永赢红利慧选混合发起A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.10%（1.71%）	-35.15%（1.71%）	-34.88%（5.43%）	25.34%（11.71%）	-1.39（0.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.39%（35.71%）	43.27%（35.71%）	-0.93%（65.71%）	9.62%（74.29%）	4.50（39.13%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.95%（36.00%）	-20.48%（36.00%）	-3.92%（61.43%）	11.02%（80.57%）	-1.86（25.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.21%（78.00%）	4.86%（78.00%）	-11.34%（33.43%）	21.04%（15.71%）	0.23（73.85%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.37%（4.29%）	-50.26%（4.29%）	-32.61%（5.71%）	30.31%（7.71%）	-1.66（10.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.57%（1.14%）	-30.57%（1.14%）	-34.88%（5.43%）	23.63%（12.86%）	-1.29（1.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-27.05%（0.59%）	-14.59%（0.59%）	-35.96%（4.86%）	19.36%（20.86%）	-0.75（0.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-35.96%（7.71%）	18.34%（40.86%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-14.05%（60.93%）	14.69%（87.46%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-1.29%（2.92%）	-1.29%（2.92%）	-8.56%（60.29%）	13.64%（50.00%）	-0.09（2.62%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	0.28	8.48	17.85	0.0
全国性银行	0.13	11.52	17.29	0.0
香港非银	0.22	0.0	6.23	0.0
铁路公路	1.16	8.53	0.07	0.0
工业金属	7.39	4.85	7.46	4.04
动力煤	0.0	7.88	3.33	0.0
香港银行	0.0	0.0	1.37	0.0
普钢	6.54	5.27	4.82	0.0
电力燃气	3.34	2.18	0.02	4.02
香港能源	0.0	0.0	6.82	0.0
建筑	0.0	1.53	0.02	4.44
香港有色	0.0	0.0	5.6	0.0
物流	6.46	2.78	0.03	0.0
家居&服饰	4.2	3.14	1.37	0.0
白色家电	1.44	0.82	0.36	4.79

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000333.SZ	美的集团	4.79	家电	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
688630.SH	芯碁微装	4.75	电子	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688025.SH	杰普特	4.54	机械	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
605289.SH	罗曼股份	4.44	建筑	-50.94	-5.13	255.84	16.58	523.09	160.04	89.05	40.5
688099.SH	晶晨股份	4.33	电子	-2.16	-41.11	50.77	5.78	3.23	51.35	22.8	16.9
002859.SZ	洁美科技	4.17	电子	-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688610.SH	埃科光电	4.16	电子	-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
300201.SZ	海伦哲	4.15	汽车	-48.88	-8.77	65.74	11.47	37.79	55.82	37.88	23.58
301338.SZ	凯格精机	4.13	机械	-56.17	-22.85	111.05	14.78	133.31	107.96	63.59	39.84
300814.SZ	中富电路	4.12	电子	-48.41	-41.11	1028.54	23.9	73.41	287.17	185.1	95.45
300408.SZ	三环集团	4.11	电子	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300285.SZ	国瓷材料	4.08	基础化工	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
002428.SZ	云南锗业	4.04	有色金属	-29.53	-16.73	4119.51	53.43	-14.47	168.87	141.35	66.02
688003.SH	天准科技	4.03	机械	-45.45	-22.85	219.2	13.2	38.07	-7.83	23.84	17.94
300435.SZ	中泰股份	4.02	电力设备及新能源	-47.1	-28.69	26.59	3.1	769.1	130.25	72.18	48.71
002600.SZ	领益智造	3.99	电子	-33.29	-41.11	66.6	4.49	6.11	46.62	28.97	19.69
688308.SH	欧科亿	3.92	机械	-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
002008.SZ	大族激光	3.92	机械	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
688392.SH	骄成超声	3.86	机械	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
603444.SH	吉比特	3.75	传媒	-8.02	1.28	12.73	4.69	109.05	-24.49	8.59	4.93

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.48	-26.67
交易收益		3.21
电子	29.64	-10.59	-35.74	-35.72
机械	28.06	-11.79	-42.02	-19.0
家电	4.79	0.44	9.18	1.47
建筑	4.44	-1.73	-39.0	-0.95
汽车	4.15	-1.76	-42.29	-5.86
基础化工	4.08	-1.86	-45.65	-18.2
有色金属	4.04	-1.09	-26.89	-8.41
电力设备及新能源	4.02	-1.68	-41.89	-21.5
传媒	3.75	-0.03	-0.8	3.34
消费者服务	3.52	0.2	5.8	10.09