华安先进制造混合发起式A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：020428.OF 一级类型：行业主题 二级类型：科技 基金经理：熊哲颖
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-25.12%（13.77%）-29.51%（13.77%）-38.06%（83.91%）30.82%（93.77%）-0.96（3.48%）
2026-10-232026-11-06近2周0.68%（94.06%）19.23%（94.06%）-6.53%（89.86%）46.83%（83.19%）0.41（94.04%）
2026-10-082026-11-06近1月6.21%（97.97%）102.06%（97.97%）-6.76%（96.67%）43.58%（72.90%）2.34（97.39%）
2026-08-042026-11-06近3月-7.47%（92.32%）-26.41%（92.32%）-21.19%（90.00%）33.17%（85.80%）-0.80（90.43%）
2026-05-112026-11-06近6月-21.17%（74.49%）-37.99%（74.49%）-31.65%（89.57%）33.13%（93.33%）-1.15（26.67%）
2025-10-312026-11-06近1年-27.41%（11.16%）-27.41%（11.16%）-38.06%（84.06%）29.83%（93.04%）-0.92（3.77%）
2024-11-012026-11-06近2年-40.11%（81.01%）29.24%（91.16%）
2023-11-032026-11-06近3年-40.11%（81.74%）29.24%（88.84%）
2020-12-312021-12-312021Y
2021-12-312022-12-302022Y
2022-12-302023-12-292023Y
2023-12-292024-12-312024Y
2024-12-312025-12-312025Y-24.16%（25.94%）27.71%（72.90%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计7.619.0111.111.51
电池环节9.775.057.337.48
香港汽车5.968.99.757.42
汽车智能化4.7915.410.229.1
香港电子3.7910.598.347.97
工程机械4.445.986.236.73
香港软件8.484.230.00.97
显示面板4.034.654.988.36
香港互联网3.490.00.00.0
纺织制造4.244.535.114.68
工业软件0.01.652.971.7
游戏影视0.00.00.00.0
航空航天兵装2.653.132.532.35
办公软件0.00.00.00.0
金融科技0.00.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688322.SH奥比中光
8.36
电子连续重仓4期
-17.27
-41.11
398.913.53115.89349.21130.876.07
002850.SZ科达利
7.48
机械连续重仓4期
-17.81
-22.85
29.494.1821.6421.8120.7713.61
601100.SH恒立液压
6.73
机械连续重仓4期
-16.04
-22.85
52.098.063.4424.9915.3610.28
688582.SH芯动联科
4.68
电子连续重仓4期
-46.46
-41.11
99.8210.79-42.0267.521.0616.2
603337.SH杰克科技
4.68
机械连续重仓4期
9.27
-22.85
19.913.34-0.3113.5610.298.86
603893.SH瑞芯微
4.59
电子连续重仓4期
14.29
-41.11
68.6916.8845.0222.4622.0816.48
603319.SH美湖股份
4.33
汽车连续重仓3期
-23.99
-8.77
157.214.61-67.1277.2511.028.22
300969.SZ恒帅股份
3.98
汽车连续重仓3期
-23.85
-8.77
93.258.85-12.1618.1511.387.99
0981.HK中芯国际
3.07
香港科技连续重仓3期
-47.36
-28.38
141.34.59
9868.HK小鹏集团-W
2.87
香港制造连续重仓5期
-26.71
-21.31
-37.872.89
2498.HK速腾聚创
2.75
香港科技连续重仓5期
-36.54
-28.38
-82.992.5
0425.HK敏实集团
2.72
香港制造连续重仓3期
-12.78
-21.31
10.381.19
688290.SH景业智能
2.65
机械连续重仓3期
-13.05
-22.85
5.06-254.82
688084.SH晶品特装
2.35
国防军工连续重仓3期
-17.28
-18.55
2.4841.81131.5666.6937.13
2050.HK三花智控
2.3
香港制造连续重仓3期
-17.77
-21.31
24.353.17
688279.SH峰岹科技
2.24
电子连续重仓3期
-14.94
-41.11
100.615.0539.139.431.3523.57
9660.HK地平线机器人-W
2.16
香港科技
-7.23
-28.38
-5.134.25
300007.SZ汉威科技
2.11
电子连续重仓3期
0.52
-41.11
75.074.2699.4118.0719.9912.92
300124.SZ汇川技术
2.01
电力设备及新能源连续重仓3期
-19.34
-28.69
37.885.13-4.7619.812.098.65
300680.SZ隆盛科技
2.0
汽车连续重仓3期
-9.55
-8.77
27.873.29-2.2623.4110.867.87
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计83.18-18.27
交易收益-1.52
电子23.84-6.37-26.71-35.72
机械21.54-3.34-15.52-19.0
汽车13.08-2.35-17.97-5.86
香港制造9.72-1.45-14.92-10.27
香港科技8.94-2.1-23.51-19.21
国防军工2.35-0.49-21.04-18.84
电力设备及新能源2.01-0.48-23.73-21.5
计算机1.7-0.16-9.41-13.46
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化