国泰金龙行业精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：020003.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：陈异

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.69%（24.15%）	-31.30%（24.15%）	-50.87%（30.77%）	38.09%（62.61%）	-0.82（19.66%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.37%（56.41%）	-68.72%（56.41%）	-11.22%（39.74%）	48.76%（53.63%）	-1.41（41.81%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.11%（63.46%）	-77.83%（63.46%）	-20.18%（42.95%）	40.02%（50.43%）	-1.94（50.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.91%（43.80%）	-60.43%（43.80%）	-32.48%（44.66%）	36.72%（51.28%）	-1.65（37.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-44.50%（12.82%）	-69.34%（12.82%）	-48.48%（37.39%）	38.78%（75.85%）	-1.79（4.27%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.69%（28.63%）	-22.69%（28.63%）	-50.87%（30.77%）	36.38%（61.11%）	-0.62（24.79%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-6.06%（22.83%）	-3.08%（22.83%）	-50.87%（30.98%）	30.35%（70.30%）	-0.10（22.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-12.25%（19.12%）	-4.29%（19.12%）	-50.87%（31.20%）	29.05%（65.38%）	-0.15（17.97%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.60%（13.96%）	-1.60%（13.96%）	-20.60%（34.96%）	24.02%（43.27%）	-0.07（13.96%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.43%（20.34%）	-28.43%（20.34%）	-29.01%（60.10%）	22.18%（60.60%）	-1.28（14.90%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.68%（45.39%）	-15.68%（45.39%）	-24.44%（57.88%）	12.77%（85.81%）	-1.23（25.19%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.88%（57.21%）	2.88%（57.21%）	-22.29%（39.09%）	27.13%（42.76%）	0.11（56.98%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.55%（27.00%）	24.55%（27.00%）	-15.14%（70.94%）	23.63%（66.88%）	1.04（28.08%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	1.12	29.29	20.61	24.19
电池环节	9.79	6.65	6.6	8.24
半导体设备	7.82	9.77	3.11	6.28
金融科技	13.34	0.0	0.0	0.99
半导体设计	2.54	9.69	0.04	12.11
航空航天兵装	3.53	0.0	0.0	0.0
新能源矿产	1.49	4.76	9.08	5.57
住宅开发	2.41	0.0	0.87	0.0
PCB	1.56	3.53	2.1	3.19
储能	2.63	3.64	2.16	0.0
石油开采炼化	0.0	0.0	4.3	0.0
光通信	0.0	7.29	4.34	0.0
游戏影视	5.42	0.0	0.0	0.0
非住宅地产	0.0	0.0	1.01	0.0
半导体材料	0.0	0.0	0.0	11.38

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600549.SH	厦门钨业	7.48	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
002240.SZ	盛新锂能	5.57	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
000688.SZ	国城矿业	5.56	有色金属	连续重仓3期	-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
000657.SZ	中钨高新	5.11	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
600259.SH	中稀有色	5.11	有色金属		-39.38	-16.73	136.09	9.46	506.64	367.12	85.68	41.96
300390.SZ	天华新能	5.01	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
688347.SH	华虹宏力	4.56	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688256.SH	寒武纪	4.36	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600176.SH	中国巨石	4.0	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688300.SH	联瑞新材	3.5	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
688409.SH	富创精密	3.41	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
301611.SZ		3.36	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
301150.SZ	中一科技	3.24	电子		-48.95	-41.11	146.65	5.67	1412.86	353.89	444.68	140.49
600183.SH	生益科技	3.19	电子	连续重仓7期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688625.SH	呈和科技	2.93	基础化工		-46.36	-26.22	75.24	13.95	-4.66	20.34	16.69	11.97
688361.SH	中科飞测	2.87	电子	连续重仓5期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688172.SH	燕东微	2.79	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
605358.SH	立昂微	2.64	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
300666.SZ	江丰电子	2.53	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
603986.SH	兆易创新	2.46	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.33	-33.51
交易收益		3.3
电子	42.51	-18.03	-42.41	-35.72
有色金属	29.78	-11.8	-39.64	-8.41
基础化工	11.97	-4.92	-41.1	-18.2
建材	4.0	-1.88	-47.08	-25.34
计算机	0.99	-0.17	-16.75	-13.46
汽车	0.03	-0.01	-21.56	-5.86
医药	0.02	-0.0	-18.72	8.34
电力设备及新能源	0.02	-0.0	-15.63	-21.5
机械	0.01	0.0	3.48	-19.0
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化