| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -21.04%（6.12%） | -24.85%（6.12%） | -37.56%（6.63%） | 42.19%（5.10%） | -0.59（10.20%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.66%（3.57%） | -71.07%（3.57%） | -12.43%（2.04%） | 59.99%（19.90%） | -1.18（4.59%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -11.02%（17.86%） | -74.39%（17.86%） | -18.91%（10.71%） | 48.19%（17.86%） | -1.54（27.04%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -8.77%（9.18%） | -30.41%（9.18%） | -24.09%（10.20%） | 44.03%（14.29%） | -0.69（17.35%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -23.46%（5.61%） | -41.55%（5.61%） | -29.70%（7.65%） | 44.68%（11.73%） | -0.93（9.69%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -27.71%（8.67%） | -27.71%（8.67%） | -37.56%（6.63%） | 40.19%（3.57%） | -0.69（14.80%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 28.70%（70.16%） | 13.45%（70.16%） | -43.26%（7.65%） | 39.80%（0.51%） | 0.34（57.59%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -43.26%（9.18%） | 38.30%（0.51%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 0.00%（100.00%） | ||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -11.61%（65.14%） | -11.61%（65.14%） | -24.74%（51.30%） | 33.30%（15.54%） | -0.35（74.29%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 82.67%（100.00%） | 82.67%（100.00%） | -21.76%（32.65%） | 39.44%（0.51%） | 2.10（98.96%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港创新药 | 91.48 | 82.51 | 88.0 | 89.4 |
| 创新药 | 1.79 | 1.95 | 2.0 | 2.7 |
| 香港医疗服务 | 0.0 | 1.82 | 1.87 | 0.0 |
| 原料药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 生物制品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黑色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 家居&服饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 养殖业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 种业林业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 旅游&服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9926.HK | 康方生物 | 香港医药 | 连续重仓9期 | -65.82 | 8.1 | |||||||
| 6990.HK | 科伦博泰生物 | 香港医药 | 连续重仓9期 | -240.52 | 18.88 | |||||||
| 9995.HK | 荣昌生物 | 香港医药 | 连续重仓9期 | 29.28 | 10.5 | |||||||
| 1530.HK | 三生制药 | 香港医药 | 连续重仓3期 | 4.55 | 1.42 | |||||||
| 2162.HK | 康诺亚-B | 香港医药 | 连续重仓9期 | -36.53 | 6.88 | |||||||
| 9606.HK | 映恩生物-B | 香港医药 | 连续重仓4期 | -5.71 | 6.11 | |||||||
| 1877.HK | 君实生物 | 香港医药 | 连续重仓2期 | -24.43 | 2.55 | |||||||
| 1801.HK | 信达生物 | 香港医药 | 连续重仓9期 | 153.62 | 6.46 | |||||||
| 2595.HK | 劲方医药-B | 香港医药 | -5.49 | 5.43 | ||||||||
| 1276.HK | 恒瑞医药 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 42.23 | 5.66 | |||||||
| 9887.HK | 维立志博-B | 香港医药 | -41.91 | 7.0 | ||||||||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 连续重仓9期 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | |||
| 3692.HK | 翰森制药 | 香港医药 | 29.2 | 4.59 | ||||||||
| 2637.HK | 海西新药 | 香港医药 | 72.28 | 8.03 | ||||||||
| 1093.HK | 石药集团 | 香港医药 | 21.88 | 2.19 | ||||||||
| 2171.HK | 科济药业-B | 香港医药 | -74.43 | 9.78 | ||||||||
| 6160.HK | 百济神州 | 香港医药 | 连续重仓9期 | 65.59 | ||||||||
| 9969.HK | 诺诚健华 | 香港医药 | 连续重仓9期 | 25.78 | 2.45 | |||||||
| 3696.HK | 英矽智能 | 香港医药 | -8.32 | 6.49 | ||||||||
| 9688.HK | 再鼎医药 | 香港医药 | -11.84 | 2.95 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.11 | 9.07 | ||
| 交易收益 | 6.18 | |||
| 香港医药 | 89.4 | 3.16 | 3.54 | 12.97 |
| 医药 | 2.7 | -0.27 | -9.97 | 8.34 |