国寿安保新材料股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	5.64%（84.62%）	6.86%（84.62%）	-43.33%（57.69%）	44.53%（34.19%）	0.15（84.19%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.71%（14.32%）	-97.84%（14.32%）	-17.17%（16.03%）	65.71%（29.06%）	-1.49（37.50%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.80%（20.51%）	-95.80%（20.51%）	-26.85%（23.93%）	51.20%（29.06%）	-1.87（54.62%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.10%（83.97%）	-31.41%（83.97%）	-34.82%（37.82%）	48.38%（17.31%）	-0.65（92.29%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.15%（58.97%）	-47.06%（58.97%）	-43.33%（55.56%）	50.39%（33.55%）	-0.93（69.87%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.17%（78.63%）	3.17%（78.63%）	-43.33%（57.69%）	41.47%（34.83%）	0.08（77.78%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	59.77%（85.65%）	26.40%（85.65%）	-43.33%（57.91%）	37.70%（19.66%）	0.70（80.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-43.33%（58.33%）	34.55%（22.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-2.87%（97.30%）	8.42%（95.27%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	18.71%（94.82%）	18.71%（94.82%）	-19.79%（57.45%）	29.07%（31.97%）	0.64（92.34%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.82%（56.16%）	42.82%（56.16%）	-28.40%（1.71%）	32.73%（10.90%）	1.31（39.09%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	16.27	10.13	8.04	0.0
香港电子	18.72	20.08	8.99	4.17
自动化设备	4.25	12.22	7.13	20.8
PCB	4.29	9.71	4.26	0.0
环保综合	9.17	9.2	8.61	0.0
电池环节	7.46	3.67	4.1	0.0
化学制品	6.12	6.04	7.34	9.05
香港硬件	7.7	6.54	1.86	0.0
工业金属	0.0	3.28	7.7	7.53
LED及其他	8.6	4.62	4.14	2.07
电子化学品	0.0	2.45	4.02	5.36
建筑	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	4.12	0.0	0.0	2.82
显示面板	4.16	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	4.18	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688129.SH	东来技术	9.05	基础化工	连续重仓5期	-20.01	-26.22	30.88	3.05	9.86	19.42	17.61	22.23
688559.SH	海目星	5.83	机械		-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
301196.SZ	唯科科技	5.53	机械		-28.64	-22.85	82.09	6.3	-2.99	27.41	18.72	20.02
000962.SZ	东方钽业	5.4	有色金属	连续重仓3期	-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
6613.HK	蓝思科技	4.17	香港科技		-41.08	-28.38	38.7	2.81
300776.SZ	帝尔激光	4.09	机械	连续重仓2期	-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
603678.SH	火炬电子	3.81	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
688025.SH	杰普特	3.6	机械	连续重仓5期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
603713.SH	密尔克卫	3.49	交通运输		-6.34	4.96	17.62	2.37	8.25	16.56	11.41	7.92
688603.SH	天承科技	3.21	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
002008.SZ	大族激光	3.13	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
002859.SZ	洁美科技	3.11	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688518.SH	联赢激光	3.06	机械		-42.7	-22.85	63.43	3.24	20.59	82.61	35.95	22.13
603733.SH	仙鹤股份	3.01	轻工制造		-39.5	-7.89	19.05	2.16	16.23	15.93	16.5	10.63
000510.SZ	新金路	3.01	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
603725.SH	天安新材	2.97	建材		5.9	-31.46	29.76	4.0	-24.55	46.53	13.64	11.15
002975.SZ	博杰股份	2.95	机械		-40.14	-22.85	126.91	12.56	1120.57	136.6	134.91	58.5
688379.SH	华光新材	2.82	基础化工		-43.88	-26.22	61.54	5.69	-1.44	40.55	28.2	18.24
601126.SH	四方股份	2.82	电力设备及新能源		-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07
300440.SZ	运达科技	2.7	计算机		-24.61	-14.55	113.24	5.68	20.94

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.26	-24.05
交易收益		6.52
机械	32.35	-12.95	-40.04	-19.0
基础化工	20.23	-6.38	-31.51	-18.2
有色金属	7.53	-2.91	-38.67	-8.41
电力设备及新能源	4.89	-2.12	-43.33	-21.5
香港科技	4.17	-1.15	-27.6	-19.21
国防军工	3.81	-1.99	-52.17	-18.84
交通运输	3.49	-0.1	-2.95	9.37
电子	3.11	-1.58	-50.67	-35.72
轻工制造	3.01	-0.98	-32.51	-1.11
建材	2.97	0.17	5.64	-25.34
计算机	2.7	-0.58	-21.52	-13.46

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