长信优势行业混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.59%（50.57%）	-4.32%（50.57%）	-32.03%（7.43%）	26.74%（9.14%）	-0.16（55.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.38%（12.00%）	-46.56%（12.00%）	-4.03%（14.86%）	27.01%（16.00%）	-1.72（10.14%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.97%（5.14%）	-80.23%（5.14%）	-14.44%（6.57%）	25.53%（10.86%）	-3.14（7.23%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.47%（5.14%）	-50.88%（5.14%）	-22.58%（7.14%）	24.29%（11.43%）	-2.09（5.75%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.13%（20.00%）	-29.76%（20.00%）	-32.03%（6.00%）	31.86%（6.57%）	-0.93（48.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.41%（30.00%）	-7.41%（30.00%）	-32.03%（7.43%）	25.24%（9.43%）	-0.29（37.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.52%（39.64%）	4.65%（39.64%）	-32.03%（8.29%）	22.23%（8.29%）	0.21（31.66%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-32.03%（12.00%）	21.22%（15.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-11.14%（82.22%）	17.51%（67.35%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.03%（66.18%）	21.03%（66.18%）	-14.28%（9.14%）	18.65%（10.86%）	1.13（42.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
保险	2.62	4.82	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	8.45	0.0	3.58
券商	2.83	0.0	0.0	3.72
香港互联网	15.96	0.0	1.7	0.0
被动元件	0.0	0.0	7.82	16.43
电池环节	9.35	0.0	5.23	0.0
食品	0.0	16.12	4.37	1.79
工业金属	3.98	0.0	3.96	2.01
香港非银	0.0	0.0	1.69	0.0
半导体设计	1.93	0.0	0.0	16.36
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
全国性银行	2.46	0.0	0.0	0.0
工程机械	8.16	3.84	3.84	0.0
新能源矿产	10.58	0.0	0.0	0.0
铁路公路	0.0	0.0	7.54	4.71

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	9.91	电子	连续重仓2期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
603061.SH	金海通	5.59	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688347.SH	华虹宏力	5.05	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
002156.SZ	通富微电	4.95	电子		-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
601872.SH	招商轮船	4.71	交通运输	连续重仓2期	-3.37	4.96	17.94	3.15	129.08	99.07	11.48	0.94
300661.SZ	圣邦股份	4.11	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
002859.SZ	洁美科技	3.83	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
601021.SH	春秋航空	3.58	交通运输		-15.85	4.96	17.0	2.39	5.29	-14.7	22.63	11.26
688008.SH	澜起科技	3.53	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002832.SZ	比音勒芬	3.43	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
300502.SZ	新易盛	3.22	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	2.69	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
000636.SZ	风华高科	2.68	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
688082.SH	盛美上海	2.54	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
002371.SZ	北方华创	2.35	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300806.SZ	斯迪克	2.32	基础化工		-52.65	-26.22	769.96	21.75	71.12	287.39	180.48	99.31
301031.SZ	中熔电气	2.05	电子		-29.3	-41.11	38.1	10.74	100.12	25.47	31.47	21.36
603115.SH	海星股份	2.01	基础化工	连续重仓2期	-57.78	-26.22	132.73	13.68	38.41	48.35	68.32	43.89
688702.SH	盛科通信	1.97	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
301369.SZ	联动科技	1.95	电子		-62.63	-41.11	632.93	16.74	51.33	290.77	182.79	121.98

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.11	-21.09
交易收益		3.14
电子	55.4	-20.0	-36.1	-35.72
交通运输	8.28	0.93	11.24	9.37
通信	5.91	-2.31	-38.99	-33.35
基础化工	4.33	-1.97	-45.53	-18.2
非银行金融	3.72	-0.45	-12.16	-2.06
纺织服装	3.43	1.18	34.4	3.31
食品饮料	1.79	-0.23	-12.67	6.18
电力设备及新能源	1.01	-0.49	-48.89	-21.5
香港科技	0.97	-0.67	-69.51	-19.21
计算机	0.95	-0.1	-10.67	-13.46
机械	0.32	-0.12	-36.79	-19.0