鹏华科技驱动混合发起式A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：020419.OF 一级类型：行业主题 二级类型：制造 基金经理：闫思倩
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-54.85%（0.35%）-61.77%（0.35%）-62.93%（0.00%）50.81%（1.73%）-1.22（10.03%）
2026-10-232026-11-06近2周-8.54%（11.76%）-90.19%（11.76%）-19.95%（1.38%）101.83%（0.00%）-0.89（43.94%）
2026-10-082026-11-06近1月-22.01%（5.54%）-94.50%（5.54%）-31.73%（1.38%）71.43%（0.69%）-1.32（66.44%）
2026-08-042026-11-06近3月-29.01%（4.15%）-74.18%（4.15%）-45.97%（1.04%）55.23%（3.11%）-1.34（62.98%）
2026-05-112026-11-06近6月-49.15%（4.84%）-74.29%（4.84%）-59.85%（0.35%）57.38%（2.08%）-1.29（61.94%）
2025-10-312026-11-06近1年-49.19%（1.04%）-49.19%（1.04%）-62.93%（0.00%）48.18%（1.38%）-1.02（14.19%）
2024-11-012026-11-06近2年-34.39%（1.78%）-19.00%（1.78%）-62.93%（0.35%）43.13%（3.46%）-0.44（6.05%）
2023-11-032026-11-06近3年-62.93%（0.69%）41.56%（2.77%）
2020-12-312021-12-312021Y
2021-12-312022-12-302022Y
2022-12-302023-12-292023Y
2023-12-292024-12-312024Y-3.43%（100.00%）13.95%（99.64%）
2024-12-312025-12-312025Y46.67%（68.68%）46.67%（68.68%）-28.01%（6.23%）38.76%（6.23%）1.20（30.96%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
汽车智能化18.3530.391.20.11
半导体设计0.050.010.8341.24
底盘轮胎及装饰24.4719.890.50.7
通用设备13.2114.160.452.19
自动化设备10.573.241.380.0
其他专用设备6.076.40.1310.19
游戏影视0.00.021.531.89
消费电子4.756.680.43.65
服务器0.060.07.752.0
特钢0.91.30.143.33
电池环节1.90.10.030.0
半导体设备0.00.00.09.34
计算机设备0.850.00.01.09
PCB0.00.00.00.0
香港互联网0.00.05.450.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688256.SH寒武纪
9.95
电子连续重仓2期
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
300382.SZ斯莱克
9.73
机械
-48.38
-22.85
6.5831.14113.9515.3726.44
688498.SH源杰科技
7.73
电子
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
688041.SH海光信息
7.24
电子
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
688347.SH华虹宏力
6.09
电子
-50.79
-41.11
1184.3712.92269.07187.0686.8849.59
688082.SH盛美上海
5.14
电子
-45.38
-41.11
166.2715.1520.1511.4511.928.72
688008.SH澜起科技
5.11
电子
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
688200.SH华峰测控
4.2
电子
-47.53
-41.11
185.326.1481.3318.6937.7125.52
688797.SH
4.05
-70.12
433.2537.37
300433.SZ蓝思科技
3.65
电子
-47.52
-41.11
82.365.19-11.6131.0321.6311.8
301160.SZ翔楼新材
3.33
汽车
-22.27
-8.77
37.714.31-8.0713.8210.9111.49
688378.SH奥来德
3.15
机械
-37.35
-22.85
127.688.08762.85471.5107.3878.99
688048.SH长光华芯
3.06
电子
-66.34
-41.11
2622.5529.36189.3368.7861.0849.07
002859.SZ洁美科技
2.23
电子
-55.18
-41.11
201.9415.6244.4292.1340.5533.6
300990.SZ同飞股份
2.17
机械
-4.83
-22.85
71.748.52-0.1254.1843.1228.01
300782.SZ卓胜微
2.05
电子
-47.2
-41.11
4.78-416.57156.42117.1849.49
000977.SZ浪潮信息
2.0
计算机
-16.43
-14.55
40.234.6282.779.9427.1819.56
688300.SH联瑞新材
1.98
基础化工
-49.83
-26.22
195.935.6411.1831.8826.1421.85
002602.SZ世纪华通
1.89
传媒连续重仓2期
-18.12
1.28
16.543.26174.8355.7429.314.45
688143.SH长盈通
1.34
国防军工
-15.53
-18.55
1050.9716.71-69.15239.9763.6244.2
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计89.5-41.67
交易收益-9.12
电子58.5-23.68-40.48-35.72
机械15.52-5.64-36.33-19.0
计算机4.43-1.29-29.25-13.46
汽车4.15-0.74-17.95-5.86
基础化工1.98-0.87-44.15-18.2
传媒1.89-0.05-2.723.34
国防军工1.34-0.1-7.27-18.84
香港科技0.89-0.44-49.64-19.21
建筑0.80.2734.36-0.95
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化