中信保诚景气优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：020151.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：王颖

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.03%（56.29%）	-2.45%（56.29%）	-27.01%（15.71%）	26.31%（10.29%）	-0.09（59.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.29%（7.14%）	-68.03%（7.14%）	-7.12%（7.43%）	33.80%（7.14%）	-2.01（5.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.74%（8.86%）	-69.75%（8.86%）	-12.44%（9.43%）	28.87%（7.71%）	-2.42（15.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.08%（68.00%）	-0.30%（68.00%）	-13.08%（22.29%）	24.41%（10.57%）	-0.01（68.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.04%（16.86%）	-31.28%（16.86%）	-27.01%（10.57%）	27.25%（11.14%）	-1.15（36.57%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.14%（55.43%）	-1.14%（55.43%）	-27.01%（15.71%）	24.93%（10.00%）	-0.05（57.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	53.52%（98.52%）	23.91%（98.52%）	-27.01%（17.71%）	21.64%（10.57%）	1.10（93.79%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-27.01%（28.00%）	23.36%（8.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-12.35%（75.22%）	26.86%（10.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	49.30%（97.67%）	49.30%（97.67%）	-7.97%（71.14%）	16.55%（23.14%）	2.98（99.42%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	4.27	10.03	6.24	6.98
建筑	4.83	5.83	5.13	5.59
家居&服饰	0.86	5.42	2.76	6.06
环保综合	3.55	5.43	4.34	5.61
化学制品	1.49	5.51	2.49	3.75
印刷造纸	1.5	1.72	0.82	2.55
汽车智能化	1.46	2.53	2.07	2.89
底盘轮胎及装饰	1.34	2.51	1.62	2.54
其他专用设备	1.21	3.4	1.78	2.56
养殖业	0.94	2.93	2.33	2.99
纺织制造	0.98	1.67	0.75	2.22
塑料	0.91	2.61	1.03	1.58
农化工	0.88	1.71	1.47	1.83
医疗器械	0.81	2.81	1.9	3.68
商贸	2.67	0.4	0.82	2.13

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688671.SH	碧兴物联	0.57	机械	-40.2	-22.85		2.79	-63.09
301520.SZ	万邦医药	0.53	医药	64.46	3.57	124.49	2.02	-82.97
688156.SH	路德科技	0.51	电力及公用事业	-25.42	-1.23		3.94	32.37	112.03	17.71	10.54
002687.SZ	乔治白	0.51	纺织服装	28.82	-1.91	32.66	1.74	44.08	15.62	10.16	7.15
300717.SZ	华信新材	0.49	基础化工	-13.0	-26.22	42.46	3.0	-3.71	26.88	20.91	18.27
002910.SZ	庄园牧场	0.49	食品饮料	-16.43	7.5		2.19	32.83
688026.SH	洁特生物	0.49	医药	47.95	3.57	80.04	2.04	-74.34	66.97	7.09	4.33
002828.SZ	贝肯能源	0.48	石油石化	-4.82	11.57		3.25	-1591.71
603137.SH	恒尚节能	0.46	建材	27.82	-31.46		1.98	-170.36
002084.SZ	海鸥住工	0.45	轻工制造	26.44	-7.89		1.74	18.06
000955.SZ	欣龙控股	0.45	纺织服装	-13.67	-1.91	2639.7	3.65	70.07
001387.SZ	雪祺电气	0.44	家电	-8.22	1.05	25.92	1.82	-25.08	32.85	7.34	4.63
688426.SH	康为世纪	0.44	医药	3.11	3.57		1.54	46.84
300637.SZ	扬帆新材	0.43	基础化工	-10.4	-26.22	1233.36	3.51	22.03
688659.SH	元琛科技	0.43	基础化工	-21.84	-26.22		3.23	1.17
300412.SZ	迦南科技	0.43	医药	-8.99	3.57	89.52	2.24	-36.21
688251.SH	井松智能	0.43	机械	-31.97	-22.85	173.63	3.06	-194.24	329.82	41.76	29.62
688355.SH	明志科技	0.43	机械	-18.34	-22.85	34.14	2.28	-21.73
003017.SZ	大洋生物	0.42	基础化工	-3.25	-26.22	22.87	2.03	28.98	72.67	28.53	7.82
301390.SZ	经纬股份	0.42	建筑	31.06	-5.13		2.07	-187.43

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.51	17.31
交易收益		1.85
机械	14.51	1.3	8.99	-19.0
基础化工	11.24	1.53	13.6	-18.2
医药	11.06	3.28	29.69	8.34
轻工制造	5.96	1.19	19.96	-1.11
汽车	5.83	0.73	12.45	-5.86
建筑	5.13	0.89	17.34	-0.95
计算机	4.9	1.09	22.32	-13.46
纺织服装	4.52	0.75	16.57	3.31
电力及公用事业	4.44	0.47	10.49	2.94
农林牧渔	3.24	1.43	44.2	15.44
食品饮料	3.01	0.39	12.88	6.18
建材	2.57	0.71	27.51	-25.34
房地产	2.47	0.56	22.66	6.18
电力设备及新能源	1.79	0.24	13.24	-21.5
有色金属	1.55	0.07	4.45	-8.41
商贸零售	1.42	0.23	16.56	8.23
家电	1.22	0.06	4.59	1.47
交通运输	1.08	0.22	20.46	9.37
电子	0.84	-0.17	-19.75	-35.72
石油石化	0.83	0.1	12.31	14.36
通信	0.73	0.14	19.13	-33.35
综合	0.72	0.04	5.27	5.25
传媒	0.71	0.08	10.89	3.34
国防军工	0.4	0.07	17.28	-18.84
消费者服务	0.35	0.07	19.32	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化