国寿安保先进制造股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.06%（12.61%）	-30.59%（12.61%）	-57.91%（13.33%）	50.89%（33.62%）	-0.60（16.23%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.74%（37.25%）	-96.11%（37.25%）	-18.75%（25.94%）	87.11%（22.90%）	-1.10（56.98%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.98%（28.55%）	-97.01%（28.55%）	-31.86%（22.17%）	63.76%（25.36%）	-1.52（59.51%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.53%（42.46%）	-68.80%（42.46%）	-42.49%（28.26%）	54.24%（19.86%）	-1.27（72.17%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.95%（22.32%）	-65.28%（22.32%）	-57.91%（12.90%）	58.82%（29.86%）	-1.11（32.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.99%（13.33%）	-24.99%（13.33%）	-57.91%（13.33%）	47.39%（35.65%）	-0.53（17.39%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.44%（12.99%）	1.21%（12.99%）	-57.91%（13.33%）	39.74%（42.75%）	0.03（12.69%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-57.91%（13.33%）	35.02%（57.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-3.68%（97.79%）	6.68%（97.16%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.63%（58.45%）	10.63%（58.45%）	-15.77%（87.00%）	24.62%（80.65%）	0.43（70.77%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	33.03%（26.14%）	33.03%（26.14%）	-26.92%（11.74%）	29.86%（59.13%）	1.11（23.49%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	27.06	17.6	7.68	5.34
半导体设计	9.63	15.74	11.41	11.45
PCB	0.0	2.67	6.01	7.18
自动化设备	6.41	1.53	1.46	15.0
光伏	3.07	5.42	15.46	7.23
电池环节	7.86	6.58	2.85	0.0
通用设备	3.89	6.29	2.24	12.82
航空航天兵装	2.83	3.7	3.95	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.0	2.1	2.0	1.92
光通信	0.98	6.02	9.4	3.48
家居&服饰	2.92	0.0	0.0	0.0
半导体制造	3.13	3.0	2.84	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	0.0	2.51	2.38	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	9.95	电子	连续重仓9期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300776.SZ	帝尔激光	7.23	机械	连续重仓2期	-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
002384.SZ	东山精密	7.18	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300285.SZ	国瓷材料	5.34	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
0981.HK	中芯国际	4.45	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
688337.SH	普源精电	4.43	机械	连续重仓3期	-50.19	-22.85	137.76	4.68	6.09	30.42	27.54	20.14
600114.SH	东睦股份	4.19	机械		-38.53	-22.85	43.35	7.06	1.5	21.63	19.08	9.74
688300.SH	联瑞新材	4.07	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
688700.SH	东威科技	3.97	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
002371.SZ	北方华创	3.93	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
000725.SZ	京东方A	3.38	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688603.SH	天承科技	3.3	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
688025.SH	杰普特	3.29	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688678.SH	福立旺	3.12	电子	连续重仓5期	-0.25	-41.11	112.45	4.22	1668.8	921.46	225.5	110.44
688170.SH	德龙激光	2.99	机械		-49.9	-22.85	591.15	8.05	107.87	213.98	67.92	49.15
688518.SH	联赢激光	2.97	机械		-42.7	-22.85	63.43	3.24	20.59	82.61	35.95	22.13
688257.SH	新锐股份	2.54	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688312.SH	燕麦科技	2.24	机械	连续重仓5期	-57.74	-22.85	90.34	8.4	21.75	58.2	14.56	11.11
300679.SZ	电连技术	2.22	电子		-37.97	-41.11	109.16	5.2	-58.22	55.38	16.54	12.34
000988.SZ	华工科技	2.05	通信		-59.6	-42.7	109.23	16.23	16.15	36.09	23.94	14.36

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.87	-39.58
交易收益		-1.59
机械	35.31	-14.51	-41.08	-19.0
电子	31.28	-12.75	-40.76	-35.72
基础化工	14.37	-6.71	-46.67	-18.2
通信	5.53	-2.31	-41.82	-33.35
香港科技	4.45	-1.58	-35.51	-19.21
电力设备及新能源	1.92	-0.14	-7.17	-21.5

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