| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -23.50%（5.10%） | -27.67%（5.10%） | -40.17%（4.59%） | 42.04%（5.61%） | -0.66（8.16%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -6.07%（2.55%） | -80.36%（2.55%） | -13.11%（1.53%） | 74.90%（4.08%） | -1.07（6.12%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -14.03%（3.57%） | -82.87%（3.57%） | -20.83%（4.08%） | 56.04%（4.08%） | -1.48（32.14%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -13.53%（2.04%） | -43.69%（2.04%） | -31.05%（2.55%） | 46.91%（7.65%） | -0.93（6.12%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -24.54%（4.08%） | -43.19%（4.08%） | -33.25%（3.57%） | 45.58%（8.67%） | -0.95（9.18%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -33.70%（2.55%） | -33.70%（2.55%） | -40.17%（4.59%） | 39.03%（8.16%） | -0.86（7.65%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -16.74%（5.76%） | -8.75%（5.76%） | -47.19%（4.59%） | 35.13%（17.35%） | -0.25（7.33%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -47.19%（4.59%） | 33.23%（20.92%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 0.00%（99.43%） | 5.42%（97.70%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -20.13%（16.57%） | -20.13%（16.57%） | -30.30%（15.03%） | 27.47%（53.89%） | -0.73（12.57%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 14.60%（27.46%） | 14.60%（27.46%） | -25.37%（12.24%） | 30.28%（37.76%） | 0.48（19.69%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港创新药 | 25.46 | 37.53 | 39.6 | 42.05 |
| 创新药 | 16.98 | 23.21 | 35.79 | 43.29 |
| 医疗器械 | 10.24 | 6.94 | 1.73 | 0.0 |
| 香港医疗服务 | 0.42 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 香港医疗器械 | 18.47 | 6.23 | 6.31 | 0.0 |
| 生物制品 | 0.0 | 0.88 | 6.35 | 6.9 |
| 原料药 | 0.0 | 6.06 | 0.0 | 1.12 |
| 药店流通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制剂 | 6.49 | 0.49 | 0.95 | 0.2 |
| 中药 | 8.89 | 3.25 | 3.19 | 0.39 |
| CXO | 0.0 | 8.75 | 0.0 | 0.0 |
| 美容 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港医美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688331.SH | 荣昌生物 | 医药 | 连续重仓3期 | 56.92 | 18.72 | 611.79 | -130.71 | -159.55 | 12.27 | |||
| 688266.SH | 泽璟制药 | 医药 | 连续重仓3期 | 62.02 | 18.03 | 481.59 | 2.71 | -57.65 | 31.13 | |||
| 9606.HK | 映恩生物-B | 香港医药 | 连续重仓2期 | -5.71 | 6.11 | |||||||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 连续重仓3期 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | |||
| 6990.HK | 科伦博泰生物 | 香港医药 | 连续重仓3期 | -240.52 | 18.88 | |||||||
| 688192.SH | 迪哲医药 | 医药 | 连续重仓3期 | 14.98 | 32.04 | 310.94 | -108.66 | 10.55 | ||||
| 688488.SH | 艾迪药业 | 医药 | 连续重仓2期 | 5.55 | 93.31 | 62.65 | 27.62 | 19.22 | ||||
| 9887.HK | 维立志博-B | 香港医药 | 连续重仓2期 | -41.91 | 7.0 | |||||||
| 2595.HK | 劲方医药-B | 香港医药 | -5.49 | 5.43 | ||||||||
| 688235.SH | 百济神州 | 医药 | 连续重仓3期 | 124.09 | 11.88 | 359.31 | 42.11 | 66.21 | 35.28 | |||
| 6160.HK | 百济神州 | 香港医药 | 连续重仓3期 | 65.59 | ||||||||
| 1530.HK | 三生制药 | 香港医药 | 4.55 | 1.42 | ||||||||
| 1801.HK | 信达生物 | 香港医药 | 连续重仓6期 | 153.62 | 6.46 | |||||||
| 002653.SZ | 海思科 | 医药 | 连续重仓3期 | 96.79 | 16.35 | 164.01 | 33.24 | -24.13 | 13.93 | |||
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | ||||
| 688382.SH | 益方生物 | 医药 | 6.95 | -130.04 | 39.42 | 31.75 | 17.34 | |||||
| 2269.HK | 药明生物 | 香港医药 | 连续重仓3期 | 26.38 | 2.74 | |||||||
| 2186.HK | 绿叶制药 | 香港医药 | 10.5 | 0.4 | ||||||||
| 688180.SH | 君实生物 | 医药 | 5.89 | 57.96 | 2.85 | 19.56 | 12.26 | |||||
| 688062.SH | 迈威生物 | 医药 | 11.0 | 18.3 | 11.61 | 11.74 | 11.14 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.94 | 3.76 | ||
| 交易收益 | 0.78 | |||
| 医药 | 51.88 | 1.27 | 2.44 | 8.34 |
| 香港医药 | 42.06 | 1.71 | 4.06 | 12.97 |