浦银安盛高端装备混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.63%（46.52%）	-11.53%（46.52%）	-25.34%（96.52%）	26.64%（97.10%）	-0.43（30.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.46%（97.39%）	210.88%（97.39%）	-3.17%（95.80%）	38.19%（90.00%）	5.52（97.53%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.28%（95.80%）	30.12%（95.80%）	-7.86%（95.51%）	36.49%（84.35%）	0.83（96.08%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.99%（89.13%）	-34.04%（89.13%）	-20.83%（90.14%）	27.49%（92.32%）	-1.24（74.20%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.15%（86.96%）	-26.40%（86.96%）	-25.34%（95.51%）	27.92%（96.52%）	-0.95（62.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.19%（40.58%）	-10.19%（40.58%）	-25.34%（96.52%）	25.08%（97.54%）	-0.41（26.81%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	64.86%（69.10%）	28.40%（69.10%）	-25.34%（97.25%）	26.38%（96.09%）	1.08（89.85%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-25.34%（99.13%）	26.14%（96.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-13.15%（93.50%）	26.54%（73.86%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	57.15%（61.89%）	57.15%（61.89%）	-23.42%（31.88%）	25.37%（85.36%）	2.25（81.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
自动化设备	8.22	7.96	9.87	6.68
汽车智能化	8.15	2.84	2.33	1.6
消费电子	10.21	7.61	10.23	9.9
工程机械	6.57	8.89	8.91	8.43
香港硬件	9.04	8.45	9.58	6.59
通用设备	0.03	0.01	0.01	6.16
电池环节	7.42	7.63	5.82	16.82
纺织制造	6.6	9.64	9.04	9.57
行业应用软件	7.11	7.28	8.02	0.0
香港互联网	1.68	2.68	9.42	9.57
化学制品	8.06	9.13	2.35	0.0
香港电子	6.01	5.01	5.42	3.4
底盘轮胎及装饰	3.98	3.11	2.55	2.39
PCB	0.0	4.89	0.0	0.09
摩托及商用车	0.0	0.0	5.61	7.42

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002475.SZ	立讯精密	9.9	电子	连续重仓7期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
603337.SH	杰克科技	9.57	机械	连续重仓4期	9.27	-22.85	19.91	3.34	-0.31	13.56	10.29	8.86
0700.HK	腾讯控股	9.57	香港科技	连续重仓3期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
601100.SH	恒立液压	8.43	机械	连续重仓9期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
300750.SZ	宁德时代	8.31	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
301345.SZ	涛涛车业	7.42	汽车	连续重仓2期	-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
002850.SZ	科达利	7.0	机械	连续重仓2期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
300124.SZ	汇川技术	6.68	电力设备及新能源	连续重仓6期	-19.34	-28.69	37.88	5.13	-4.76	19.8	12.09	8.65
1810.HK	小米集团-W	6.59	香港科技	连续重仓5期	23.84	-28.38	14.08	2.74
300751.SZ	迈为股份	4.37	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
2018.HK	瑞声科技	2.85	香港科技	连续重仓4期	-16.63	-28.38	17.8	2.01
603112.SH	华翔股份	2.69	机械		-9.98	-22.85	15.8	2.05	-0.13	28.5	11.82	6.26
301413.SZ	安培龙	1.94	机械		-4.35	-22.85	123.42	7.31	-41.8	57.2	19.19	14.35
603119.SH	浙江荣泰	1.52	汽车		-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
603667.SH	五洲新春	1.51	机械		-26.14	-22.85	297.64	6.36	-15.93	63.67	18.95	17.41
300953.SZ	震裕科技	1.51	机械		-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
300580.SZ	贝斯特	0.86	汽车		-9.53	-8.77	35.87	3.07	-6.05	13.55	9.09	5.4
002048.SZ	宁波华翔	0.86	汽车		-19.26	-8.77	43.01	1.59	3311.0	-154.41	147.2	94.45
301550.SZ	斯菱智驱	0.7	汽车		33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
1304.HK	FORTIOR	0.55	香港科技		-20.55	-28.38	56.25	2.88

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.06	-10.99
交易收益		3.1
机械	37.03	-6.71	-18.11	-19.0
香港科技	19.56	0.75	3.82	-19.21
电力设备及新能源	15.0	-3.58	-23.86	-21.5
汽车	11.41	-1.34	-11.71	-5.86
电子	10.0	-3.21	-32.05	-35.72
香港制造	0.02	-0.0	-10.06	-10.27
基础化工	0.01	-0.0	-29.28	-18.2
家电	0.01	-0.0	-22.61	1.47
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
香港消费	0.0	-0.0	-9.45	3.32