| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -5.81%（35.71%） | -6.98%（35.71%） | -22.28%（66.84%） | 24.93%（89.80%） | -0.28（27.55%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 4.16%（90.82%） | 188.20%（90.82%） | -3.52%（85.20%） | 28.15%（89.29%） | 6.68（95.92%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 1.01%（93.88%） | 12.41%（93.88%） | -5.70%（89.80%） | 24.82%（90.31%） | 0.50（94.90%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -1.21%（62.24%） | -4.71%（62.24%） | -11.65%（88.78%） | 24.05%（89.80%） | -0.20（55.61%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -4.22%（52.04%） | -8.29%（52.04%） | -16.77%（80.61%） | 27.23%（86.73%） | -0.30（46.43%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -9.50%（57.14%） | -9.50%（57.14%） | -22.28%（69.90%） | 23.01%（91.33%） | -0.41（41.84%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 14.88%（44.50%） | 7.18%（44.50%） | -30.17%（55.10%） | 25.45%（81.63%） | 0.28（49.74%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -30.17%（72.45%） | 26.71%（75.51%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -20.21%（82.90%） | 30.08%（33.68%） | |||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 26.89%（55.44%） | 26.89%（55.44%） | -14.92%（83.16%） | 25.52%（61.22%） | 1.05（64.25%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 创新药 | 23.97 | 15.24 | 24.12 | 42.89 |
| 医疗器械 | 7.42 | 15.38 | 15.57 | 17.71 |
| CXO | 21.44 | 2.41 | 7.3 | 5.14 |
| 生物制品 | 12.89 | 3.97 | 4.65 | 2.45 |
| 中药 | 0.0 | 17.66 | 16.9 | 3.74 |
| 原料药 | 0.0 | 3.4 | 7.34 | 5.07 |
| 化学制剂 | 8.65 | 5.85 | 6.98 | 0.79 |
| 药店流通 | 0.0 | 22.76 | 3.74 | 1.51 |
| 医疗服务 | 0.0 | 1.96 | 0.79 | 1.49 |
| 美容 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 1.28 | 2.18 | 2.92 | 0.0 |
| 光通信 | 4.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 3.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 连续重仓5期 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | |||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 连续重仓2期 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | |||
| 688212.SH | 澳华内镜 | 医药 | 连续重仓3期 | 250.42 | 3.08 | -31.43 | 279.24 | 77.76 | 47.71 | |||
| 300759.SZ | 康龙化成 | 医药 | 31.38 | 3.23 | 23.99 | 21.68 | 19.05 | 13.21 | ||||
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医药 | 连续重仓7期 | 21.01 | 4.31 | -14.31 | 7.39 | 6.47 | 4.63 | |||
| 688235.SH | 百济神州 | 医药 | 124.09 | 11.88 | 359.31 | 42.11 | 66.21 | 35.28 | ||||
| 688271.SH | 联影医疗 | 医药 | 连续重仓3期 | 43.95 | 3.8 | 35.02 | 38.79 | 19.9 | 14.77 | |||
| 002773.SZ | 康弘药业 | 医药 | 17.6 | 2.1 | -18.78 | 9.78 | 4.63 | 4.37 | ||||
| 300363.SZ | 博腾股份 | 医药 | 68.69 | 1.66 | -70.89 | 156.7 | 127.4 | 47.45 | ||||
| 301257.SZ | 普蕊斯 | 医药 | 31.39 | 2.8 | -45.04 | 57.63 | 13.29 | 10.84 | ||||
| 688621.SH | 阳光诺和 | 医药 | 连续重仓5期 | 31.55 | 4.99 | -68.72 | 115.14 | 10.53 | 7.36 | |||
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药 | 39.0 | 2.58 | -14.39 | 8.43 | 8.83 | 7.64 | ||||
| 002821.SZ | 凯莱英 | 医药 | 52.64 | 3.34 | -2.97 | 33.28 | 17.34 | 13.34 | ||||
| 688506.SH | 百利天恒 | 医药 | 21.51 | 24.26 | 23.83 | -9.39 | 5.7 | |||||
| 688266.SH | 泽璟制药 | 医药 | 62.02 | 18.03 | 481.59 | 2.71 | -57.65 | 31.13 | ||||
| 002294.SZ | 信立泰 | 医药 | 52.56 | 4.17 | 8.19 | 19.69 | 15.02 | 11.81 | ||||
| 600085.SH | 同仁堂 | 医药 | 29.39 | 2.25 | -33.14 | 17.93 | 5.57 | 3.84 | ||||
| 002603.SZ | 以岭药业 | 医药 | 18.3 | 2.37 | 334.51 | 21.61 | 18.11 | 13.98 | ||||
| 000739.SZ | 普洛药业 | 医药 | 21.66 | 3.07 | -12.31 | 19.88 | 10.24 | 8.75 | ||||
| 600521.SH | 华海药业 | 医药 | 57.78 | 2.28 | -19.5 | 46.16 | -4.81 | 6.81 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 81.66 | 6.52 | ||
| 交易收益 | -0.97 | |||
| 医药 | 81.66 | 7.5 | 9.18 | 8.34 |