方正富邦致盛混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：020424.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：汤戈

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.32%（35.04%）	-25.18%（35.04%）	-45.34%（50.43%）	41.51%（45.73%）	-0.61（33.97%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.07%（25.85%）	-93.67%（25.85%）	-14.36%（27.78%）	75.62%（17.52%）	-1.24（54.74%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.79%（36.32%）	-91.18%（36.32%）	-22.66%（35.47%）	54.93%（21.58%）	-1.66（68.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.00%（57.69%）	-52.11%（57.69%）	-35.13%（36.11%）	45.24%（27.14%）	-1.15（80.73%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-38.04%（26.28%）	-61.76%（26.28%）	-45.34%（48.50%）	46.41%（48.72%）	-1.33（20.09%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.01%（35.04%）	-19.01%（35.04%）	-45.34%（50.43%）	41.41%（35.04%）	-0.46（37.61%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.84%（38.91%）	3.85%（38.91%）	-45.34%（50.64%）	34.30%（39.74%）	0.11（38.70%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-45.34%（51.07%）	31.71%（41.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-21.05%（47.73%）	22.77%（73.22%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	43.04%（57.02%）	43.04%（57.02%）	-16.72%（55.34%）	29.01%（27.35%）	1.48（47.73%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	0.0	29.66	49.77	48.65
电池环节	46.53	27.89	14.19	0.0
显示面板	0.0	0.0	0.0	0.0
香港地产	0.01	0.0	0.0	0.0
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
香港公用	0.0	0.0	0.0	0.0
白酒	9.85	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	7.0	8.38	15.37
储能	0.0	2.79	9.11	19.12
PCB	0.0	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.0	3.57	8.63	9.67
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
食品	7.99	0.0	0.0	0.0
非白酒	4.18	0.0	0.0	0.0
香港旅游服务	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300990.SZ	同飞股份	10.27	机械	连续重仓3期	-4.83	-22.85	71.74	8.52	-0.12	54.18	43.12	28.01
300274.SZ	阳光电源	9.87	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002536.SZ	飞龙股份	9.67	汽车	连续重仓3期	-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
002606.SZ	大连电瓷	9.64	电力设备及新能源	连续重仓2期	-9.55	-28.69	23.44	3.01	79.12
605117.SH	德业股份	9.24	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688676.SH	金盘科技	9.23	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
300763.SZ	锦浪科技	8.6	电力设备及新能源	连续重仓2期	-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
300001.SZ	特锐德	8.41	电力设备及新能源	连续重仓2期	-17.0	-28.69	31.94	4.73	27.91	16.52	15.65	10.16
601126.SH	四方股份	7.65	电力设备及新能源	连续重仓3期	-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07
603191.SH	望变电气	5.12	电力设备及新能源	连续重仓2期	-20.2	-28.69	77.72	2.1	-60.37	162.71	30.16	16.09
603269.SH	海鸥股份	5.1	机械		10.93	-22.85	59.71	7.28	16.68	43.58	34.15	18.72
301687.SZ		0.01	基础化工		-45.45	-26.22	91.36	7.67	-0.5	13.15	12.61	7.94
301449.SZ		0.0	机械		-5.04	-22.85	38.04	3.17	-15.45
001396.SZ		0.0	建筑		-19.31	-5.13	29.49	2.68

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.81	-20.82
交易收益		-0.53
电力设备及新能源	67.76	-20.04	-29.58	-21.5
机械	15.37	0.88	5.71	-19.0
汽车	9.67	-1.11	-11.51	-5.86
基础化工	0.01	-0.0	-40.15	-18.2
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化