富国远见价值混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：019960.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：刘新正

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.58%（54.57%）	-3.12%（54.57%）	-19.24%（41.14%）	16.55%（49.71%）	-0.19（54.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.42%（94.00%）	294.76%（94.00%）	-0.59%（81.43%）	13.53%（52.86%）	21.79（89.57%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	3.85%（89.43%）	55.46%（89.43%）	-3.93%（61.14%）	14.50%（53.71%）	3.83（88.44%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.32%（84.57%）	9.50%（84.57%）	-6.38%（73.14%）	11.24%（70.00%）	0.84（84.77%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-7.06%（54.29%）	-13.68%（54.29%）	-14.64%（47.14%）	14.12%（72.86%）	-0.97（46.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-2.72%（46.86%）	-2.72%（46.86%）	-19.24%（41.14%）	15.79%（51.71%）	-0.17（46.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	8.49%（37.28%）	4.16%（37.28%）	-19.24%（43.71%）	14.97%（56.86%）	0.28（37.28%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-19.24%（60.29%）	14.81%（75.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-6.17%（96.21%）	13.98%（89.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	11.21%（28.86%）	11.21%（28.86%）	-10.80%（29.71%）	13.78%（48.86%）	0.81（24.49%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港公用	4.61	3.35	4.28	5.0
底盘轮胎及装饰	6.52	7.95	3.28	1.9
香港地产	6.35	5.87	7.09	12.14
白色家电	6.62	2.38	3.22	4.49
养殖业	0.0	4.19	3.94	8.05
农化工	3.85	4.11	0.5	2.53
物流	2.82	4.41	8.05	1.35
工程机械	3.97	7.82	7.37	1.28
其他专用设备	3.54	8.11	3.49	3.11
香港互联网	5.06	4.06	0.81	0.0
铁路公路	2.21	1.01	1.26	0.0
防水耐火材料	6.06	3.55	4.13	4.21
区域性银行	1.7	3.65	3.83	4.77
香港电信	2.04	1.23	0.17	0.0
化学制品	0.0	1.69	1.9	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1109.HK	华润置地	8.49	香港金地	连续重仓5期	-0.91	8.95	7.6	0.67
002311.SZ	海大集团	8.05	农林牧渔	连续重仓3期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
300750.SZ	宁德时代	5.81	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002142.SZ	宁波银行	4.77	银行	连续重仓7期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
0586.HK	海螺创业	4.24	香港周期	连续重仓8期	-29.27	7.48	7.84	0.36
000100.SZ	TCL科技	3.34	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
3900.HK	绿城中国	3.01	香港金地		-19.97	8.95	218.43	0.44
300308.SZ	中际旭创	2.84	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600885.SH	宏发股份	2.77	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
300627.SZ	华测导航	2.69	通信		-19.01	-42.7	33.69	5.48	5.08	16.05	17.76	11.45
300866.SZ	安克创新	2.46	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
688548.SH	广钢气体	2.42	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
603939.SH	益丰药房	2.42	医药		42.91	3.57	12.61	1.91	9.39	9.34	7.57	5.17
600060.SH	海信视像	2.37	家电		-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
000786.SZ	北新建材	2.22	建材		-8.68	-31.46	10.74	1.15	-30.04	17.2	6.24	4.63
300818.SZ	耐普矿机	2.11	机械	连续重仓3期	-22.62	-22.85	65.15	2.31	-0.21	147.84	61.49	37.76
000651.SZ	格力电器	2.02	家电		4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
002588.SZ	史丹利	2.01	基础化工		-12.15	-26.22	8.37	1.2	5.23	9.88	10.93	6.87
002271.SZ	东方雨虹	2.0	建材	连续重仓4期	-10.28	-31.46	87.85	1.38	159.94	537.01	88.85	47.01
002832.SZ	比音勒芬	1.91	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.95	3.74
交易收益		7.03
香港金地	12.14	-0.01	-0.05	11.72
电力设备及新能源	8.57	-1.57	-18.32	-21.5
农林牧渔	8.05	-0.29	-3.65	15.44
电子	7.5	-1.12	-14.92	-35.72
家电	6.86	0.34	4.89	1.47
基础化工	6.85	-0.74	-10.84	-18.2
机械	6.51	-0.56	-8.56	-19.0
香港周期	6.15	-1.45	-23.6	14.99
通信	6.08	-1.46	-23.95	-33.35
银行	4.77	1.05	22.08	16.76
建材	4.21	-0.34	-8.06	-25.34
医药	2.42	0.86	35.53	8.34
纺织服装	1.91	0.66	34.4	3.31
交通运输	1.35	0.22	16.43	9.37
有色金属	1.31	0.31	24.04	-8.41
电力及公用事业	1.06	-0.07	-6.37	2.94
食品饮料	1.05	0.09	8.71	6.18
香港医药	1.0	0.48	48.05	12.97
汽车	0.99	0.22	22.4	-5.86
香港消费	0.66	-0.05	-7.81	3.32
房地产	0.52	0.13	24.37	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化