银华惠享三年定期开放混合

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	14.92%（88.26%）	18.31%（88.26%）	-45.76%（64.93%）	51.38%（31.30%）	0.36（87.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.98%（82.61%）	-54.41%（82.61%）	-13.41%（56.09%）	94.03%（14.06%）	-0.58（88.52%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.12%（53.33%）	-91.59%（53.33%）	-27.81%（37.97%）	72.99%（8.12%）	-1.25（84.62%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.33%（57.25%）	-63.17%（57.25%）	-34.80%（59.57%）	51.72%（27.68%）	-1.22（75.65%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-6.99%（93.48%）	-13.55%（93.48%）	-45.76%（64.35%）	60.75%（21.88%）	-0.22（93.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	20.87%（89.57%）	20.87%（89.57%）	-45.76%（64.93%）	47.39%（35.51%）	0.44（89.42%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	69.80%（73.28%）	30.31%（73.28%）	-45.76%（65.22%）	36.80%（59.42%）	0.82（75.67%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-45.76%（65.51%）	32.31%（74.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-0.37%（99.05%）	1.42%（99.05%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.68%（81.04%）	17.68%（81.04%）	-10.25%（96.75%）	19.20%（95.13%）	0.92（94.31%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.20%（51.99%）	50.20%（51.99%）	-9.32%（99.71%）	21.65%（95.65%）	2.32（83.01%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	29.01	22.37	28.69	66.23
白酒	3.61	5.93	2.95	0.0
半导体设计	4.88	8.58	9.83	4.16
摩托及商用车	5.93	6.2	5.73	3.74
通用设备	4.05	5.41	6.47	8.96
香港电子	9.66	2.49	2.31	7.6
香港互联网	4.27	4.44	2.14	0.0
香港创新药	3.58	5.03	4.51	0.0
化学制品	3.75	3.03	2.79	0.0
工业软件	1.82	2.02	1.83	0.0
显示面板	2.31	1.03	1.07	1.13
区域性银行	0.35	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.88	0.45	0.47	1.26
工业金属	2.74	2.28	1.3	0.0
自动化设备	0.73	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688120.SH	华海清科	11.01	电子	连续重仓9期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688012.SH	中微公司	9.57	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300567.SZ	精测电子	8.96	机械	连续重仓9期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688037.SH	芯源微	8.8	电子	连续重仓9期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002371.SZ	北方华创	8.69	电子	连续重仓2期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688361.SH	中科飞测	7.65	电子	连续重仓9期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
1347.HK	华虹宏力	6.91	香港科技	连续重仓5期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
300604.SZ	长川科技	5.69	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688409.SH	富创精密	5.54	电子	连续重仓9期	-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688172.SH	燕东微	4.65	电子	连续重仓3期	-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
688652.SH	京仪装备	4.2	电子	连续重仓3期	-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688082.SH	盛美上海	4.13	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
600418.SH	江淮汽车	3.74	汽车	连续重仓7期	-23.73	-8.77		4.63	41.26	92.09	53.14	26.69
688766.SH	普冉股份	2.89	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688008.SH	澜起科技	1.27	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002475.SZ	立讯精密	1.26	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
000725.SZ	京东方A	1.13	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
300480.SZ	光力科技	1.06	机械		-34.02	-22.85	292.81	9.57	482.67	147.44	121.06	81.0
688072.SH	拓荆科技	0.94	电子	连续重仓9期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
0981.HK	中芯国际	0.69	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	99.33	-28.55
交易收益		7.7
电子	77.87	-27.09	-34.79	-35.72
机械	10.04	-4.57	-45.57	-19.0
香港科技	7.6	-4.12	-54.19	-19.21
汽车	3.74	-0.45	-11.93	-5.86
有色金属	0.03	-0.01	-16.51	-8.41
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.01	-0.0	-18.63	8.34
基础化工	0.01	-0.0	-30.1	-18.2
纺织服装	0.01	-0.0	-5.48	3.31
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

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