.12	1.34	10.19	6.64	5.82	2.99
300469.SZ	信息发展	7.04	计算机	连续重仓5期	-7.62	-14.55		55.79	-36.61	113.38	152.91	117.13
601988.SH	中国银行	6.28	银行	连续重仓2期	23.7	16.96	7.51	0.67	5.15	2.16	2.52	1.82
300308.SZ	中际旭创	6.16	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002353.SZ	杰瑞股份	5.08	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
000951.SZ	中国重汽	4.91	汽车		5.33	-8.77	12.6	1.43	28.77	4.65	12.33	9.43
002714.SZ	牧原股份	4.81	农林牧渔	连续重仓4期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
1336.HK	新华保险	4.77	香港金地	连续重仓4期	-10.58	8.95	3.49	1.16
000792.SZ	盐湖股份	4.65	基础化工		-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
688008.SH	澜起科技	4.61	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
601665.SH	齐鲁银行	4.42	银行		15.11	16.96	6.01	0.7	14.5	6.85	7.64	5.55
601166.SH	兴业银行	4.02	银行		10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4
603699.SH	纽威股份	3.28	机械		-28.35	-22.85	23.17	9.28	30.18	15.29	15.39	10.33
300811.SZ	铂科新材	2.89	有色金属	连续重仓3期	-26.16	-16.73	89.13	12.53	18.51	34.99	24.12	18.49
300750.SZ	宁德时代	2.63	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002709.SZ	天赐材料	2.51	基础化工		-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
601958.SH	金钼股份	1.74	有色金属	连续重仓3期	-36.86	-16.73	26.85	4.58	22.94	19.56	11.38	4.46
000880.SZ	潍柴重机	1.64	机械	连续重仓3期	-2.45	-22.85	40.61	4.95	22.26

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.48	-10.92
交易收益		-5.67
银行	22.52	4.34	19.28	16.76
有色金属	11.79	-3.41	-28.91	-8.41
机械	10.0	-2.18	-21.8	-19.0
基础化工	7.16	-1.7	-23.79	-18.2
非银行金融	7.07	1.54	21.74	-2.06
计算机	7.04	-0.32	-4.52	-13.46
通信	6.16	-2.4	-38.95	-33.35
汽车	4.91	0.21	4.36	-5.86
农林牧渔	4.81	0.84	17.52	15.44
香港金地	4.77	0.12	2.5	11.72
电子	4.61	-1.67	-36.12	-35.72
电力设备及新能源	2.63	-0.63	-23.96	-21.5