国泰金鹏蓝筹价值混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：020009.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：胡松

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.24%（47.71%）	-12.24%（47.71%）	-36.86%（31.65%）	32.27%（33.49%）	-0.38（55.50%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.94%（45.87%）	-53.91%（45.87%）	-5.19%（50.00%）	25.92%（59.63%）	-2.08（12.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.34%（42.66%）	-72.01%（42.66%）	-12.75%（43.58%）	25.52%（51.83%）	-2.82（20.18%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.86%（34.40%）	-49.45%（34.40%）	-24.18%（39.45%）	24.22%（48.62%）	-2.04（24.31%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.28%（31.19%）	-45.79%（31.19%）	-36.86%（30.28%）	37.20%（32.11%）	-1.23（51.38%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.57%（45.41%）	-8.57%（45.41%）	-36.86%（31.65%）	30.25%（33.49%）	-0.28（52.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	24.48%（67.89%）	11.57%（67.89%）	-36.86%（31.65%）	25.37%（35.32%）	0.46（61.47%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.04%（77.06%）	10.05%（77.06%）	-36.86%（32.57%）	24.41%（36.70%）	0.41（70.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	21.35%（81.19%）	21.35%（81.19%）	-17.96%（77.98%）	21.82%（65.60%）	0.98（85.78%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.25%（66.51%）	-19.25%（66.51%）	-30.44%（50.46%）	21.36%（59.17%）	-0.90（62.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	1.13%（98.62%）	1.13%（98.62%）	-15.51%（93.58%）	14.23%（54.13%）	0.08（98.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.65%（77.98%）	8.65%（77.98%）	-18.38%（48.17%）	23.11%（40.83%）	0.37（77.98%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.84%（72.02%）	35.84%（72.02%）	-12.10%（60.55%）	18.87%（51.38%）	1.90（75.69%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	10.71	11.82	8.01	3.63
白色家电	4.79	4.59	3.42	0.0
半导体设计	9.31	6.26	5.4	6.94
游戏影视	13.75	11.27	4.01	0.0
电池环节	7.3	6.01	8.98	5.9
工业金属	4.69	4.51	4.31	1.39
光通信	2.35	8.36	2.86	18.44
贵金属	2.1	5.13	3.54	0.0
通用设备	1.65	3.0	5.12	6.61
建筑	1.6	1.25	0.99	0.0
自动化设备	0.78	1.43	2.44	6.88
PCB	0.0	0.44	2.69	10.63
行业应用软件	2.88	3.17	0.1	0.29
半导体设备	0.0	1.12	1.37	2.93
能源设备服务	0.81	0.86	2.55	0.7

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.11	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	7.96	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688519.SH	南亚新材	5.51	电子	连续重仓2期	-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
300750.SZ	宁德时代	5.08	电力设备及新能源	连续重仓8期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300757.SZ	罗博特科	3.56	机械	连续重仓3期	-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
002432.SZ	九安医疗	3.47	医药		-23.57	3.57	14.35	1.57	122.27	-3.03	2.18	8.31
002475.SZ	立讯精密	3.42	电子	连续重仓5期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
689009.SH	九号公司	2.83	机械	连续重仓3期	-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
688352.SH	颀中科技	2.35	电子		-43.05	-41.11		4.99	-154.64	168.64	26.21	10.39
688041.SH	海光信息	2.29	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688234.SH	天岳先进	2.22	电子		-50.5	-41.11		11.82	-415.64	397.71	75.7	37.88
300489.SZ	光智科技	2.11	机械		-28.61	-22.85		60.15	-192.67	410.34	244.93	103.54
688610.SH	埃科光电	1.89	电子		-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
688170.SH	德龙激光	1.75	机械		-49.9	-22.85	591.15	8.05	107.87	213.98	67.92	49.15
002436.SZ	兴森科技	1.75	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
688172.SH	燕东微	1.61	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
300903.SZ	科翔股份	1.54	电子		-26.59	-41.11		24.16	18.42	132.67	39.96	25.03
688120.SH	华海清科	1.48	电子	连续重仓3期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688608.SH	恒玄科技	1.39	电子	连续重仓7期	0.9	-41.11	57.44	3.94	-25.47	17.55	20.94	16.38
301021.SZ	英诺激光	1.29	机械	连续重仓2期	-52.73	-22.85	279.27	18.09	103.62	7.45	47.92	49.77

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.37	-27.64
交易收益		-1.51
电子	40.94	-13.8	-33.7	-35.72
通信	18.11	-6.9	-38.1	-33.35
机械	13.87	-2.79	-20.09	-19.0
电力设备及新能源	7.1	-1.74	-24.57	-21.5
医药	3.76	-0.59	-15.55	8.34
基础化工	2.24	-0.31	-13.89	-18.2
有色金属	2.01	0.23	11.34	-8.41
石油石化	1.07	0.06	6.04	14.36
建材	0.94	-0.17	-17.59	-25.34
轻工制造	0.76	-0.06	-7.59	-1.11
电力及公用事业	0.72	-0.11	-14.82	2.94
家电	0.72	0.2	28.34	1.47
计算机	0.65	-0.18	-28.26	-13.46
农林牧渔	0.36	-0.01	-3.65	15.44
食品饮料	0.12	0.03	23.47	6.18
汽车	0.0	-0.0	-14.74	-5.86
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化