中欧半导体产业股票发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	12.64%（98.19%）	15.49%（98.19%）	-54.07%（0.32%）	60.80%（0.00%）	0.25（91.70%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.18%（53.80%）	-56.85%（53.80%）	-17.55%（0.95%）	116.63%（0.00%）	-0.49（76.58%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.94%（7.59%）	-88.52%（7.59%）	-30.17%（0.63%）	83.68%（0.00%）	-1.06（83.54%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.74%（13.61%）	-51.51%（13.61%）	-40.74%（0.32%）	60.34%（0.00%）	-0.85（68.67%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-11.65%（73.49%）	-22.02%（73.49%）	-54.07%（0.32%）	67.40%（0.00%）	-0.33（91.28%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	12.45%（98.50%）	12.45%（98.50%）	-54.07%（0.32%）	56.72%（0.00%）	0.22（89.47%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	62.08%（96.85%）	27.31%（96.85%）	-54.07%（0.32%）	46.54%（0.32%）	0.59（63.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-54.07%（0.63%）	44.37%（0.32%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-7.87%（93.41%）	19.33%（7.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	19.19%（92.31%）	19.19%（92.31%）	-29.29%（10.82%）	40.30%（5.19%）	0.48（71.98%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	34.97%（66.23%）	34.97%（66.23%）	-19.55%（3.97%）	32.72%（1.81%）	1.07（18.18%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	36.37	7.23	16.52	0.0
半导体设备	2.65	8.09	13.03	68.25
半导体制造	10.62	0.0	0.0	0.0
军工电子	5.32	15.47	17.59	0.0
半导体封测	2.05	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	0.39	18.7	5.32	0.0
光伏	3.0	9.45	13.39	0.0
半导体材料	2.05	0.0	0.0	6.07
通用设备	0.0	3.8	5.4	10.56
显示面板	15.39	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.97	0.0	0.0	5.93
通信设备	0.0	7.95	6.0	0.0
半导体分立器件	1.12	0.0	0.0	0.0
计算机设备	0.19	1.93	2.74	0.0
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688361.SH	中科飞测	7.8	电子	连续重仓2期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300567.SZ	精测电子	7.68	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
300604.SZ	长川科技	7.57	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688120.SH	华海清科	7.14	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688082.SH	盛美上海	6.96	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688409.SH	富创精密	6.79	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688012.SH	中微公司	6.61	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688200.SH	华峰测控	6.35	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
002371.SZ	北方华创	6.24	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688072.SH	拓荆科技	6.2	电子	连续重仓2期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688037.SH	芯源微	3.55	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002409.SZ	雅克科技	3.17	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
688548.SH	广钢气体	3.15	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
603061.SH	金海通	3.04	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
301611.SZ		2.9	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
688627.SH	精智达	2.88	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
300054.SZ	鼎龙股份	2.78	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
603929.SH	亚翔集成	2.74	建筑		-59.06	-5.13	54.85	26.7	118.35	49.7	56.3	25.86
301666.SZ		0.04	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001248.SZ		0.03

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.72	-35.44
交易收益		-0.82
电子	74.42	-25.83	-34.71	-35.72
机械	10.6	-4.88	-46.02	-19.0
基础化工	5.93	-2.52	-42.45	-18.2
建筑	2.74	-1.39	-50.76	-0.95
有色金属	0.01	-0.0	-30.72	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-14.51	-5.86
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

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