| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -27.99%（8.82%） | -32.78%（8.82%） | -50.75%（3.14%） | 33.78%（17.06%） | -0.97（21.96%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -5.59%（14.71%） | -77.59%（14.71%） | -8.91%（17.06%） | 44.72%（21.96%） | -1.73（12.06%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -15.48%（12.94%） | -85.94%（12.94%） | -18.45%（13.53%） | 33.06%（27.25%） | -2.60（14.60%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -25.77%（5.49%） | -69.20%（5.49%） | -33.85%（7.84%） | 28.41%（28.04%） | -2.44（3.33%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -42.38%（1.96%） | -66.95%（1.96%） | -50.75%（3.14%） | 38.74%（16.47%） | -1.73（13.92%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -27.01%（11.96%） | -27.01%（11.96%） | -50.75%（3.14%） | 31.72%（17.25%） | -0.85（26.47%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 6.58%（45.23%） | 3.24%（45.23%） | -50.75%（3.33%） | 27.13%（23.33%） | 0.12（42.35%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -50.75%（3.53%） | 25.97%（23.73%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -11.21%（86.28%） | 19.75%（62.17%） | |||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 47.94%（91.59%） | 47.94%（91.59%） | -15.22%（36.67%） | 21.75%（35.69%） | 2.20（95.13%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 8.48 | 5.65 | 7.46 | 0.0 |
| 区域性银行 | 2.67 | 0.0 | 1.06 | 0.0 |
| 电池环节 | 5.06 | 3.27 | 6.7 | 0.0 |
| 香港非银 | 8.08 | 12.65 | 4.15 | 0.0 |
| 香港有色 | 8.43 | 8.26 | 3.73 | 0.0 |
| 香港汽车 | 6.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 4.56 | 8.19 | 1.31 | 0.0 |
| 香港互联网 | 2.59 | 6.31 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 5.07 | 4.86 | 5.82 | 0.0 |
| 储能 | 3.93 | 3.29 | 8.13 | 0.0 |
| 电网设备 | 3.23 | 4.48 | 3.77 | 0.0 |
| 全国性银行 | 0.88 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 2.04 | 2.29 | 0.0 |
| 摩托及商用车 | 3.16 | 3.25 | 4.52 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 0.0 | -37.63 | ||
| 交易收益 | -37.63 |